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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
954 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,4 Mio. $
(+5,7 %)
Kapitalfluss
+40,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,13 %
Position
1.582
Neu
556
Aufgestockt
283
Reduziert
259
Geschlossen
482
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+25,1 Mio. $ |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+16,7 Mio. $ |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Paychex
PAYX
|
+13 Mio. $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+12,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+23,1 Mio. $ |
| 2 |
Merck
MRK
|
+19,8 Mio. $ |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+17,8 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+17,1 Mio. $ |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+15,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 16,25 % |
| 2 | Industrie | 13,13 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,55 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,19 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 11,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STMP
676
Nicht mehr gelistet
Stamps.com, Inc.
STMP
| 160.000 $ | 0,02 % |
+1.352
| Neu | +167.006 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
677
Kohl's
KSS
2,61 Mrd. $
| 159.000 $ | 0,02 % |
4.013
-9.331
| -70 % | -380.877 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
678
SEI Investments
SEIC
12,5 Mrd. $
| 159.000 $ | 0,02 % |
+3.169
| Neu | +160.002 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
FRED
679
Nicht mehr gelistet
Fred's Inc
FRED
| 159.000 $ | 0,02 % |
12.208
-2.780
| -19 % | -43.783 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
680
Nicht mehr gelistet
Esperion Therapeutics
ESPR
| 158.000 $ | 0,02 % |
+4.493
| Neu | +102.883 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
681
Televisa
TV
2,47 Mrd. $
| 158.000 $ | 0,02 % |
+6.117
| Neu | +144.911 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
VER
682
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
| 157.000 $ | 0,02 % |
3.701
-22.310
| -86 % | -961.706 $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
683
M/I Homes
MHO
3,33 Mrd. $
| 156.000 $ | 0,02 % |
+6.408
| Neu | +157.061 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
IBKC
684
Nicht mehr gelistet
IBERIABANK Corp
IBKC
| 156.000 $ | 0,02 % |
1.984
-1.774
| -47 % | -145.392 $ |
2014 Q3
10 Quartale
|
|
|
WUBA
685
Nicht mehr gelistet
58.com Inc
WUBA
| 155.000 $ | 0,02 % |
+4.380
| Neu | +144.634 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
686
American Financial Group
AFG
12,8 Mrd. $
| 154.000 $ | 0,02 % |
+1.621
| Neu | +148.601 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
687
Everforth Inc
EFOR
1,41 Mrd. $
| 154.000 $ | 0,02 % |
+3.192
| Neu | +147.871 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
688
Prosperity Bancshares
PB
8,6 Mrd. $
| 154.000 $ | 0,02 % |
+2.212
| Neu | +160.614 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
689
Popular Inc
BPOP
9,8 Mrd. $
| 153.000 $ | 0,02 % |
3.773
-11.372
| -75 % | -490.468 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
690
Grifois
GRFS
5,74 Mrd. $
| 153.000 $ | 0,02 % |
8.122
+3.774
| +87 % | +65.489 $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
691
Essent Group
ESNT
5,7 Mrd. $
| 152.000 $ | 0,02 % |
4.203
+2.735
| +186 % | +94.939 $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
692
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
| 152.000 $ | 0,02 % |
3.579
-3.949
| -52 % | -160.998 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
693
Sibanye-Stillwater
SBSW
6,72 Mrd. $
| 152.000 $ | 0,02 % |
18.388
-13.364
| -42 % | -105.946 $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
694
Tenet Healthcare
THC
22,5 Mrd. $
| 152.000 $ | 0,02 % |
8.599
-42.528
| -83 % | -788.814 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
695
Owens Corning
OC
9,36 Mrd. $
| 151.000 $ | 0,02 % |
2.464
-11.297
| -82 % | -647.734 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
696
Kilroy Realty
KRC
4,17 Mrd. $
| 150.000 $ | 0,02 % |
+2.084
| Neu | +154.237 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
NATI
697
Nicht mehr gelistet
National Instruments Corp
NATI
| 150.000 $ | 0,02 % |
+4.623
| Neu | +147.117 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
CSII
698
Nicht mehr gelistet
Cardiovascular Systems, Inc.
CSII
| 150.000 $ | 0,02 % |
5.323
+3.126
| +142 % | +83.018 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
699
Nicht mehr gelistet
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
| 150.000 $ | 0,02 % |
2.410
+187
| +8 % | +12.265 $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
700
Nicht mehr gelistet
SPX FLOW, Inc.
FLOW
| 150.000 $ | 0,02 % |
4.348
-202
| -4 % | -6.902 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Quantbot Technologies 1.582 Positionen im Wert von 954 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 902 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 40,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 556 neue Positionen und stockte 283 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altria Group: 346.194 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 10 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf S&P Global; sie wurde auf 23,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2017 war Altria Group: 346.194 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in US Bancorp in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2017 entfiel auf S&P Global und belief sich schätzungsweise auf 23,1 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Starbucks im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 954 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 556 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 954 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2017 am 10. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .