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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,47 Mrd. $
AUM-Wachstum
+307 Mio. $
Kapitalfluss
+322 Mio. $
Kapitalfluss %
21,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,27 %
Position
1.716
Neu
531
Aufgestockt
367
Reduziert
261
Geschlossen
551
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+16,8 Mio. $
2
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+15,2 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+14,4 Mio. $
4
AABA
Altaba Inc
AABA
+14,2 Mio. $
5
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+13,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+16,6 Mio. $
2
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+13,3 Mio. $
3
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+11,5 Mio. $
4
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+10,4 Mio. $
5
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+9,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 16,94 %
2 Technologie 15,71 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 15,41 %
4 Gesundheitswesen 12,01 %
5 Finanzwesen 11,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NEX
676
Nicht mehr gelistet
NexTier Oilfield Solutions Inc.
NEX
304.000 $ 0,02 %
22.307
-53.697
-71 % -803.812 $
2017 Q3
3 Quartale
LBTYA-Symbol
677
Liberty Global Class A
LBTYA
3,54 Mrd. $
303.000 $ 0,02 %
+11.020
Neu +332.451 $
2018 Q2
0 Quartale
CWEN-Symbol
678
Clearway Energy Class C
CWEN
4,16 Mrd. $
302.000 $ 0,02 %
17.575
+11.200
+176 % +196.078 $
2018 Q1
1 Quartal
TMX
679
Nicht mehr gelistet
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
302.000 $ 0,02 %
+7.583
Neu +281.837 $
2018 Q2
0 Quartale
CTRE-Symbol
680
CareTrust REIT
CTRE
9,9 Mrd. $
298.000 $ 0,02 %
17.888
+10.460
+141 % +157.216 $
2017 Q4
2 Quartale
GVA-Symbol
681
Granite Construction
GVA
5,58 Mrd. $
297.000 $ 0,02 %
5.337
+1.042
+24 % +58.890 $
2018 Q1
1 Quartal
IBP-Symbol
682
Installed Building Products
IBP
5,57 Mrd. $
296.000 $ 0,02 %
5.244
+2.091
+66 % +123.916 $
2018 Q1
1 Quartal
HHH-Symbol
683
Howard Hughes
HHH
5,01 Mrd. $
294.000 $ 0,02 %
+2.330
Neu +296.743 $
2018 Q2
0 Quartale
SUI-Symbol
684
Sun Communities
SUI
14,1 Mrd. $
293.000 $ 0,02 %
3.003
+1.523
+103 % +143.196 $
2017 Q1
5 Quartale
FAF-Symbol
685
First American
FAF
6,84 Mrd. $
290.000 $ 0,02 %
5.620
-8.933
-61 % -476.132 $
2017 Q4
2 Quartale
KLIC-Symbol
686
Kulicke & Soffa
KLIC
3,83 Mrd. $
290.000 $ 0,02 %
+12.188
Neu +289.242 $
2018 Q2
0 Quartale
ESS-Symbol
687
Essex Property Trust
ESS
17,6 Mrd. $
289.000 $ 0,02 %
+1.212
Neu +288.718 $
2018 Q2
0 Quartale
TILE-Symbol
688
Interface
TILE
1,83 Mrd. $
286.000 $ 0,02 %
+12.467
Neu +295.396 $
2018 Q2
0 Quartale
CNNE-Symbol
689
Cannae Holdings
CNNE
732 Mio. $
285.000 $ 0,02 %
+15.401
Neu +307.313 $
2018 Q2
0 Quartale
BLDR-Symbol
690
Builders FirstSource
BLDR
6,71 Mrd. $
278.000 $ 0,02 %
15.212
+1.477
+11 % +28.233 $
2018 Q1
1 Quartal
VER
691
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
278.000 $ 0,02 %
+7.492
Neu +262.969 $
2018 Q2
0 Quartale
ARRY-Symbol
692
Nicht mehr gelistet
Array Biopharma Inc
ARRY
273.000 $ 0,02 %
+16.309
Neu +259.426 $
2018 Q2
0 Quartale
TUSK-Symbol
693
Mammoth Energy Services
TUSK
155 Mio. $
272.000 $ 0,02 %
8.010
+5.037
+169 % +176.951 $
2018 Q1
1 Quartal
HRG
694
Nicht mehr gelistet
HRG Group, Inc.
HRG
265.000 $ 0,02 %
+20.308
Neu +271.089 $
2018 Q2
0 Quartale
EDIT-Symbol
695
Editas Medicine
EDIT
367 Mio. $
262.000 $ 0,02 %
7.335
+5.356
+271 % +189.641 $
2018 Q1
1 Quartal
DIN-Symbol
696
Dine Brands
DIN
457 Mio. $
261.000 $ 0,02 %
+3.492
Neu +252.622 $
2018 Q2
0 Quartale
SR-Symbol
697
Spire
SR
5,22 Mrd. $
260.000 $ 0,02 %
+3.684
Neu +259.728 $
2018 Q2
0 Quartale
NAVI-Symbol
698
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
555 Mio. $
259.000 $ 0,02 %
+19.911
Neu +271.216 $
2018 Q2
0 Quartale
PRTY
699
Nicht mehr gelistet
Party City Holdco Inc.
PRTY
258.000 $ 0,02 %
16.952
-42.995
-72 % -660.008 $
2017 Q4
2 Quartale
INN-Symbol
700
Summit Hotel Properties
INN
786 Mio. $
255.000 $ 0,02 %
17.873
+16.715
+1.443 % +242.503 $
2017 Q3
3 Quartale
26 27
28
29 30

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Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Turtle Creek Asset Management
Turtle Creek Asset Management Toronto, Ontario, Canada 2,56 Mrd. $ AUM 1,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Quantbot Technologies 1.716 Positionen im Wert von 1,47 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 1,16 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,3 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 322 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2018, eröffnete 531 neue Positionen und stockte 367 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altaba Inc: 189.286 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cisco; sie wurde auf 16,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2018 war Altaba Inc: 189.286 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Caterpillar in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2018 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 16,6 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2018 9,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,47 Mrd. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 531 neue Positionen und schloss 551 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 1,47 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2018 am 13. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .