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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
558 Mio. $
AUM-Wachstum
+154 Mio. $
(+38 %)
Kapitalfluss
+179 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
32,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,58 %
Position
1.591
Neu
566
Aufgestockt
276
Reduziert
238
Geschlossen
508
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+4,49 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,36 Mio. $ |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+4,2 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+4,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,15 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,2 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,15 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,69 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Olin
OLN
2,05 Mrd. $
| 83.000 $ | 0,01 % |
3.097
-5.164
| -63 % | -153.228 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
ISEE
702
Nicht mehr gelistet
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
| 83.000 $ | 0,01 % |
1.603
-2.414
| -60 % | -120.089 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
703
Nicht mehr gelistet
Emerge Energy Services LP
EMES
| 83.000 $ | 0,01 % |
+2.315
| Neu | +96.955 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
MKTO
704
Nicht mehr gelistet
MARKETO INC COM STK (DE)
MKTO
| 83.000 $ | 0,01 % |
2.968
-44
| -1 % | -1.263 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
705
National Fuel Gas
NFG
7,42 Mrd. $
| 82.000 $ | 0,01 % |
1.399
-781
| -36 % | -49.327 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
706
TG Therapeutics
TGTX
9,48 Mrd. $
| 81.000 $ | 0,01 % |
4.900
+3.700
| +308 % | +58.587 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
707
Heartland Express
HTLD
834 Mio. $
| 80.000 $ | 0,01 % |
4.000
+99
| +3 % | +2.124 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
708
MannKind Corp
MNKD
1,27 Mrd. $
| 80.000 $ | 0,01 % |
2.820
+1.315
| +87 % | +33.598 $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
709
Nordic American Tanker
NAT
1,48 Mrd. $
| 80.000 $ | 0,01 % |
+5.738
| Neu | +73.497 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
PTR
710
Nicht mehr gelistet
PETROCHINA COMPANY LIMITED ADS (REP 100 H SHARES)
PTR
| 80.000 $ | 0,01 % |
+723
| Neu | +88.032 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
XLRN
711
Nicht mehr gelistet
Acceleron Pharma
XLRN
| 80.000 $ | 0,01 % |
+2.558
| Neu | +82.549 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
TCO
712
Nicht mehr gelistet
Taubman Centers Inc.
TCO
| 80.000 $ | 0,01 % |
1.159
-2.979
| -72 % | -220.445 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
713
Axalta
AXTA
7,98 Mrd. $
| 79.000 $ | 0,01 % |
2.415
-3.994
| -62 % | -131.875 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
714
Monolithic Power Systems
MPWR
62,4 Mrd. $
| 79.000 $ | 0,01 % |
+1.574
| Neu | +83.306 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
KING
715
Nicht mehr gelistet
KING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS (IRL)
KING
| 79.000 $ | 0,01 % |
5.580
-4.900
| -47 % | -75.956 $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
716
Progress Software
PRGS
1,84 Mrd. $
| 78.000 $ | 0,01 % |
+2.861
| Neu | +76.257 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
717
Nicht mehr gelistet
PROS Holdings
PRO
| 78.000 $ | 0,01 % |
+3.707
| Neu | +80.792 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
718
Walker & Dunlop
WD
1,3 Mrd. $
| 78.000 $ | 0,01 % |
+2.920
| Neu | +64.840 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
719
Nicht mehr gelistet
Sanchez Energy Corporation
SN
| 78.000 $ | 0,01 % |
8.029
-8.647
| -52 % | -104.537 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
720
Nicht mehr gelistet
Eagle Pharmaceuticals, Inc.
EGRX
| 77.000 $ | 0,01 % |
960
-1.475
| -61 % | -96.080 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
VWR
721
Nicht mehr gelistet
VWR Corporation
VWR
| 77.000 $ | 0,01 % |
+2.892
| Neu | +77.225 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
722
Canadian Solar
CSIQ
752 Mio. $
| 76.000 $ | 0,01 % |
2.681
-3.481
| -56 % | -119.377 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
723
Tanger
SKT
4,41 Mrd. $
| 76.000 $ | 0,01 % |
2.417
+19
| +0,8 % | +643 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
|
CONE
724
Nicht mehr gelistet
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| 76.000 $ | 0,01 % |
+2.584
| Neu | +80.726 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
ESL
725
Nicht mehr gelistet
Esterline Technologies
ESL
| 76.000 $ | 0,01 % |
+803
| Neu | +85.960 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Quantbot Technologies 1.591 Positionen im Wert von 558 Mio. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 404 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 179 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 3,01 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2015 war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2015 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 3,01 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2015 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 558 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 508 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 558 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2015 am 27. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .