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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
3,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
+760 Mio. $
Kapitalfluss
+560 Mio. $
Kapitalfluss %
14,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
7,19 %
Position
2.020
Neu
602
Aufgestockt
528
Reduziert
462
Geschlossen
425
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
APH-Symbol
Amphenol
APH
+27,4 Mio. $
2
BDX-Symbol
Becton Dickinson
BDX
+25,4 Mio. $
3
HUBS-Symbol
HubSpot
HUBS
+25,4 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+22,1 Mio. $
5
TTAN-Symbol
ServiceTitan Inc
TTAN
+20 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PNC-Symbol
PNC Financial Services
PNC
+29,9 Mio. $
2
CSX-Symbol
CSX Corp
CSX
+26,9 Mio. $
3
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+20,4 Mio. $
4
ONON-Symbol
On Holding
ONON
+20,2 Mio. $
5
CTAS-Symbol
Cintas
CTAS
+19,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,76 %
2 Industrie 15,7 %
3 Finanzwesen 15,53 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,49 %
5 Gesundheitswesen 9,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OMC-Symbol
51
Omnicom Group
OMC
24,4 Mrd. $
13,6 Mio. $ 0,35 %
189.076
+123.078
+186 % +9,09 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
KMI-Symbol
52
Kinder Morgan
KMI
70,4 Mrd. $
13,6 Mio. $ 0,35 %
461.622
+373.089
+421 % +10,2 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
MTH-Symbol
53
Meritage Homes
MTH
4,29 Mrd. $
13,6 Mio. $ 0,35 %
202.401
+177.518
+713 % +11,8 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
FBIN-Symbol
54
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,83 Mrd. $
13,5 Mio. $ 0,35 %
263.189
+189.260
+256 % +9,9 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
DOW-Symbol
55
Dow Inc
DOW
23,6 Mrd. $
13,5 Mio. $ 0,35 %
509.417
+454.449
+827 % +13,2 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
CAG-Symbol
56
Conagra Brands
CAG
7,08 Mrd. $
13,3 Mio. $ 0,34 %
651.189
+629.432
+2.893 % +14,7 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
KHC-Symbol
57
The Kraft Heinz Company
KHC
28,7 Mrd. $
13,1 Mio. $ 0,34 %
507.944
+224.553
+79 % +6,23 Mio. $
2024 Q2
4 Quartale
PCTY-Symbol
58
Paylocity
PCTY
9,36 Mrd. $
12,8 Mio. $ 0,33 %
70.517
+41.130
+140 % +7,72 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
ORLY-Symbol
59
O'Reilly Automotive
ORLY
72,6 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,33 %
+141.429
Neu +12,9 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
HEI-Symbol
60
HEICO Corp
HEI
48,8 Mrd. $
12,2 Mio. $ 0,31 %
37.326
+16.673
+81 % +4,61 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
PODD-Symbol
61
Insulet
PODD
10,4 Mrd. $
12,2 Mio. $ 0,31 %
+38.812
Neu +11,2 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
CHTR-Symbol
62
Charter Communications
CHTR
15,6 Mrd. $
11,8 Mio. $ 0,3 %
28.964
+8.576
+42 % +3,28 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
CNH-Symbol
63
CNH Industrial
CNH
20,1 Mrd. $
11,8 Mio. $ 0,3 %
913.042
+552.308
+153 % +6,82 Mio. $
2022 Q1
13 Quartale
ALLY-Symbol
64
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
11,8 Mio. $ 0,3 %
303.713
+245.690
+423 % +8,51 Mio. $
2024 Q3
3 Quartale
TMO-Symbol
65
Thermo Fisher Scientific
TMO
266 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,29 %
28.212
+1.024
+4 % +428.144 $
2023 Q1
9 Quartale
WMT-Symbol
66
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,29 %
116.812
+96.399
+472 % +9,18 Mio. $
2024 Q3
3 Quartale
DUOL-Symbol
67
Duolingo
DUOL
7,74 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,29 %
27.797
+19.043
+218 % +8,36 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
STZ-Symbol
68
Constellation Brands
STZ
24,4 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,29 %
69.884
+53.053
+315 % +9,5 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
BAC-Symbol
69
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,29 %
239.179
+223.654
+1.441 % +9,41 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
OWL-Symbol
70
Blue Owl Capital
OWL
7,06 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,29 %
587.981
+423.998
+259 % +7,84 Mio. $
2022 Q4
10 Quartale
CHH-Symbol
71
Choice Hotels
CHH
5,34 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,29 %
88.019
-5.108
-5 % -645.482 $
2022 Q1
13 Quartale
TENB-Symbol
72
Tenable Holdings
TENB
4,49 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,29 %
329.249
+290.889
+758 % +9,44 Mio. $
2024 Q2
4 Quartale
VEEV-Symbol
73
Veeva Systems
VEEV
49,3 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,28 %
+38.592
Neu +9,6 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
WCN-Symbol
74
Waste Connections
WCN
48,1 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,28 %
+59.410
Neu +11,4 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
AAL-Symbol
75
American Airlines Group
AAL
9,34 Mrd. $
10,9 Mio. $ 0,28 %
+972.988
Neu +10,4 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
1 2
3
4 5

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Integral Health Asset Management New York 2,53 Mrd. $ AUM 154,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Luxor Capital Group New York 2,52 Mrd. $ AUM 29,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Turtle Creek Asset Management
Turtle Creek Asset Management Toronto, Ontario, Canada 2,56 Mrd. $ AUM 1,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Quantbot Technologies 2.020 Positionen im Wert von 3,9 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 3,14 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,2 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 560 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 602 neue Positionen und stockte 528 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Amphenol: 670.626 Aktien im Wert von 33,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PNC Financial Services; sie wurde auf 29,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2025 war Amphenol: 670.626 Aktien im Wert von 33,1 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in HubSpot in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2025 entfiel auf PNC Financial Services und belief sich schätzungsweise auf 29,9 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in CSX Corp im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2025 7,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,9 Mrd. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 602 neue Positionen und schloss 425 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 3,9 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2025 am 13. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .