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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,53 Mrd. $
AUM-Wachstum
+114 Mio. $
Kapitalfluss
+91,2 Mio. $
Kapitalfluss %
5,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,28 %
Position
2.094
Neu
608
Aufgestockt
482
Reduziert
418
Geschlossen
576
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSCI-Symbol
MSCI
MSCI
+11,3 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+10,9 Mio. $
3
NKE-Symbol
Nike
NKE
+9,6 Mio. $
4
REXR-Symbol
Rexford Industrial Realty
REXR
+8,94 Mio. $
5
TDY-Symbol
Teledyne Technologies
TDY
+8,64 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+11,5 Mio. $
2
LULU-Symbol
lululemon athletica
LULU
+9,8 Mio. $
3
LHX-Symbol
L3Harris
LHX
+9,5 Mio. $
4
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+9,21 Mio. $
5
NSC-Symbol
Norfolk Southern
NSC
+7,85 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 16,33 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,19 %
3 Finanzwesen 13,18 %
4 Industrie 11,1 %
5 Gesundheitswesen 8,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CTVA-Symbol
51
Corteva
CTVA
8,12 Mrd. $
5,03 Mio. $ 0,33 %
+87.815
Neu +5,13 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
MCD-Symbol
52
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
5,03 Mio. $ 0,33 %
+16.853
Neu +4,9 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
MRO-Symbol
53
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
4,96 Mio. $ 0,32 %
+215.365
Neu +5,07 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
KDP-Symbol
54
Keurig Dr Pepper
KDP
51,2 Mrd. $
4,94 Mio. $ 0,32 %
157.842
-121.260
-43 % -3,98 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
MRSH-Symbol
55
Marsh
MRSH
98,4 Mrd. $
4,92 Mio. $ 0,32 %
26.147
+4.953
+23 % +878.947 $
2022 Q2
4 Quartale
ES-Symbol
56
Eversource Energy
ES
26,2 Mrd. $
4,84 Mio. $ 0,32 %
68.310
+3.774
+6 % +281.046 $
2023 Q1
1 Quartal
FMC-Symbol
57
FMC
FMC
877 Mio. $
4,81 Mio. $ 0,32 %
46.142
+29.415
+176 % +3,31 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
ASML-Symbol
58
ASML
ASML
581 Mrd. $
4,79 Mio. $ 0,31 %
6.616
-5.302
-44 % -3,6 Mio. $
2021 Q2
8 Quartale
GOOGL-Symbol
59
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
4,71 Mio. $ 0,31 %
+39.326
Neu +4,53 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
ELS-Symbol
60
Equity Lifestyle Properties
ELS
12,2 Mrd. $
4,68 Mio. $ 0,31 %
69.958
+55.674
+390 % +3,71 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
XIFR-Symbol
61
XPLR Infrastructure LP
XIFR
672 Mio. $
4,67 Mio. $ 0,31 %
+79.609
Neu +4,79 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
MELI-Symbol
62
Mercado Libre
MELI
75,6 Mrd. $
4,65 Mio. $ 0,3 %
+3.926
Neu +4,94 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
INFY-Symbol
63
Infosys
INFY
51 Mrd. $
4,65 Mio. $ 0,3 %
289.168
-90.924
-24 % -1,42 Mio. $
2022 Q1
5 Quartale
GS-Symbol
64
Goldman Sachs
GS
263 Mrd. $
4,65 Mio. $ 0,3 %
14.407
+11.535
+402 % +3,79 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
SPR-Symbol
65
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
4,6 Mio. $ 0,3 %
157.695
+133.937
+564 % +3,86 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
TFC-Symbol
66
Truist Financial
TFC
60,2 Mrd. $
4,56 Mio. $ 0,3 %
150.226
-36.179
-19 % -1,12 Mio. $
2022 Q3
3 Quartale
MHK-Symbol
67
Mohawk Industries
MHK
8,82 Mrd. $
4,56 Mio. $ 0,3 %
44.194
+33.675
+320 % +3,3 Mio. $
2022 Q3
3 Quartale
VMI-Symbol
68
Valmont Industries
VMI
8,1 Mrd. $
4,49 Mio. $ 0,29 %
+15.436
Neu +4,46 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
KEY-Symbol
69
KeyCorp
KEY
22,5 Mrd. $
4,47 Mio. $ 0,29 %
483.776
+479.857
+12.244 % +5,01 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
HUM-Symbol
70
Humana
HUM
52,6 Mrd. $
4,45 Mio. $ 0,29 %
+9.951
Neu +5,01 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
WRB-Symbol
71
W.R. Berkley
WRB
28,5 Mrd. $
4,44 Mio. $ 0,29 %
111.873
+23.106
+26 % +908.382 $
2022 Q2
4 Quartale
DKNG-Symbol
72
DraftKings
DKNG
9,6 Mrd. $
4,44 Mio. $ 0,29 %
+167.081
Neu +3,85 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
WDC-Symbol
73
Western Digital
WDC
108 Mrd. $
4,38 Mio. $ 0,29 %
152.889
+20.572
+16 % +572.286 $
2023 Q1
1 Quartal
X-Symbol
74
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
4,26 Mio. $ 0,28 %
170.159
+65.460
+63 % +1,52 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
SNAP-Symbol
75
Snap
SNAP
8,63 Mrd. $
4,25 Mio. $ 0,28 %
358.822
+305.119
+568 % +3,07 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
1 2
3
4 5

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Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Turtle Creek Asset Management
Turtle Creek Asset Management Toronto, Ontario, Canada 2,56 Mrd. $ AUM 1,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Quantbot Technologies 2.094 Positionen im Wert von 1,53 Mrd. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 1,41 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,3 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 91,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 608 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NVIDIA: 327.320 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Charles Schwab; sie wurde auf 11,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2023 war NVIDIA: 327.320 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in MSCI in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2023 entfiel auf Charles Schwab und belief sich schätzungsweise auf 11,5 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Accenture im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2023 6,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,53 Mrd. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 608 neue Positionen und schloss 576 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 1,53 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2023 am 8. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .