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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
727 Mio. $
AUM-Wachstum
+94,3 Mio. $
Kapitalfluss
+139 Mio. $
Kapitalfluss %
19,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,85 %
Position
1.666
Neu
543
Aufgestockt
346
Reduziert
210
Geschlossen
566
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTRS-Symbol
Viatris
VTRS
+6,23 Mio. $
2
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+5,05 Mio. $
3
TEL-Symbol
TE Connectivity
TEL
+4,81 Mio. $
4
ITW-Symbol
Illinois Tool Works
ITW
+4,42 Mio. $
5
COF-Symbol
Capital One
COF
+4,35 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+6,22 Mio. $
2
LVS-Symbol
Las Vegas Sands
LVS
+4,95 Mio. $
3
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+4,71 Mio. $
4
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+4,7 Mio. $
5
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+4,48 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 14,41 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,11 %
3 Finanzwesen 11,42 %
4 Industrie 11,07 %
5 Gesundheitswesen 10,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SEMG-Symbol
676
Nicht mehr gelistet
SEMGROUP CORPORATION
SEMG
209.000 $ 0,03 %
2.519
+1.519
+152 % +125.123 $
2013 Q4
3 Quartale
AMCC
677
Nicht mehr gelistet
Applied Micro Circuits Corporation New
AMCC
209.000 $ 0,03 %
29.986
+17.701
+144 % +153.174 $
2014 Q2
1 Quartal
LM
678
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
208.000 $ 0,03 %
+4.081
Neu +202.435 $
2014 Q3
0 Quartale
ENLK
679
Nicht mehr gelistet
EnLink Midstream Partners, LP
ENLK
208.000 $ 0,03 %
+6.837
Neu +209.199 $
2014 Q3
0 Quartale
CLC
680
Nicht mehr gelistet
Clarcor
CLC
208.000 $ 0,03 %
3.308
+1.008
+44 % +62.338 $
2013 Q4
3 Quartale
CSIQ-Symbol
681
Canadian Solar
CSIQ
735 Mio. $
207.000 $ 0,03 %
+5.798
Neu +188.016 $
2014 Q3
0 Quartale
TMX
682
Nicht mehr gelistet
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
207.000 $ 0,03 %
+12.813
Neu +184.247 $
2014 Q3
0 Quartale
ESND
683
Nicht mehr gelistet
Essendant Inc.
ESND
207.000 $ 0,03 %
+5.512
Neu +221.786 $
2014 Q3
0 Quartale
ARP-Symbol
684
Nicht mehr gelistet
ATLAS RESOURCE PARTNERS L P COM UIT REPSTG LTD PTNRS
ARP
207.000 $ 0,03 %
10.641
+7.341
+222 % +146.296 $
2014 Q1
2 Quartale
AVNT-Symbol
685
Avient
AVNT
4,25 Mrd. $
206.000 $ 0,03 %
5.793
-397
-6 % -15.598 $
2014 Q2
1 Quartal
HRI-Symbol
686
Herc Holdings
HRI
5,59 Mrd. $
206.000 $ 0,03 %
+2.711
Neu +231.662 $
2014 Q3
0 Quartale
FLTX
687
Nicht mehr gelistet
Fleetmatics Group PLC
FLTX
206.000 $ 0,03 %
6.760
+5.460
+420 % +173.796 $
2014 Q2
1 Quartal
LOPE-Symbol
688
Grand Canyon Education
LOPE
2,96 Mrd. $
205.000 $ 0,03 %
+5.047
Neu +219.585 $
2014 Q3
0 Quartale
CPRI-Symbol
689
Capri Holdings
CPRI
2,21 Mrd. $
204.000 $ 0,03 %
2.861
-22.421
-89 % -1,8 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
CVLT-Symbol
690
Commault Systems
CVLT
6,8 Mrd. $
204.000 $ 0,03 %
4.062
-2.133
-34 % -109.877 $
2013 Q4
3 Quartale
GBCI-Symbol
691
Glacier Bancorp
GBCI
6,39 Mrd. $
204.000 $ 0,03 %
+7.903
Neu +214.239 $
2014 Q3
0 Quartale
PEB-Symbol
692
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
2,43 Mrd. $
204.000 $ 0,03 %
+5.484
Neu +207.006 $
2014 Q3
0 Quartale
ARIA
693
Nicht mehr gelistet
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
204.000 $ 0,03 %
37.896
-14
-0 % -82 $
2014 Q2
1 Quartal
ASRT-Symbol
694
Nicht mehr gelistet
Assertio
ASRT
203.000 $ 0,03 %
+224
Neu +179.880 $
2014 Q3
0 Quartale
CSH
695
Nicht mehr gelistet
CASH AMERICA INTERNATIONAL INC
CSH
203.000 $ 0,03 %
+10.231
Neu +205.686 $
2014 Q3
0 Quartale
AEG-Symbol
696
Aegon
AEG
12,5 Mrd. $
202.000 $ 0,03 %
35.757
+35.530
+15.652 % +201.078 $
2014 Q2
1 Quartal
CAL-Symbol
697
Caleres
CAL
468 Mio. $
202.000 $ 0,03 %
7.454
+6.954
+1.391 % +200.888 $
2014 Q1
2 Quartale
MEG-Symbol
698
Nicht mehr gelistet
Media General, Inc
MEG
202.000 $ 0,03 %
15.462
+6.462
+72 % +116.119 $
2014 Q2
1 Quartal
UIS-Symbol
699
Unisys
UIS
198 Mio. $
199.000 $ 0,03 %
8.510
+4.085
+92 % +93.946 $
2014 Q2
1 Quartal
IMAX-Symbol
700
IMAX
IMAX
2,68 Mrd. $
198.000 $ 0,03 %
7.237
+6.337
+704 % +171.323 $
2014 Q1
2 Quartale
26 27
28
29 30

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Luxor Capital Group
Luxor Capital Group New York 2,52 Mrd. $ AUM 29,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Quantbot Technologies 1.666 Positionen im Wert von 727 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 633 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,8 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 139 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2014, eröffnete 543 neue Positionen und stockte 346 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Viatris: 128.131 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 6,22 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2014 war Viatris: 128.131 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Illinois Tool Works in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,42 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2014 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,22 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Las Vegas Sands im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,95 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2014 6,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 727 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 543 neue Positionen und schloss 566 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 727 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2014 am 15. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .