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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
954 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,4 Mio. $
Kapitalfluss
+40,9 Mio. $
Kapitalfluss %
4,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,13 %
Position
1.582
Neu
556
Aufgestockt
283
Reduziert
259
Geschlossen
482
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MO-Symbol
Altria Group
MO
+25,1 Mio. $
2
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+16,7 Mio. $
3
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+13 Mio. $
4
PAYX-Symbol
Paychex
PAYX
+13 Mio. $
5
SJM-Symbol
J.M. Smucker
SJM
+12,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+23,1 Mio. $
2
MRK-Symbol
Merck
MRK
+19,8 Mio. $
3
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+17,8 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+17,1 Mio. $
5
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+15,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 16,25 %
2 Industrie 13,13 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,55 %
4 Gesundheitswesen 12,19 %
5 Basiskonsumgüter 11,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HRG
701
Nicht mehr gelistet
HRG Group, Inc.
HRG
149.000 $ 0,02 %
+7.717
Neu +135.419 $
2017 Q1
0 Quartale
SPXC-Symbol
702
SPX Corp
SPXC
7,71 Mrd. $
148.000 $ 0,02 %
+6.136
Neu +152.044 $
2017 Q1
0 Quartale
WATT-Symbol
703
Energous
WATT
49,7 Mio. $
148.000 $ 0,02 %
16
+13
+433 % +124.660 $
2016 Q4
1 Quartal
ERF-Symbol
704
Nicht mehr gelistet
Enerplus Corporation
ERF
148.000 $ 0,02 %
+18.473
Neu +162.350 $
2017 Q1
0 Quartale
RESI
705
Nicht mehr gelistet
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
148.000 $ 0,02 %
9.758
+8.878
+1.009 % +115.696 $
2016 Q2
3 Quartale
NVRI-Symbol
706
Enviri
NVRI
706 Mio. $
147.000 $ 0,02 %
+11.546
Neu +154.214 $
2017 Q1
0 Quartale
SWIR
707
Nicht mehr gelistet
Sierra Wireless
SWIR
147.000 $ 0,02 %
+5.572
Neu +128.428 $
2017 Q1
0 Quartale
ZOES
708
Nicht mehr gelistet
Zoe's Kitchen, Inc.
ZOES
147.000 $ 0,02 %
7.950
+7.229
+1.003 % +147.909 $
2016 Q3
2 Quartale
TROX-Symbol
709
Tronox
TROX
450 Mio. $
144.000 $ 0,02 %
7.849
-9.113
-54 % -135.342 $
2016 Q3
2 Quartale
AEL-Symbol
710
Nicht mehr gelistet
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
144.000 $ 0,02 %
+6.128
Neu +152.182 $
2017 Q1
0 Quartale
AXE
711
Nicht mehr gelistet
Anixter International Inc
AXE
144.000 $ 0,02 %
+1.818
Neu +148.346 $
2017 Q1
0 Quartale
AMX-Symbol
712
America Movil
AMX
77 Mrd. $
142.000 $ 0,01 %
+10.089
Neu +131.569 $
2017 Q1
0 Quartale
IIIN-Symbol
713
Insteel Industries
IIIN
541 Mio. $
142.000 $ 0,01 %
3.930
-207
-5 % -7.453 $
2016 Q4
1 Quartal
ADAM-Symbol
714
Adamas Trust
ADAM
481 Mio. $
142.000 $ 0,01 %
+5.758
Neu +148.526 $
2017 Q1
0 Quartale
ACOR
715
Nicht mehr gelistet
Acorda Therapeutics
ACOR
142.000 $ 0,01 %
56
-66
-54 % -189.975 $
2016 Q2
3 Quartale
UFPI-Symbol
716
UFP Industries
UFPI
4,37 Mrd. $
140.000 $ 0,01 %
4.275
+1.380
+48 % +46.103 $
2016 Q4
1 Quartal
ZBRA-Symbol
717
Zebra Technologies
ZBRA
15,4 Mrd. $
140.000 $ 0,01 %
+1.538
Neu +133.282 $
2017 Q1
0 Quartale
FLG-Symbol
718
Flagstar Bank National Association
FLG
4,16 Mrd. $
140.000 $ 0,01 %
+3.361
Neu +151.439 $
2017 Q1
0 Quartale
JBLU-Symbol
719
JetBlue
JBLU
1,52 Mrd. $
138.000 $ 0,01 %
+6.699
Neu +136.603 $
2017 Q1
0 Quartale
CNCE
720
Nicht mehr gelistet
Concert Pharmaceuticals, Inc.
CNCE
138.000 $ 0,01 %
+8.131
Neu +97.516 $
2017 Q1
0 Quartale
WPP-Symbol
721
WPP
WPP
6,02 Mrd. $
137.000 $ 0,01 %
+1.256
Neu +140.997 $
2017 Q1
0 Quartale
BVN-Symbol
722
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
6,63 Mrd. $
136.000 $ 0,01 %
11.348
-19.460
-63 % -250.431 $
2016 Q2
3 Quartale
SQM-Symbol
723
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
15,6 Mrd. $
136.000 $ 0,01 %
+3.957
Neu +128.775 $
2017 Q1
0 Quartale
SSTK-Symbol
724
Shutterstock
SSTK
98,6 Mio. $
136.000 $ 0,01 %
3.301
-36
-1 % -1.716 $
2016 Q4
1 Quartal
DST
725
Nicht mehr gelistet
DST Systems Inc.
DST
136.000 $ 0,01 %
2.228
-3.628
-62 % -210.503 $
2016 Q3
2 Quartale
27 28
29
30 31

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Basswood Capital Management
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Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Quantbot Technologies 1.582 Positionen im Wert von 954 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 902 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 40,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 556 neue Positionen und stockte 283 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altria Group: 346.194 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 10 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf S&P Global; sie wurde auf 23,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2017 war Altria Group: 346.194 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in US Bancorp in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2017 entfiel auf S&P Global und belief sich schätzungsweise auf 23,1 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Starbucks im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 954 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 556 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 954 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2017 am 10. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .