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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
954 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,4 Mio. $
Kapitalfluss
+40,9 Mio. $
Kapitalfluss %
4,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,13 %
Position
1.582
Neu
556
Aufgestockt
283
Reduziert
259
Geschlossen
482
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MO-Symbol
Altria Group
MO
+25,1 Mio. $
2
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+16,7 Mio. $
3
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+13 Mio. $
4
PAYX-Symbol
Paychex
PAYX
+13 Mio. $
5
SJM-Symbol
J.M. Smucker
SJM
+12,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+23,1 Mio. $
2
MRK-Symbol
Merck
MRK
+19,8 Mio. $
3
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+17,8 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+17,1 Mio. $
5
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+15,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 16,25 %
2 Industrie 13,13 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,55 %
4 Gesundheitswesen 12,19 %
5 Basiskonsumgüter 11,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HTHT-Symbol
651
Huazhu Hotels Group
HTHT
15,7 Mrd. $
172.000 $ 0,02 %
11.132
-4.892
-31 % -68.458 $
2016 Q2
3 Quartale
RMBS-Symbol
652
Rambus
RMBS
9,2 Mrd. $
172.000 $ 0,02 %
13.107
-829
-6 % -10.895 $
2016 Q2
3 Quartale
YPF-Symbol
653
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
14,6 Mrd. $
172.000 $ 0,02 %
7.125
+2.343
+49 % +50.461 $
2015 Q3
6 Quartale
SIR
654
Nicht mehr gelistet
SELECT INCOME REIT
SIR
172.000 $ 0,02 %
15.249
+8.590
+129 % +96.467 $
2016 Q4
1 Quartal
MDRX
655
Nicht mehr gelistet
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
171.000 $ 0,02 %
13.521
-41.966
-76 % -497.595 $
2016 Q1
4 Quartale
KNL
656
Nicht mehr gelistet
Knoll, Inc.
KNL
171.000 $ 0,02 %
7.193
+6.816
+1.808 % +168.588 $
2016 Q4
1 Quartal
ACIW-Symbol
657
ACI Worldwide
ACIW
6,17 Mrd. $
170.000 $ 0,02 %
+7.966
Neu +161.649 $
2017 Q1
0 Quartale
OUT-Symbol
658
Outfront Media
OUT
5,89 Mrd. $
170.000 $ 0,02 %
6.522
+2.101
+48 % +54.905 $
2016 Q3
2 Quartale
ICPT
659
Nicht mehr gelistet
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
170.000 $ 0,02 %
+1.510
Neu +176.278 $
2017 Q1
0 Quartale
SND-Symbol
660
Smart Sand
SND
195 Mio. $
167.000 $ 0,02 %
+10.338
Neu +176.788 $
2017 Q1
0 Quartale
UIS-Symbol
661
Unisys
UIS
209 Mio. $
166.000 $ 0,02 %
11.910
+10.804
+977 % +149.696 $
2016 Q3
2 Quartale
BNS-Symbol
662
Scotiabank
BNS
114 Mrd. $
165.000 $ 0,02 %
2.831
-10.569
-79 % -627.679 $
2015 Q3
6 Quartale
FLIR
663
Nicht mehr gelistet
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
165.000 $ 0,02 %
+4.550
Neu +163.991 $
2017 Q1
0 Quartale
CCJ-Symbol
664
Cameco
CCJ
32,5 Mrd. $
164.000 $ 0,02 %
+14.899
Neu +169.962 $
2017 Q1
0 Quartale
TDAY-Symbol
665
USA Today Co
TDAY
1,04 Mrd. $
164.000 $ 0,02 %
+11.545
Neu +176.049 $
2017 Q1
0 Quartale
EXEL-Symbol
666
Exelixis
EXEL
17,2 Mrd. $
163.000 $ 0,02 %
7.562
-17.807
-70 % -362.123 $
2016 Q3
2 Quartale
NSA-Symbol
667
Nicht mehr gelistet
National Storage Affiliates Trust
NSA
163.000 $ 0,02 %
+6.855
Neu +159.023 $
2017 Q1
0 Quartale
MDU-Symbol
668
MDU Resources
MDU
4,12 Mrd. $
162.000 $ 0,02 %
15.574
-52.800
-77 % -551.707 $
2016 Q4
1 Quartal
QTS
669
Nicht mehr gelistet
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
162.000 $ 0,02 %
3.326
+2.257
+211 % +113.199 $
2016 Q2
3 Quartale
CYS
670
Nicht mehr gelistet
CYS Investments Inc.
CYS
162.000 $ 0,02 %
20.463
+6.518
+47 % +51.042 $
2015 Q3
6 Quartale
ICLR-Symbol
671
Icon
ICLR
15 Mrd. $
161.000 $ 0,02 %
2.022
+587
+41 % +48.068 $
2016 Q4
1 Quartal
NTB-Symbol
672
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
2,23 Mrd. $
161.000 $ 0,02 %
+5.046
Neu +164.446 $
2017 Q1
0 Quartale
HURN-Symbol
673
Huron Consulting
HURN
2,66 Mrd. $
160.000 $ 0,02 %
3.823
+585
+18 % +25.790 $
2016 Q3
2 Quartale
PBH-Symbol
674
Prestige Consumer Healthcare
PBH
2,08 Mrd. $
160.000 $ 0,02 %
2.886
-6.188
-68 % -341.319 $
2016 Q3
2 Quartale
ELGX
675
Nicht mehr gelistet
Endologix Inc
ELGX
160.000 $ 0,02 %
+2.217
Neu +146.626 $
2017 Q1
0 Quartale
25 26
27
28 29

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Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Turtle Creek Asset Management
Turtle Creek Asset Management Toronto, Ontario, Canada 2,56 Mrd. $ AUM 1,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Quantbot Technologies 1.582 Positionen im Wert von 954 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 902 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 40,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 556 neue Positionen und stockte 283 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altria Group: 346.194 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 10 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf S&P Global; sie wurde auf 23,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2017 war Altria Group: 346.194 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in US Bancorp in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2017 entfiel auf S&P Global und belief sich schätzungsweise auf 23,1 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Starbucks im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 954 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 556 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 954 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2017 am 10. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .