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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
583 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,31 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+24,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,87 %
Position
1.658
Neu
494
Aufgestockt
258
Reduziert
292
Geschlossen
611
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+13,1 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+11,5 Mio. $ |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+9,21 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+9,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+9,5 Mio. $ |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+8,83 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+8,55 Mio. $ |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+7,79 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,56 % |
| 2 | Industrie | 12,84 % |
| 3 | Technologie | 12,57 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
UFP Industries
UFPI
4,36 Mrd. $
| 75.000 $ | 0,01 % |
3.291
+1.785
| +119 % | +42.416 $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
|
HSNI
727
Nicht mehr gelistet
HSN, Inc.
HSNI
| 75.000 $ | 0,01 % |
1.481
-709
| -32 % | -38.616 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
728
NETSCOUT
NTCT
2,34 Mrd. $
| 74.000 $ | 0,01 % |
2.416
-19.756
| -89 % | -679.326 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
729
Starwood Property Trust
STWD
4,16 Mrd. $
| 74.000 $ | 0,01 % |
3.620
-10.200
| -74 % | -209.703 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
FNGN
730
Nicht mehr gelistet
Financial Engines, Inc.
FNGN
| 74.000 $ | 0,01 % |
+2.198
| Neu | +72.943 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
731
LTC Properties
LTC
2,47 Mrd. $
| 73.000 $ | 0,01 % |
1.698
-658
| -28 % | -28.059 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
DISCK
732
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| 73.000 $ | 0,01 % |
2.897
-11.524
| -80 % | -314.949 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
733
FS KKR Capital
FSK
3,19 Mrd. $
| 72.000 $ | 0,01 % |
2.005
-912
| -31 % | -35.121 $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
734
MiMedx Group
MDXG
476 Mio. $
| 72.000 $ | 0,01 % |
+7.750
| Neu | +67.152 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
735
Nicht mehr gelistet
Infinera Corporation Common Stock
INFN
| 72.000 $ | 0,01 % |
+3.978
| Neu | +79.216 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
EFII
736
Nicht mehr gelistet
Electronics for Imaging
EFII
| 72.000 $ | 0,01 % |
+1.553
| Neu | +73.406 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
737
Qualys
QLYS
6,03 Mrd. $
| 71.000 $ | 0,01 % |
+2.170
| Neu | +76.529 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
738
Southwest Gas
SWX
6,8 Mrd. $
| 71.000 $ | 0,01 % |
1.296
+1.102
| +568 % | +62.871 $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
739
Nicht mehr gelistet
Veren
VRN
| 71.000 $ | 0,01 % |
+6.139
| Neu | +80.721 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
DST
740
Nicht mehr gelistet
DST Systems Inc.
DST
| 71.000 $ | 0,01 % |
1.250
+126
| +11 % | +7.410 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
741
Nicht mehr gelistet
Staples Inc
SPLS
| 71.000 $ | 0,01 % |
7.580
-252.099
| -97 % | -2,96 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
742
Crocs
CROX
7,25 Mrd. $
| 69.000 $ | 0,01 % |
+6.781
| Neu | +72.988 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
743
Nicht mehr gelistet
Esperion Therapeutics
ESPR
| 69.000 $ | 0,01 % |
+3.118
| Neu | +78.662 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
AXE
744
Nicht mehr gelistet
Anixter International Inc
AXE
| 69.000 $ | 0,01 % |
1.152
-210
| -15 % | -13.428 $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
745
Euronet Worldwide
EEFT
2,6 Mrd. $
| 68.000 $ | 0,01 % |
+944
| Neu | +72.224 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
746
Nicht mehr gelistet
Anywhere Real Estate
HOUS
| 68.000 $ | 0,01 % |
1.865
-24.947
| -93 % | -985.484 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
NEWR
747
Nicht mehr gelistet
New Relic, Inc.
NEWR
| 68.000 $ | 0,01 % |
1.874
+409
| +28 % | +15.321 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
STAY
748
Nicht mehr gelistet
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| 68.000 $ | 0,01 % |
4.288
+3.966
| +1.232 % | +69.517 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
MLNX
749
Nicht mehr gelistet
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| 68.000 $ | 0,01 % |
+1.636
| Neu | +72.704 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
PEGI
750
Nicht mehr gelistet
Pattern Energy Group Inc. Class A
PEGI
| 68.000 $ | 0,01 % |
+3.255
| Neu | +67.384 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Quantbot Technologies 1.658 Positionen im Wert von 583 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 574 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 24,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 494 neue Positionen und stockte 258 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sherwin-Williams; sie wurde auf 11,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2015 war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Healthpeak Properties in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2015 entfiel auf Sherwin-Williams und belief sich schätzungsweise auf 11,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in CVS Health im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2015 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 583 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 494 neue Positionen und schloss 611 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 583 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2015 am 22. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .