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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
2,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+292 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+387 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
18,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,45 %
Position
2.023
Neu
518
Aufgestockt
465
Reduziert
390
Geschlossen
650
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Molina Healthcare
MOH
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
Weyerhaeuser
WY
|
+15,2 Mio. $ |
| 3 |
Visa
V
|
+14,7 Mio. $ |
| 4 |
TransDigm Group
TDG
|
+14,6 Mio. $ |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+14,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+13,3 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+11,8 Mio. $ |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+10,4 Mio. $ |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+8,77 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+8,59 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 14,78 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,99 % |
| 3 | Technologie | 13,85 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,86 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Becton Dickinson
BDX
58 Mrd. $
| 7,04 Mio. $ | 0,34 % |
30.143
+13.992
| +87 % | +3,3 Mio. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
52
ConocoPhillips
COP
162 Mrd. $
| 6,85 Mio. $ | 0,33 % |
+59.868
| Neu | +7,27 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
53
Fox Class A
FOXA
28,5 Mrd. $
| 6,8 Mio. $ | 0,33 % |
197.781
+166.994
| +542 % | +5,45 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
54
Arista Networks
ANET
249 Mrd. $
| 6,79 Mio. $ | 0,33 % |
77.476
+38.844
| +101 % | +2,89 Mio. $ |
2020 Q1
17 Quartale
|
|
55
SharkNinja
SN
32,1 Mrd. $
| 6,74 Mio. $ | 0,33 % |
89.621
+27.075
| +43 % | +1,91 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
56
ASML
ASML
597 Mrd. $
| 6,67 Mio. $ | 0,32 % |
6.525
+6.057
| +1.294 % | +5,82 Mio. $ |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
57
Microsoft
MSFT
3,86 Bio. $
| 6,66 Mio. $ | 0,32 % |
14.900
-6.672
| -31 % | -2,82 Mio. $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
58
Yum China
YUMC
16,5 Mrd. $
| 6,55 Mio. $ | 0,32 % |
212.442
+153.887
| +263 % | +5,63 Mio. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
59
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,84 Mrd. $
| 6,48 Mio. $ | 0,31 % |
99.853
+67.874
| +212 % | +4,9 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
60
Archer Daniels Midland
ADM
33,4 Mrd. $
| 6,45 Mio. $ | 0,31 % |
106.643
-44.004
| -29 % | -2,7 Mio. $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
61
Thermo Fisher Scientific
TMO
267 Mrd. $
| 6,4 Mio. $ | 0,31 % |
11.578
+8.493
| +275 % | +4,87 Mio. $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
62
J.M. Smucker
SJM
14,1 Mrd. $
| 6,32 Mio. $ | 0,31 % |
+57.965
| Neu | +6,56 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
63
Carlyle Group
CG
14,7 Mrd. $
| 6,23 Mio. $ | 0,3 % |
+155.189
| Neu | +6,7 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
64
UGI
UGI
8 Mrd. $
| 6,22 Mio. $ | 0,3 % |
271.466
+176.391
| +186 % | +4,27 Mio. $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
65
PACCAR
PCAR
56,4 Mrd. $
| 6,2 Mio. $ | 0,3 % |
+60.228
| Neu | +6,64 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
66
Lincoln National
LNC
8,18 Mrd. $
| 6,18 Mio. $ | 0,3 % |
198.557
+62.929
| +46 % | +1,9 Mio. $ |
2021 Q3
11 Quartale
|
|
67
Xcel Energy
XEL
51,7 Mrd. $
| 6,16 Mio. $ | 0,3 % |
115.369
-137.370
| -54 % | -7,47 Mio. $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
68
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
| 6,09 Mio. $ | 0,29 % |
+61.329
| Neu | +6,6 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
69
SL Green Realty
SLG
3,54 Mrd. $
| 6,02 Mio. $ | 0,29 % |
106.360
+23.314
| +28 % | +1,23 Mio. $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
70
Nucor
NUE
59,3 Mrd. $
| 5,97 Mio. $ | 0,29 % |
+37.789
| Neu | +6,57 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
71
TechnipFMC
FTI
25,4 Mrd. $
| 5,92 Mio. $ | 0,29 % |
226.229
+177.886
| +368 % | +4,58 Mio. $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
72
D.R. Horton
DHI
39,9 Mrd. $
| 5,86 Mio. $ | 0,28 % |
41.563
+29.354
| +240 % | +4,31 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
73
Iron Mountain
IRM
33,5 Mrd. $
| 5,82 Mio. $ | 0,28 % |
64.953
-167
| -0,3 % | -13.516 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
74
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,2 Mrd. $
| 5,81 Mio. $ | 0,28 % |
36.322
+23.007
| +173 % | +3,86 Mio. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
75
Avantor
AVTR
10,7 Mrd. $
| 5,74 Mio. $ | 0,28 % |
+270.653
| Neu | +6,52 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Quantbot Technologies 2.023 Positionen im Wert von 2,07 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 1,77 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,4 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 387 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 518 neue Positionen und stockte 465 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Molina Healthcare: 48.926 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf UnitedHealth; sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2024 war Molina Healthcare: 48.926 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Visa in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2024 entfiel auf UnitedHealth und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2024 7,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,07 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 518 neue Positionen und schloss 650 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2024 am 9. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .