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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
727 Mio. $
AUM-Wachstum
+94,3 Mio. $
Kapitalfluss
+139 Mio. $
Kapitalfluss %
19,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,85 %
Position
1.666
Neu
543
Aufgestockt
346
Reduziert
210
Geschlossen
566
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTRS-Symbol
Viatris
VTRS
+6,23 Mio. $
2
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+5,05 Mio. $
3
TEL-Symbol
TE Connectivity
TEL
+4,81 Mio. $
4
ITW-Symbol
Illinois Tool Works
ITW
+4,42 Mio. $
5
COF-Symbol
Capital One
COF
+4,35 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+6,22 Mio. $
2
LVS-Symbol
Las Vegas Sands
LVS
+4,95 Mio. $
3
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+4,71 Mio. $
4
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+4,7 Mio. $
5
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+4,48 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 14,41 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,11 %
3 Finanzwesen 11,42 %
4 Industrie 11,07 %
5 Gesundheitswesen 10,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OSIS-Symbol
651
OSI Systems
OSIS
3,1 Mrd. $
218.000 $ 0,03 %
3.439
+3.139
+1.046 % +208.401 $
2014 Q2
1 Quartal
SSD-Symbol
652
Simpson Manufacturing
SSD
8,17 Mrd. $
218.000 $ 0,03 %
+7.503
Neu +243.058 $
2014 Q3
0 Quartale
TSM-Symbol
653
TSMC
TSM
2,06 Bio. $
218.000 $ 0,03 %
+10.840
Neu +226.097 $
2014 Q3
0 Quartale
EG-Symbol
654
Everest Group
EG
15,6 Mrd. $
217.000 $ 0,03 %
+1.343
Neu +217.444 $
2014 Q3
0 Quartale
KRG-Symbol
655
Kite Realty
KRG
5,12 Mrd. $
216.000 $ 0,03 %
8.942
+6.876
+333 % +174.104 $
2014 Q2
1 Quartal
HCR
656
Nicht mehr gelistet
Hi-Crush Inc. Common Stock
HCR
216.000 $ 0,03 %
4.208
+2.708
+181 % +169.173 $
2014 Q2
1 Quartal
SDLP
657
Nicht mehr gelistet
SEADRILL PARTNERS LLC
SDLP
216.000 $ 0,03 %
+693
Neu +227.963 $
2014 Q3
0 Quartale
FULT-Symbol
658
Fulton Financial
FULT
4,54 Mrd. $
215.000 $ 0,03 %
19.449
+9.139
+89 % +106.137 $
2013 Q3
4 Quartale
LECO-Symbol
659
Lincoln Electric
LECO
15,4 Mrd. $
215.000 $ 0,03 %
+3.112
Neu +216.584 $
2014 Q3
0 Quartale
LHX-Symbol
660
L3Harris
LHX
51,4 Mrd. $
215.000 $ 0,03 %
3.240
-2.676
-45 % -189.219 $
2014 Q1
2 Quartale
SAVE-Symbol
661
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
215.000 $ 0,03 %
+3.119
Neu +213.556 $
2014 Q3
0 Quartale
SJI
662
Nicht mehr gelistet
South Jersey Industries, Inc.
SJI
215.000 $ 0,03 %
8.066
+5.666
+236 % +159.157 $
2013 Q4
3 Quartale
IHS-Symbol
663
Nicht mehr gelistet
IHS INC CL-A COM STK
IHS
215.000 $ 0,03 %
+1.719
Neu +233.166 $
2014 Q3
0 Quartale
SNN-Symbol
664
Smith & Nephew
SNN
12,9 Mrd. $
214.000 $ 0,03 %
+6.363
Neu +222.052 $
2014 Q3
0 Quartale
AIT-Symbol
665
Applied Industrial Technologies
AIT
10,9 Mrd. $
213.000 $ 0,03 %
+4.670
Neu +228.518 $
2014 Q3
0 Quartale
MODV-Symbol
666
Nicht mehr gelistet
ModivCare
MODV
213.000 $ 0,03 %
+4.420
Neu +188.658 $
2014 Q3
0 Quartale
AVG
667
Nicht mehr gelistet
AVG Technologies N.V.
AVG
213.000 $ 0,03 %
12.874
-5.669
-31 % -102.963 $
2014 Q2
1 Quartal
AGIO-Symbol
668
Agios Pharmaceuticals
AGIO
1,9 Mrd. $
212.000 $ 0,03 %
+3.468
Neu +149.482 $
2014 Q3
0 Quartale
FNF-Symbol
669
Fidelity National Financial
FNF
11,8 Mrd. $
212.000 $ 0,03 %
+11.045
Neu +213.598 $
2014 Q3
0 Quartale
ZINC-Symbol
670
Nicht mehr gelistet
HORSEHEAD HLDG CORP COM STK (DE)
ZINC
212.000 $ 0,03 %
+12.873
Neu +244.738 $
2014 Q3
0 Quartale
IBKC
671
Nicht mehr gelistet
IBERIABANK Corp
IBKC
211.000 $ 0,03 %
+3.389
Neu +223.709 $
2014 Q3
0 Quartale
LINE-Symbol
672
Nicht mehr gelistet
LINN ENERGY LLC COM UTS REP LTD LIABILITY CO INTS
LINE
211.000 $ 0,03 %
7.022
-10.511
-60 % -327.166 $
2013 Q4
3 Quartale
SNA-Symbol
673
Snap-on
SNA
19,3 Mrd. $
210.000 $ 0,03 %
1.740
+140
+9 % +17.205 $
2014 Q2
1 Quartal
VRA-Symbol
674
Vera Bradley
VRA
230 Mio. $
210.000 $ 0,03 %
+10.181
Neu +214.313 $
2014 Q3
0 Quartale
ENPH-Symbol
675
Enphase Energy
ENPH
3,66 Mrd. $
209.000 $ 0,03 %
+13.996
Neu +177.348 $
2014 Q3
0 Quartale
25 26
27
28 29

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Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
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Basswood Capital Management
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Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Quantbot Technologies 1.666 Positionen im Wert von 727 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 633 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,8 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 139 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2014, eröffnete 543 neue Positionen und stockte 346 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Viatris: 128.131 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 6,22 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2014 war Viatris: 128.131 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Illinois Tool Works in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,42 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2014 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,22 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Las Vegas Sands im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,95 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2014 6,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 727 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 543 neue Positionen und schloss 566 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 727 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2014 am 15. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .