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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
1,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
+221 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+198 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,78 %
Position
2.064
Neu
701
Aufgestockt
359
Reduziert
340
Geschlossen
648
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+13,3 Mio. $ |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
MetLife
MET
|
+11,1 Mio. $ |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+10,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+12,2 Mio. $ |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+11,9 Mio. $ |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+8,78 Mio. $ |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+8,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,47 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,33 % |
| 3 | Industrie | 12,95 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,1 % |
| 5 | Finanzwesen | 10,59 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WORK
51
Nicht mehr gelistet
Slack Technologies, Inc.
WORK
| 4,9 Mio. $ | 0,39 % |
110.609
-4.964
| -4 % | -212.463 $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
52
Freeport-McMoran
FCX
86,7 Mrd. $
| 4,75 Mio. $ | 0,37 % |
128.053
-34.100
| -21 % | -1,33 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
53
Xcel Energy
XEL
52,3 Mrd. $
| 4,74 Mio. $ | 0,37 % |
71.904
+25.283
| +54 % | +1,76 Mio. $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
54
Dentsply Sirona
XRAY
1,84 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 0,37 % |
+74.070
| Neu | +4,88 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
55
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 4,66 Mio. $ | 0,37 % |
34.017
-27.604
| -45 % | -3,58 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
56
State Street
STT
47,3 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | 0,37 % |
56.611
+53.374
| +1.649 % | +4,51 Mio. $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
57
Las Vegas Sands
LVS
24,7 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 0,35 % |
84.542
+52.708
| +166 % | +3,04 Mio. $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
58
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 4,41 Mio. $ | 0,35 % |
25.660
-18.820
| -42 % | -3,13 Mio. $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
59
ASML
ASML
577 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 0,34 % |
+6.292
| Neu | +4,15 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
60
Unity
U
22,3 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 0,34 % |
+39.464
| Neu | +3,88 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
61
Amphenol
APH
197 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 0,34 % |
251.308
+169.764
| +208 % | +2,87 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
62
Danaher
DHR
163 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 0,34 % |
+18.028
| Neu | +4 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
63
CBRE Group
CBRE
38,2 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 0,34 % |
+49.853
| Neu | +4,26 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
64
AT&T
T
149 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 0,33 % |
194.906
-18.224
| -9 % | -414.532 $ |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
65
Marriott International
MAR
109 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 0,33 % |
+30.931
| Neu | +4,46 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
66
Willis Towers Watson
WTW
30,3 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 0,33 % |
+18.316
| Neu | +4,55 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
67
CME Group
CME
113 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | 0,32 % |
+19.375
| Neu | +4,09 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
68
Verisk Analytics
VRSK
26,5 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | 0,32 % |
23.569
+8.097
| +52 % | +1,44 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
69
Booking.com
BKNG
120 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | 0,32 % |
+46.400
| Neu | +4,33 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
70
Icon
ICLR
15 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 0,32 % |
19.491
+15.768
| +424 % | +3,4 Mio. $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
71
ON Semiconductor
ON
28,7 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 0,32 % |
+104.779
| Neu | +4,11 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
|
NUAN
72
Nicht mehr gelistet
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| 3,94 Mio. $ | 0,31 % |
72.369
+69.966
| +2.912 % | +3,69 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
73
DuPont de Nemours
DD
20,5 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 0,31 % |
40.337
+26.365
| +189 % | +2,65 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
74
Tapestry
TPR
26,1 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 0,31 % |
+89.551
| Neu | +4 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
75
Labcorp
LH
30,2 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,3 % |
+16.209
| Neu | +3,69 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt Quantbot Technologies 2.064 Positionen im Wert von 1,27 Mrd. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,8 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 198 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 701 neue Positionen und stockte 359 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war IQVIA: 54.453 Aktien im Wert von 13,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Comcast; sie wurde auf 10,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2021 war IQVIA: 54.453 Aktien im Wert von 13,2 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Ecolab in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2021 entfiel auf Comcast und belief sich schätzungsweise auf 10,2 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Bristol-Myers Squibb im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2021 8,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,27 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 701 neue Positionen und schloss 648 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 1,27 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2021 am 12. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .