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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,47 Mrd. $
AUM-Wachstum
+307 Mio. $
Kapitalfluss
+322 Mio. $
Kapitalfluss %
21,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,27 %
Position
1.716
Neu
531
Aufgestockt
367
Reduziert
261
Geschlossen
551
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+16,8 Mio. $
2
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+15,2 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+14,4 Mio. $
4
AABA
Altaba Inc
AABA
+14,2 Mio. $
5
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+13,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+16,6 Mio. $
2
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+13,3 Mio. $
3
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+11,5 Mio. $
4
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+10,4 Mio. $
5
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+9,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 16,94 %
2 Technologie 15,71 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 15,41 %
4 Gesundheitswesen 12,01 %
5 Finanzwesen 11,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PBA-Symbol
701
Pembina Pipeline
PBA
29 Mrd. $
253.000 $ 0,02 %
+7.327
Neu +244.842 $
2018 Q2
0 Quartale
ACCO-Symbol
702
Acco Brands
ACCO
492 Mio. $
251.000 $ 0,02 %
18.145
+9.680
+114 % +124.207 $
2017 Q3
3 Quartale
SUM-Symbol
703
Nicht mehr gelistet
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
251.000 $ 0,02 %
+9.740
Neu +271.372 $
2018 Q2
0 Quartale
CUK-Symbol
704
Nicht mehr gelistet
Carnival PLC
CUK
250.000 $ 0,02 %
+4.338
Neu +279.264 $
2018 Q2
0 Quartale
ZUMZ-Symbol
705
Zumiez
ZUMZ
219 Mio. $
250.000 $ 0,02 %
10.006
+7.666
+328 % +190.809 $
2017 Q4
2 Quartale
AMCX-Symbol
706
AMC Global Media
AMCX
395 Mio. $
247.000 $ 0,02 %
+3.976
Neu +226.831 $
2018 Q2
0 Quartale
GGG-Symbol
707
Graco
GGG
11,7 Mrd. $
247.000 $ 0,02 %
+5.466
Neu +250.660 $
2018 Q2
0 Quartale
OSUR-Symbol
708
OraSure Technologies
OSUR
246 Mio. $
247.000 $ 0,02 %
15.041
-10.651
-41 % -179.866 $
2017 Q3
3 Quartale
BCPC-Symbol
709
Balchem Corp
BCPC
5,52 Mrd. $
247.000 $ 0,02 %
+2.523
Neu +235.130 $
2018 Q2
0 Quartale
ITGR-Symbol
710
Integer Holdings
ITGR
4,31 Mrd. $
245.000 $ 0,02 %
+3.799
Neu +235.597 $
2018 Q2
0 Quartale
AMED-Symbol
711
Nicht mehr gelistet
Amedisys
AMED
244.000 $ 0,02 %
+2.856
Neu +209.715 $
2018 Q2
0 Quartale
QTS
712
Nicht mehr gelistet
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
241.000 $ 0,02 %
6.107
+926
+18 % +34.190 $
2018 Q1
1 Quartal
NHI-Symbol
713
National Health Investors
NHI
3,24 Mrd. $
240.000 $ 0,02 %
+3.267
Neu +230.878 $
2018 Q2
0 Quartale
ALTR-Symbol
714
Nicht mehr gelistet
Altair Engineering Inc
ALTR
240.000 $ 0,02 %
7.036
+4.105
+140 % +134.257 $
2018 Q1
1 Quartal
MPWR-Symbol
715
Monolithic Power Systems
MPWR
72,1 Mrd. $
238.000 $ 0,02 %
+1.787
Neu +227.610 $
2018 Q2
0 Quartale
LNW-Symbol
716
Nicht mehr gelistet
Light & Wonder
LNW
237.000 $ 0,02 %
4.827
+2.668
+124 % +140.818 $
2017 Q4
2 Quartale
MHO-Symbol
717
M/I Homes
MHO
3,25 Mrd. $
235.000 $ 0,02 %
8.900
+7.490
+531 % +223.194 $
2017 Q4
2 Quartale
LSTR-Symbol
718
Landstar System
LSTR
4,97 Mrd. $
232.000 $ 0,02 %
+2.131
Neu +234.190 $
2018 Q2
0 Quartale
LOPE-Symbol
719
Grand Canyon Education
LOPE
3 Mrd. $
230.000 $ 0,02 %
2.067
-316
-13 % -34.679 $
2018 Q1
1 Quartal
MPAA-Symbol
720
Motorcar Parts of America
MPAA
145 Mio. $
226.000 $ 0,02 %
12.103
+11.403
+1.629 % +237.758 $
2018 Q1
1 Quartal
VISN-Symbol
721
Vistance Networks Inc
VISN
827 Mio. $
225.000 $ 0,02 %
+7.713
Neu +253.839 $
2018 Q2
0 Quartale
SYF-Symbol
722
Synchrony
SYF
22,4 Mrd. $
225.000 $ 0,02 %
+6.763
Neu +232.362 $
2018 Q2
0 Quartale
TGE-Symbol
723
Nicht mehr gelistet
Tallgrass Energy, LP Class A Shares
TGE
221.000 $ 0,02 %
9.998
+9.167
+1.103 % +194.339 $
2018 Q1
1 Quartal
AYX
724
Nicht mehr gelistet
Alteryx Inc
AYX
219.000 $ 0,01 %
+5.754
Neu +200.816 $
2018 Q2
0 Quartale
DF
725
Nicht mehr gelistet
Dean Foods Company
DF
219.000 $ 0,01 %
20.925
+14.889
+247 % +140.652 $
2018 Q1
1 Quartal
27 28
29
30 31

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Capital Counsel
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Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Quantbot Technologies 1.716 Positionen im Wert von 1,47 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 1,16 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,3 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 322 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2018, eröffnete 531 neue Positionen und stockte 367 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altaba Inc: 189.286 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cisco; sie wurde auf 16,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2018 war Altaba Inc: 189.286 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Caterpillar in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2018 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 16,6 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2018 9,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,47 Mrd. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 531 neue Positionen und schloss 551 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 1,47 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2018 am 13. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .