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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,43 Mrd. $
AUM-Wachstum
-39,5 Mio. $
Kapitalfluss
-50 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,51 %
Position
1.725
Neu
560
Aufgestockt
312
Reduziert
348
Geschlossen
498
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+16,3 Mio. $
2
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+15,7 Mio. $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+13,8 Mio. $
4
ROP-Symbol
Roper Technologies
ROP
+11,5 Mio. $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+10,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+16,4 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+16 Mio. $
3
AABA
Altaba Inc
AABA
+13,9 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+13,1 Mio. $
5
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+12,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 15,51 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,07 %
3 Finanzwesen 13,87 %
4 Industrie 12,94 %
5 Gesundheitswesen 12,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TPR-Symbol
51
Tapestry
TPR
26,7 Mrd. $
5,8 Mio. $ 0,41 %
+115.327
Neu +5,64 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
ZTS-Symbol
52
Zoetis
ZTS
33,1 Mrd. $
5,76 Mio. $ 0,4 %
62.921
+24.491
+64 % +2,17 Mio. $
2017 Q3
4 Quartale
AAP-Symbol
53
Advance Auto Parts
AAP
2,78 Mrd. $
5,74 Mio. $ 0,4 %
+34.080
Neu +5,24 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
INTU-Symbol
54
Intuit
INTU
90,6 Mrd. $
5,68 Mio. $ 0,4 %
24.969
+12.027
+93 % +2,58 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
CE-Symbol
55
Celanese
CE
5,26 Mrd. $
5,6 Mio. $ 0,39 %
49.166
+24.554
+100 % +2,82 Mio. $
2017 Q4
3 Quartale
COF-Symbol
56
Capital One
COF
118 Mrd. $
5,59 Mio. $ 0,39 %
+58.861
Neu +5,73 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
OLN-Symbol
57
Olin
OLN
1,96 Mrd. $
5,51 Mio. $ 0,39 %
214.499
+170.515
+388 % +5 Mio. $
2017 Q4
3 Quartale
WYNN-Symbol
58
Wynn Resorts
WYNN
8,83 Mrd. $
5,49 Mio. $ 0,38 %
43.187
+27.662
+178 % +4,11 Mio. $
2017 Q1
6 Quartale
META-Symbol
59
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
5,47 Mio. $ 0,38 %
33.280
+10.715
+47 % +1,94 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
CTSH-Symbol
60
Cognizant
CTSH
28,7 Mrd. $
5,44 Mio. $ 0,38 %
+70.537
Neu +5,52 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
CTXS
61
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
5,38 Mio. $ 0,38 %
+48.439
Neu +5,36 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
SHW-Symbol
62
Sherwin-Williams
SHW
85,7 Mrd. $
5,32 Mio. $ 0,37 %
+35.046
Neu +5,19 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
BDX-Symbol
63
Becton Dickinson
BDX
58 Mrd. $
5,31 Mio. $ 0,37 %
+20.852
Neu +5,14 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
AGN
64
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
5,25 Mio. $ 0,37 %
27.587
+17.509
+174 % +3,22 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
CMCSA-Symbol
65
Comcast
CMCSA
87,5 Mrd. $
5,22 Mio. $ 0,37 %
147.524
-12.492
-8 % -442.136 $
2018 Q1
2 Quartale
ALGN-Symbol
66
Align Technology
ALGN
12,2 Mrd. $
5,14 Mio. $ 0,36 %
13.134
-130
-1 % -47.964 $
2017 Q4
3 Quartale
BXP-Symbol
67
Boston Properties
BXP
10,4 Mrd. $
5,14 Mio. $ 0,36 %
+41.727
Neu +5,31 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
DGX-Symbol
68
Quest Diagnostics
DGX
28,4 Mrd. $
5,09 Mio. $ 0,36 %
47.192
+46.933
+18.121 % +5,15 Mio. $
2017 Q3
4 Quartale
ACN-Symbol
69
Accenture
ACN
150 Mrd. $
4,99 Mio. $ 0,35 %
+29.339
Neu +4,88 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
ETFC
70
Nicht mehr gelistet
E*Trade Financial Corporation
ETFC
4,92 Mio. $ 0,34 %
+94.004
Neu +5,52 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
HLF-Symbol
71
Herbalife
HLF
1,65 Mrd. $
4,92 Mio. $ 0,34 %
90.207
+59.185
+191 % +3,27 Mio. $
2017 Q4
3 Quartale
IEX-Symbol
72
IDEX
IEX
17,3 Mrd. $
4,92 Mio. $ 0,34 %
32.632
+20.555
+170 % +3,06 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
APD-Symbol
73
Air Products & Chemicals
APD
69,3 Mrd. $
4,83 Mio. $ 0,34 %
28.911
-65.654
-69 % -10,7 Mio. $
2016 Q4
7 Quartale
MPC-Symbol
74
Marathon Petroleum
MPC
106 Mrd. $
4,7 Mio. $ 0,33 %
58.815
+18.532
+46 % +1,47 Mio. $
2016 Q4
7 Quartale
CDNS-Symbol
75
Cadence Design Systems
CDNS
91,6 Mrd. $
4,67 Mio. $ 0,33 %
102.976
+88.833
+628 % +4,04 Mio. $
2017 Q4
3 Quartale
1 2
3
4 5

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Luxor Capital Group
Luxor Capital Group New York 2,52 Mrd. $ AUM 29,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Turtle Creek Asset Management
Turtle Creek Asset Management Toronto, Ontario, Canada 2,56 Mrd. $ AUM 1,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Quantbot Technologies 1.725 Positionen im Wert von 1,43 Mrd. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 1,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,5 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies zog im Q3 2018 netto 50 Mio. $ ab, schloss 498 Positionen und reduzierte 348 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Caterpillar – eine Position im geschätzten Wert von 16,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in S&P Global im Wert von 15,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2018 war S&P Global: 79.131 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Roper Technologies in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2018 entfiel auf Progressive und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Caterpillar im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2018 8,5 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,43 Mrd. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 560 neue Positionen und schloss 498 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 1,43 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .