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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
954 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,4 Mio. $
Kapitalfluss
+40,9 Mio. $
Kapitalfluss %
4,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,13 %
Position
1.582
Neu
556
Aufgestockt
283
Reduziert
259
Geschlossen
482
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MO-Symbol
Altria Group
MO
+25,1 Mio. $
2
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+16,7 Mio. $
3
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+13 Mio. $
4
PAYX-Symbol
Paychex
PAYX
+13 Mio. $
5
SJM-Symbol
J.M. Smucker
SJM
+12,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+23,1 Mio. $
2
MRK-Symbol
Merck
MRK
+19,8 Mio. $
3
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+17,8 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+17,1 Mio. $
5
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+15,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 16,25 %
2 Industrie 13,13 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,55 %
4 Gesundheitswesen 12,19 %
5 Basiskonsumgüter 11,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CORE
751
Nicht mehr gelistet
Core Mark Holding Co., Inc.
CORE
119.000 $ 0,01 %
3.821
+3.234
+551 % +113.058 $
2016 Q4
1 Quartal
TAHO
752
Nicht mehr gelistet
Tahoe Resources Inc
TAHO
119.000 $ 0,01 %
14.874
+9.598
+182 % +82.722 $
2015 Q2
7 Quartale
GOOG-Symbol
753
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
118.000 $ 0,01 %
2.860
+2.420
+550 % +99.268 $
2015 Q4
5 Quartale
HBM-Symbol
754
Hudbay
HBM
9,7 Mrd. $
118.000 $ 0,01 %
+18.143
Neu +135.561 $
2017 Q1
0 Quartale
HWC-Symbol
755
Hancock Whitney
HWC
5,75 Mrd. $
118.000 $ 0,01 %
+2.607
Neu +119.036 $
2017 Q1
0 Quartale
RBA-Symbol
756
RB Global
RBA
17,3 Mrd. $
117.000 $ 0,01 %
3.563
-1.226
-26 % -39.705 $
2016 Q3
2 Quartale
LKSD
757
Nicht mehr gelistet
LSC Communications, Inc.
LKSD
117.000 $ 0,01 %
+4.655
Neu +121.704 $
2017 Q1
0 Quartale
AVXS
758
Nicht mehr gelistet
AveXis, Inc. Common Stock
AVXS
117.000 $ 0,01 %
+1.549
Neu +95.876 $
2017 Q1
0 Quartale
NCLH-Symbol
759
Norwegian Cruise Line
NCLH
8,64 Mrd. $
116.000 $ 0,01 %
+2.302
Neu +111.699 $
2017 Q1
0 Quartale
CABO-Symbol
760
Cable One
CABO
20,8 Mio. $
115.000 $ 0,01 %
+185
Neu +115.675 $
2017 Q1
0 Quartale
FN-Symbol
761
Fabrinet
FN
13,2 Mrd. $
115.000 $ 0,01 %
2.755
+978
+55 % +40.620 $
2016 Q3
2 Quartale
CENTA-Symbol
762
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
2,54 Mrd. $
114.000 $ 0,01 %
+4.125
Neu +106.976 $
2017 Q1
0 Quartale
CRBP-Symbol
763
Corbus Pharmaceuticals
CRBP
77,4 Mio. $
114.000 $ 0,01 %
+463
Neu +113.636 $
2017 Q1
0 Quartale
RDN-Symbol
764
Radian Group
RDN
4,71 Mrd. $
114.000 $ 0,01 %
+6.365
Neu +117.803 $
2017 Q1
0 Quartale
VTLE-Symbol
765
Nicht mehr gelistet
Vital Energy
VTLE
114.000 $ 0,01 %
+392
Neu +108.875 $
2017 Q1
0 Quartale
LXP-Symbol
766
Nicht mehr gelistet
LXP Industrial Trust
LXP
113.000 $ 0,01 %
2.277
-2.062
-48 % -109.911 $
2016 Q4
1 Quartal
HUBG-Symbol
767
HUB Group
HUBG
1,49 Mrd. $
112.000 $ 0,01 %
+4.846
Neu +114.517 $
2017 Q1
0 Quartale
RIO-Symbol
768
Rio Tinto
RIO
138 Mrd. $
111.000 $ 0,01 %
+2.735
Neu +116.206 $
2017 Q1
0 Quartale
SCHL-Symbol
769
Scholastic
SCHL
700 Mio. $
110.000 $ 0,01 %
+2.600
Neu +118.325 $
2017 Q1
0 Quartale
BRKR-Symbol
770
Bruker
BRKR
9,5 Mrd. $
109.000 $ 0,01 %
4.713
-13.100
-74 % -307.684 $
2015 Q3
6 Quartale
KBR-Symbol
771
KBR
KBR
4,58 Mrd. $
109.000 $ 0,01 %
+7.293
Neu +115.916 $
2017 Q1
0 Quartale
QCP
772
Nicht mehr gelistet
Quality Care Properties, Inc.
QCP
109.000 $ 0,01 %
+5.826
Neu +103.545 $
2017 Q1
0 Quartale
BANR-Symbol
773
Banner Corp
BANR
2,53 Mrd. $
107.000 $ 0,01 %
+1.925
Neu +109.955 $
2017 Q1
0 Quartale
VIRT-Symbol
774
Virtu Financial
VIRT
5,27 Mrd. $
107.000 $ 0,01 %
6.316
+5.916
+1.479 % +102.375 $
2016 Q4
1 Quartal
AERI
775
Nicht mehr gelistet
Aerie Pharmaceuticals
AERI
107.000 $ 0,01 %
+2.380
Neu +106.147 $
2017 Q1
0 Quartale
29 30
31
32 33

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Luxor Capital Group New York 2,52 Mrd. $ AUM 29,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Turtle Creek Asset Management
Turtle Creek Asset Management Toronto, Ontario, Canada 2,56 Mrd. $ AUM 1,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Quantbot Technologies 1.582 Positionen im Wert von 954 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 902 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 40,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 556 neue Positionen und stockte 283 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altria Group: 346.194 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 10 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf S&P Global; sie wurde auf 23,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2017 war Altria Group: 346.194 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in US Bancorp in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2017 entfiel auf S&P Global und belief sich schätzungsweise auf 23,1 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Starbucks im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 954 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 556 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 954 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2017 am 10. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .