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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-19,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
-58,9 Mio. $
Kapitalfluss
+168 Mio. $
Kapitalfluss %
15,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,65 %
Position
2.326
Neu
725
Aufgestockt
535
Reduziert
383
Geschlossen
662
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STT-Symbol
State Street
STT
+9,7 Mio. $
2
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+7,79 Mio. $
3
ULTA-Symbol
Ulta Beauty
ULTA
+7,61 Mio. $
4
ANET-Symbol
Arista Networks
ANET
+7,55 Mio. $
5
ILMN-Symbol
Illumina
ILMN
+7,36 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+7,82 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+7,38 Mio. $
3
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+7,27 Mio. $
4
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+6,47 Mio. $
5
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+6,44 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 14,83 %
2 Finanzwesen 14,47 %
3 Industrie 12,04 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,96 %
5 Gesundheitswesen 10,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AIT-Symbol
676
Applied Industrial Technologies
AIT
11 Mrd. $
393.000 $ 0,04 %
+4.096
Neu +413.542 $
2022 Q2
0 Quartale
BCS-Symbol
677
Barclays
BCS
76,9 Mrd. $
393.000 $ 0,04 %
+51.762
Neu +406.275 $
2022 Q2
0 Quartale
SGI-Symbol
678
Somnigroup International
SGI
14,4 Mrd. $
393.000 $ 0,04 %
18.429
-4.804
-21 % -123.794 $
2021 Q4
2 Quartale
EVRI-Symbol
679
Nicht mehr gelistet
Everi Holdings
EVRI
392.000 $ 0,04 %
24.047
-905
-4 % -15.924 $
2021 Q3
3 Quartale
NEM-Symbol
680
Newmont
NEM
123 Mrd. $
392.000 $ 0,04 %
6.574
-27.021
-80 % -1,91 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
GFI-Symbol
681
Gold Fields
GFI
33,2 Mrd. $
387.000 $ 0,04 %
+42.519
Neu +507.970 $
2022 Q2
0 Quartale
TFIN-Symbol
682
Triumph Financial Inc
TFIN
1,45 Mrd. $
385.000 $ 0,04 %
6.164
+5.448
+761 % +385.932 $
2022 Q1
1 Quartal
IBB-Symbol
683
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,4 Mrd. $
384.000 $ 0,04 %
+3.272
Neu +388.406 $
2022 Q2
0 Quartale
LH-Symbol
684
Labcorp
LH
30,2 Mrd. $
383.000 $ 0,04 %
1.905
-19.755
-91 % -4,21 Mio. $
2021 Q2
4 Quartale
TSLX-Symbol
685
Sixth Street Specialty
TSLX
1,69 Mrd. $
382.000 $ 0,04 %
+20.694
Neu +438.011 $
2022 Q2
0 Quartale
SM-Symbol
686
SM Energy
SM
7,32 Mrd. $
381.000 $ 0,04 %
11.160
-13.361
-54 % -542.955 $
2022 Q1
1 Quartal
TASK-Symbol
687
TaskUs
TASK
841 Mio. $
377.000 $ 0,03 %
22.378
+8.040
+56 % +204.885 $
2022 Q1
1 Quartal
PNC-Symbol
688
PNC Financial Services
PNC
92,2 Mrd. $
376.000 $ 0,03 %
2.384
-20.301
-89 % -3,4 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
CALY-Symbol
689
Callaway Golf Company
CALY
3,11 Mrd. $
373.000 $ 0,03 %
+18.333
Neu +394.149 $
2022 Q2
0 Quartale
VRNS-Symbol
690
Varonis Systems
VRNS
5,65 Mrd. $
373.000 $ 0,03 %
+12.734
Neu +473.316 $
2022 Q2
0 Quartale
RRC-Symbol
691
Range Resources
RRC
12,1 Mrd. $
371.000 $ 0,03 %
+15.016
Neu +459.918 $
2022 Q2
0 Quartale
SRNE
692
Nicht mehr gelistet
Sorrento Therapeutics, Inc.
SRNE
369.000 $ 0,03 %
183.907
-21.493
-10 % -37.161 $
2022 Q1
1 Quartal
APA-Symbol
693
APA Corp
APA
15,7 Mrd. $
368.000 $ 0,03 %
+10.559
Neu +448.858 $
2022 Q2
0 Quartale
BKR-Symbol
694
Baker Hughes
BKR
49,1 Mrd. $
367.000 $ 0,03 %
12.715
-54.695
-81 % -1,85 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
FPI-Symbol
695
Farmland Partners
FPI
375 Mio. $
367.000 $ 0,03 %
+26.599
Neu +387.037 $
2022 Q2
0 Quartale
CB-Symbol
696
Chubb
CB
141 Mrd. $
365.000 $ 0,03 %
+1.860
Neu +383.147 $
2022 Q2
0 Quartale
CFR-Symbol
697
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,8 Mrd. $
365.000 $ 0,03 %
+3.136
Neu +400.660 $
2022 Q2
0 Quartale
CMCO-Symbol
698
Columbus McKinnon
CMCO
631 Mio. $
365.000 $ 0,03 %
+12.885
Neu +443.402 $
2022 Q2
0 Quartale
TBBK-Symbol
699
The Bancorp
TBBK
1,94 Mrd. $
364.000 $ 0,03 %
18.695
+15.119
+423 % +324.210 $
2021 Q4
2 Quartale
SPNS-Symbol
700
Nicht mehr gelistet
Sapiens International
SPNS
362.000 $ 0,03 %
+14.978
Neu +361.991 $
2022 Q2
0 Quartale
26 27
28
29 30

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Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Turtle Creek Asset Management
Turtle Creek Asset Management Toronto, Ontario, Canada 2,56 Mrd. $ AUM 1,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Quantbot Technologies 2.326 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Rückgang um 5,1 % gegenüber 1,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,7 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 168 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 725 neue Positionen und stockte 535 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street: 136.804 Aktien im Wert von 8,43 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Tesla; sie wurde auf 6,13 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2022 war State Street: 136.804 Aktien im Wert von 8,43 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Arista Networks in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2022 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 6,13 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Air Products & Chemicals im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,82 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2022 6,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 725 neue Positionen und schloss 662 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 1,09 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2022 am 9. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .