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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
574 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,7 Mio. $
Kapitalfluss
+92,1 Mio. $
Kapitalfluss %
16,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
13,55 %
Position
1.663
Neu
580
Aufgestockt
342
Reduziert
240
Geschlossen
499
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+9,6 Mio. $
2
TEVA-Symbol
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+8,95 Mio. $
3
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+8,84 Mio. $
4
BUD-Symbol
AB InBev
BUD
+7,79 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+7,76 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+12,4 Mio. $
2
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+9,7 Mio. $
3
CAH-Symbol
Cardinal Health
CAH
+9,29 Mio. $
4
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+8,56 Mio. $
5
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+7,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 16,34 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,86 %
3 Industrie 13,03 %
4 Finanzwesen 11,85 %
5 Technologie 10,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
STL
726
Nicht mehr gelistet
Sterling Bancorp
STL
113.000 $ 0,02 %
+7.611
Neu +110.309 $
2015 Q3
0 Quartale
TARO-Symbol
727
Nicht mehr gelistet
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
112.000 $ 0,02 %
787
-480
-38 % -67.115 $
2014 Q4
3 Quartale
CATM
728
Nicht mehr gelistet
Cardtronics plc Class A Ordinary Shares (UK)
CATM
112.000 $ 0,02 %
3.455
+2.521
+270 % +87.059 $
2014 Q4
3 Quartale
BDC-Symbol
729
Belden
BDC
4,13 Mrd. $
111.000 $ 0,02 %
2.387
+2.339
+4.873 % +137.860 $
2014 Q2
5 Quartale
MTH-Symbol
730
Meritage Homes
MTH
4,32 Mrd. $
111.000 $ 0,02 %
+6.116
Neu +131.547 $
2015 Q3
0 Quartale
NGG-Symbol
731
National Grid
NGG
84 Mrd. $
111.000 $ 0,02 %
+1.658
Neu +106.213 $
2015 Q3
0 Quartale
STM-Symbol
732
STMicroelectronics
STM
39,9 Mrd. $
111.000 $ 0,02 %
+16.402
Neu +121.280 $
2015 Q3
0 Quartale
KATE
733
Nicht mehr gelistet
Kate Spade & Company
KATE
111.000 $ 0,02 %
5.825
-39.025
-87 % -779.189 $
2015 Q2
1 Quartal
KEX-Symbol
734
Kirby Corp
KEX
6,46 Mrd. $
110.000 $ 0,02 %
+1.788
Neu +126.395 $
2015 Q3
0 Quartale
SNBR-Symbol
735
Nicht mehr gelistet
Sleep Number
SNBR
110.000 $ 0,02 %
5.034
+3.977
+376 % +101.530 $
2015 Q2
1 Quartal
ZLTQ
736
Nicht mehr gelistet
ZELTIQ Aesthetics, Inc.
ZLTQ
110.000 $ 0,02 %
3.456
+143
+4 % +4.736 $
2015 Q1
2 Quartale
GPC-Symbol
737
Genuine Parts
GPC
17,2 Mrd. $
109.000 $ 0,02 %
+1.321
Neu +113.748 $
2015 Q3
0 Quartale
FSK-Symbol
738
FS KKR Capital
FSK
3,27 Mrd. $
108.000 $ 0,02 %
2.917
+2.642
+961 % +106.307 $
2015 Q1
2 Quartale
CLVS
739
Nicht mehr gelistet
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
108.000 $ 0,02 %
+1.180
Neu +102.119 $
2015 Q3
0 Quartale
BB-Symbol
740
BlackBerry
BB
5,3 Mrd. $
107.000 $ 0,02 %
17.601
+7.134
+68 % +53.233 $
2015 Q2
1 Quartal
EAT-Symbol
741
Brinker International
EAT
8,21 Mrd. $
107.000 $ 0,02 %
+2.039
Neu +113.532 $
2015 Q3
0 Quartale
HABT
742
Nicht mehr gelistet
The Habit Restaurants, Inc. - Class A
HABT
107.000 $ 0,02 %
+5.000
Neu +133.981 $
2015 Q3
0 Quartale
LDRH-Symbol
743
Nicht mehr gelistet
LDR HOLDINGS CORP COM STK
LDRH
107.000 $ 0,02 %
+3.108
Neu +126.792 $
2015 Q3
0 Quartale
SBNY
744
Nicht mehr gelistet
Signature Bank
SBNY
107.000 $ 0,02 %
780
+316
+68 % +44.637 $
2013 Q4
7 Quartale
PAG-Symbol
745
Penske Automotive Group
PAG
14 Mrd. $
106.000 $ 0,02 %
+2.205
Neu +112.979 $
2015 Q3
0 Quartale
SIG-Symbol
746
Signet Jewelers
SIG
4,6 Mrd. $
106.000 $ 0,02 %
785
-8.173
-91 % -1,05 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
AKBA-Symbol
747
Akebia Therapeutics
AKBA
149 Mio. $
105.000 $ 0,02 %
+10.970
Neu +100.662 $
2015 Q3
0 Quartale
NGL-Symbol
748
NGL Energy Partners
NGL
1,97 Mrd. $
105.000 $ 0,02 %
5.307
+4.531
+584 % +115.368 $
2015 Q1
2 Quartale
AFAM
749
Nicht mehr gelistet
Almost Family Inc
AFAM
105.000 $ 0,02 %
2.636
+2.598
+6.837 % +116.005 $
2015 Q2
1 Quartal
MATV-Symbol
750
Mativ Holdings
MATV
665 Mio. $
104.000 $ 0,02 %
+3.043
Neu +111.045 $
2015 Q3
0 Quartale
28 29
30
31 32

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Capital Counsel
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Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Turtle Creek Asset Management Toronto, Ontario, Canada 2,56 Mrd. $ AUM 1,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Quantbot Technologies 1.663 Positionen im Wert von 574 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 92,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 580 neue Positionen und stockte 342 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cardinal Health; sie wurde auf 9,29 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2015 war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Sherwin-Williams in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,84 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2015 entfiel auf Cardinal Health und belief sich schätzungsweise auf 9,29 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2015 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 574 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 580 neue Positionen und schloss 499 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 574 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2015 am 22. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .