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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
558 Mio. $
AUM-Wachstum
+154 Mio. $
(+38 %)
Kapitalfluss
+179 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
32,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,58 %
Position
1.591
Neu
566
Aufgestockt
276
Reduziert
238
Geschlossen
508
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+4,49 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,36 Mio. $ |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+4,2 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+4,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,15 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,2 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,15 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,69 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HTS
751
Nicht mehr gelistet
HATTERAS FINANCIAL CORP
HTS
| 70.000 $ | 0,01 % |
+4.351
| Neu | +78.029 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
752
Methode Electronics
MEI
531 Mio. $
| 69.000 $ | 0,01 % |
+2.542
| Neu | +113.854 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
753
Pan American Silver
PAAS
16,5 Mrd. $
| 69.000 $ | 0,01 % |
+8.147
| Neu | +76.706 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
754
Nicht mehr gelistet
Steelcase
SCS
| 69.000 $ | 0,01 % |
3.649
-2.941
| -45 % | -53.800 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
755
Unum
UNM
14,4 Mrd. $
| 68.000 $ | 0,01 % |
1.916
-37.986
| -95 % | -1,33 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
INFI
756
Nicht mehr gelistet
Infinity Pharmaceuticals, Inc.
INFI
| 68.000 $ | 0,01 % |
6.264
-7.451
| -54 % | -95.632 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
|
INSY
757
Nicht mehr gelistet
Insys Therapeutics, Inc.
INSY
| 68.000 $ | 0,01 % |
+1.900
| Neu | +59.180 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
758
Nicht mehr gelistet
Dynegy, Inc.
DYN
| 68.000 $ | 0,01 % |
+2.342
| Neu | +76.129 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
759
Nicht mehr gelistet
Dominion Diamond Corporation
DDC
| 68.000 $ | 0,01 % |
4.885
+1.894
| +63 % | +34.293 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
760
Central Pacific Financial
CPF
980 Mio. $
| 67.000 $ | 0,01 % |
+2.825
| Neu | +65.833 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
761
Etsy
ETSY
8,05 Mrd. $
| 67.000 $ | 0,01 % |
+4.833
| Neu | +92.911 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
762
LendingTree
TREE
401 Mio. $
| 67.000 $ | 0,01 % |
854
+5
| +0,6 % | +308 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
SBNY
763
Nicht mehr gelistet
Signature Bank
SBNY
| 67.000 $ | 0,01 % |
464
-236
| -34 % | -32.778 $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
|
KNGT
764
Nicht mehr gelistet
KNIGHT TRANSPORTATION INC
KNGT
| 67.000 $ | 0,01 % |
+2.517
| Neu | +67.000 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
765
Inogen
INGN
187 Mio. $
| 66.000 $ | 0,01 % |
1.487
-453
| -23 % | -17.381 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
RAX
766
Nicht mehr gelistet
Rackspace Hosting Inc
RAX
| 66.000 $ | 0,01 % |
1.796
+905
| +102 % | +41.613 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
767
Carlyle Group
CG
14,7 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,01 % |
+2.314
| Neu | +67.789 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
768
Coca-Cola Femsa
KOF
24,6 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,01 % |
819
-2.080
| -72 % | -169.719 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
|
LGF
769
Nicht mehr gelistet
Lions Gate Entertainment
LGF
| 65.000 $ | 0,01 % |
+1.757
| Neu | +58.617 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
NTI
770
Nicht mehr gelistet
NORTHERN TIER ENERGY LP CLASS A
NTI
| 65.000 $ | 0,01 % |
+2.754
| Neu | +68.747 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
771
Nicht mehr gelistet
LINN ENERGY LLC COM UTS REP LTD LIABILITY CO INTS
LINE
| 65.000 $ | 0,01 % |
7.400
-10.557
| -59 % | -123.438 $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
772
Nicht mehr gelistet
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| 64.000 $ | 0,01 % |
+775
| Neu | +65.472 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
ASNA
773
Nicht mehr gelistet
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
| 64.000 $ | 0,01 % |
+193
| Neu | +59.042 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
EFII
774
Nicht mehr gelistet
Electronics for Imaging
EFII
| 64.000 $ | 0,01 % |
1.488
-290
| -16 % | -12.485 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
775
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
152 Mrd. $
| 63.000 $ | 0,01 % |
7.094
+3.106
| +78 % | +26.968 $ |
2013 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Quantbot Technologies 1.591 Positionen im Wert von 558 Mio. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 404 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 179 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 3,01 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2015 war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2015 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 3,01 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2015 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 558 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 508 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 558 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2015 am 27. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .