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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
424 Mio. $
AUM-Wachstum
+220 Mio. $
Kapitalfluss
+217 Mio. $
Kapitalfluss %
51,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,71 %
Position
1.560
Neu
605
Aufgestockt
315
Reduziert
143
Geschlossen
494
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GM-Symbol
General Motors
GM
+4,5 Mio. $
2
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+3,9 Mio. $
3
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+3,78 Mio. $
4
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+3,55 Mio. $
5
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+3,45 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+6,78 Mio. $
2
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+2,24 Mio. $
3
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
+1,84 Mio. $
4
AIG-Symbol
American International
AIG
+1,68 Mio. $
5
RF-Symbol
Regions Financial
RF
+1,66 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 13,16 %
2 Technologie 12,71 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,62 %
4 Energie 12,18 %
5 Finanzwesen 11,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JNPR-Symbol
51
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
1,8 Mio. $ 0,43 %
70.103
+14.473
+26 % +377.949 $
2013 Q3
2 Quartale
AMZN-Symbol
52
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
1,78 Mio. $ 0,42 %
+105.680
Neu +1,96 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
GSK-Symbol
53
GSK
GSK
103 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,41 %
+26.336
Neu +1,78 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
GRA
54
Nicht mehr gelistet
W.R. Grace & Co.
GRA
1,75 Mio. $ 0,41 %
+17.628
Neu +1,74 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
TT-Symbol
55
Trane Technologies
TT
92,1 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,41 %
+30.143
Neu +1,8 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
WYNN-Symbol
56
Wynn Resorts
WYNN
8,93 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,4 %
+7.726
Neu +1,7 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
WFM
57
Nicht mehr gelistet
Whole Foods Market Inc
WFM
1,71 Mio. $ 0,4 %
+33.653
Neu +1,79 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
DG-Symbol
58
Dollar General
DG
30,2 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,4 %
30.355
+26.155
+623 % +1,52 Mio. $
2013 Q4
1 Quartal
CSCO-Symbol
59
Cisco
CSCO
389 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,38 %
+72.653
Neu +1,61 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
HUM-Symbol
60
Humana
HUM
50,8 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,38 %
+14.386
Neu +1,5 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
COF-Symbol
61
Capital One
COF
119 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,38 %
+20.701
Neu +1,52 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
BB-Symbol
62
BlackBerry
BB
5,41 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,37 %
+195.755
Neu +1,84 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
OXY-Symbol
63
Occidental Petroleum
OXY
55,7 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,37 %
17.279
+14.103
+444 % +1,26 Mio. $
2013 Q4
1 Quartal
CTRA-Symbol
64
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
1,57 Mio. $ 0,37 %
+46.363
Neu +1,71 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
RGLD-Symbol
65
Royal Gold
RGLD
23,9 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,36 %
+24.618
Neu +1,51 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
IP-Symbol
66
International Paper
IP
18,8 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,36 %
35.481
+26.445
+293 % +1,18 Mio. $
2013 Q3
2 Quartale
CTSH-Symbol
67
Cognizant
CTSH
28,4 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,36 %
+29.928
Neu +1,5 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
MHFI
68
Nicht mehr gelistet
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
1,5 Mio. $ 0,35 %
+19.658
Neu +1,54 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
WMB-Symbol
69
Williams Companies
WMB
83,1 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,35 %
+36.897
Neu +1,49 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
SLM-Symbol
70
SLM Corp
SLM
3,18 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,35 %
169.492
+26.769
+19 % +233.680 $
2013 Q3
2 Quartale
ANDV
71
Nicht mehr gelistet
Andeavor
ANDV
1,47 Mio. $ 0,35 %
29.035
+23.716
+446 % +1,23 Mio. $
2013 Q4
1 Quartal
LO
72
Nicht mehr gelistet
LORILLARD INC COM STK
LO
1,47 Mio. $ 0,35 %
27.134
-6.714
-20 % -337.399 $
2013 Q4
1 Quartal
GOLD-Symbol
73
Nicht mehr gelistet
Randgold Resources Ltd
GOLD
1,47 Mio. $ 0,35 %
19.855
+11.238
+130 % +820.317 $
2013 Q2
3 Quartale
KMI-Symbol
74
Kinder Morgan
KMI
68,1 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,34 %
+44.091
Neu +1,48 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
ADBE-Symbol
75
Adobe
ADBE
92,4 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,34 %
21.759
+14.663
+207 % +940.428 $
2013 Q4
1 Quartal
1 2
3
4 5

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Luxor Capital Group
Luxor Capital Group New York 2,52 Mrd. $ AUM 29,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2014

Zum Stand von Q1 2014 hielt Quantbot Technologies 1.560 Positionen im Wert von 424 Mio. $, ein Anstieg um 107 % gegenüber 204 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,7 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 217 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2014, eröffnete 605 neue Positionen und stockte 315 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war General Motors: 122.527 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 13 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 9,1 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Regions Financial; sie wurde auf 1,66 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2014 war General Motors: 122.527 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Abbott in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2014 entfiel auf Regions Financial und belief sich schätzungsweise auf 1,66 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,78 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2014 8,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 424 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 605 neue Positionen und schloss 494 Positionen im Q1 2014.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 107 % auf 424 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2014 am 21. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .