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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
727 Mio. $
AUM-Wachstum
+94,3 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+139 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
19,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,85 %
Position
1.666
Neu
543
Aufgestockt
346
Reduziert
210
Geschlossen
566
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+6,23 Mio. $ |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+5,05 Mio. $ |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+4,81 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+4,42 Mio. $ |
| 5 |
Capital One
COF
|
+4,35 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,22 Mio. $ |
| 2 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+4,95 Mio. $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+4,71 Mio. $ |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+4,7 Mio. $ |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+4,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 14,41 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,11 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,42 % |
| 4 | Industrie | 11,07 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Acadia Realty Trust
AKR
2,76 Mrd. $
| 157.000 $ | 0,02 % |
+5.716
| Neu | +162.209 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
777
KeyCorp
KEY
22,6 Mrd. $
| 157.000 $ | 0,02 % |
+11.849
| Neu | +162.130 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
TSRO
778
Nicht mehr gelistet
TESARO, Inc.
TSRO
| 157.000 $ | 0,02 % |
+5.864
| Neu | +172.327 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
EBIX
779
Nicht mehr gelistet
Ebix Inc
EBIX
| 156.000 $ | 0,02 % |
11.003
-2.694
| -20 % | -37.416 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
780
Nicht mehr gelistet
Kennedy-Wilson Holdings
KW
| 155.000 $ | 0,02 % |
+6.471
| Neu | +163.353 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
CMCSK
781
Nicht mehr gelistet
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| 155.000 $ | 0,02 % |
+2.902
| Neu | +155.000 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
782
Myriad Genetics
MYGN
549 Mio. $
| 154.000 $ | 0,02 % |
4.000
-4.200
| -51 % | -156.711 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
783
Broadridge
BR
21,8 Mrd. $
| 153.000 $ | 0,02 % |
3.695
-125
| -3 % | -5.195 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
784
Nicht mehr gelistet
LiveRamp
RAMP
| 153.000 $ | 0,02 % |
9.262
-8.623
| -48 % | -162.132 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
|
EBSB
785
Nicht mehr gelistet
Meridian Bancorp, Inc.
EBSB
| 153.000 $ | 0,02 % |
+14.524
| Neu | +154.964 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
786
LSB Industries
LXU
773 Mio. $
| 152.000 $ | 0,02 % |
5.568
+5.048
| +971 % | +150.213 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
|
PLKI
787
Nicht mehr gelistet
Popeyes Louisiana Kitchen, Inc.
PLKI
| 152.000 $ | 0,02 % |
+3.760
| Neu | +152.839 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
REN
788
Nicht mehr gelistet
Resolute Energy Corporaton
REN
| 151.000 $ | 0,02 % |
4.824
+730
| +18 % | +27.659 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
|
KYTH
789
Nicht mehr gelistet
KYTHERA BIOPHARMACEUTICALS, INC COM
KYTH
| 150.000 $ | 0,02 % |
+4.582
| Neu | +161.382 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
ENOC
790
Nicht mehr gelistet
EnerNOC, Inc.
ENOC
| 149.000 $ | 0,02 % |
8.833
+4.086
| +86 % | +76.344 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
791
Hope Bancorp
HOPE
1,71 Mrd. $
| 147.000 $ | 0,02 % |
10.133
+1.133
| +13 % | +17.043 $ |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
792
MGIC Investment
MTG
5,67 Mrd. $
| 147.000 $ | 0,02 % |
+18.935
| Neu | +155.110 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
EEQ
793
Nicht mehr gelistet
Enbridge Energy Management Llc
EEQ
| 147.000 $ | 0,02 % |
+5.801
| Neu | +139.255 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
LNCO
794
Nicht mehr gelistet
LINNCO LLC COM SHS REPSTG LTD LIABILITY
LNCO
| 146.000 $ | 0,02 % |
5.065
-25.233
| -83 % | -762.493 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
795
AutoZone
AZO
52,3 Mrd. $
| 145.000 $ | 0,02 % |
285
-15
| -5 % | -7.900 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
796
Mine Safety
MSA
6,67 Mrd. $
| 145.000 $ | 0,02 % |
+2.937
| Neu | +162.564 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
797
Nicht mehr gelistet
Coherent Inc
COHR
| 145.000 $ | 0,02 % |
2.368
+1.268
| +115 % | +79.991 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
|
TFM
798
Nicht mehr gelistet
THE FRESH MARKET, INC COM STK
TFM
| 145.000 $ | 0,02 % |
4.153
-6.809
| -62 % | -221.408 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
799
MannKind Corp
MNKD
1,35 Mrd. $
| 144.000 $ | 0,02 % |
4.878
+3.628
| +290 % | +143.147 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
WAIR
800
Nicht mehr gelistet
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
| 144.000 $ | 0,02 % |
8.303
+6.903
| +493 % | +128.192 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Quantbot Technologies 1.666 Positionen im Wert von 727 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 633 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,8 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 139 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2014, eröffnete 543 neue Positionen und stockte 346 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Viatris: 128.131 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 6,22 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2014 war Viatris: 128.131 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Illinois Tool Works in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,42 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2014 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,22 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Las Vegas Sands im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,95 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2014 6,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 727 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 543 neue Positionen und schloss 566 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 727 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2014 am 15. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .