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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
424 Mio. $
AUM-Wachstum
+220 Mio. $
(+107 %)
Kapitalfluss
+217 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
51,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,71 %
Position
1.560
Neu
605
Aufgestockt
315
Reduziert
143
Geschlossen
494
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+4,5 Mio. $ |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+3,9 Mio. $ |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+3,78 Mio. $ |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+3,55 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+3,45 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,78 Mio. $ |
| 2 |
HP
HPQ
|
+2,24 Mio. $ |
| 3 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+1,84 Mio. $ |
| 4 |
American International
AIG
|
+1,68 Mio. $ |
| 5 |
Regions Financial
RF
|
+1,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 13,16 % |
| 2 | Technologie | 12,71 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,62 % |
| 4 | Energie | 12,18 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MENT
676
Nicht mehr gelistet
Mentor Graphics Corp
MENT
| 74.000 $ | 0,02 % |
+3.399
| Neu | +73.821 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
677
Everforth Inc
EFOR
1,47 Mrd. $
| 73.000 $ | 0,02 % |
+1.900
| Neu | +63.706 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
678
Ethan Allen Interiors
ETD
449 Mio. $
| 73.000 $ | 0,02 % |
2.900
+2.300
| +383 % | +59.268 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
679
Guidewire Software
GWRE
13,4 Mrd. $
| 73.000 $ | 0,02 % |
+1.500
| Neu | +75.200 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
680
Kosmos Energy
KOS
1,3 Mrd. $
| 73.000 $ | 0,02 % |
+6.683
| Neu | +71.692 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
681
Ligand Pharmaceuticals
LGND
6,45 Mrd. $
| 73.000 $ | 0,02 % |
1.763
+1.603
| +1.002 % | +66.817 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
682
Nicht mehr gelistet
Masimo
MASI
| 73.000 $ | 0,02 % |
+2.698
| Neu | +76.947 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
683
Nicht mehr gelistet
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
| 73.000 $ | 0,02 % |
+1.900
| Neu | +73.442 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
684
Nicht mehr gelistet
Bankrate Inc
RATE
| 73.000 $ | 0,02 % |
4.323
+3.623
| +518 % | +63.441 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
EGL
685
Nicht mehr gelistet
Engility Holdings, Inc.
EGL
| 72.000 $ | 0,02 % |
+1.600
| Neu | +65.764 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
APL
686
Nicht mehr gelistet
ATLAS PIPELINE PARTNERS LP UTS
APL
| 72.000 $ | 0,02 % |
2.251
+851
| +61 % | +27.472 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
687
Ezcorp Inc
EZPW
1,71 Mrd. $
| 71.000 $ | 0,02 % |
+6.620
| Neu | +77.554 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
688
Innoviva
INVA
1,36 Mrd. $
| 71.000 $ | 0,02 % |
+2.854
| Neu | +83.553 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
RPAI
689
Nicht mehr gelistet
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.
RPAI
| 71.000 $ | 0,02 % |
5.300
+3.900
| +279 % | +51.811 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
690
Nicht mehr gelistet
Invensense Inc
INVN
| 71.000 $ | 0,02 % |
+3.000
| Neu | +62.759 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
691
Nicht mehr gelistet
Select Medical
SEM
| 70.000 $ | 0,02 % |
+10.522
| Neu | +63.793 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
SAFM
692
Nicht mehr gelistet
Sanderson Farms Inc
SAFM
| 70.000 $ | 0,02 % |
+900
| Neu | +67.127 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
RRTS
693
Nicht mehr gelistet
RoadRunner Transportation Systems, Inc.
RRTS
| 70.000 $ | 0,02 % |
+112
| Neu | +70.607 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
694
HealthStream
HSTM
878 Mio. $
| 69.000 $ | 0,02 % |
+2.600
| Neu | +77.237 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
695
Kandi Technologies Group
KNDI
33,6 Mio. $
| 69.000 $ | 0,02 % |
421
+321
| +321 % | +48.202 $ |
2013 Q2
3 Quartale
|
|
696
TriMas Corp
TRS
1,36 Mrd. $
| 69.000 $ | 0,02 % |
+2.636
| Neu | +74.425 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
697
Array Digital Infrastructure
AD
2,36 Mrd. $
| 69.000 $ | 0,02 % |
+1.700
| Neu | +70.184 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
698
Virtus Investment Partners
VRTS
831 Mio. $
| 69.000 $ | 0,02 % |
+400
| Neu | +73.714 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
EOCC
699
Nicht mehr gelistet
Enel Generacion Chile S.A.
EOCC
| 69.000 $ | 0,02 % |
+2.312
| Neu | +65.702 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
OKS
700
Nicht mehr gelistet
Oneok Partners LP
OKS
| 69.000 $ | 0,02 % |
1.300
-700
| -35 % | -37.177 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2014
Zum Stand von Q1 2014 hielt Quantbot Technologies 1.560 Positionen im Wert von 424 Mio. $, ein Anstieg um 107 % gegenüber 204 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,7 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 217 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2014, eröffnete 605 neue Positionen und stockte 315 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war General Motors: 122.527 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 13 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 9,1 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Regions Financial; sie wurde auf 1,66 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2014 war General Motors: 122.527 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Abbott in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2014 entfiel auf Regions Financial und belief sich schätzungsweise auf 1,66 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2014 8,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 424 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 605 neue Positionen und schloss 494 Positionen im Q1 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 107 % auf 424 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2014 am 21. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .