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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-19,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
-58,9 Mio. $
(-5,1 %)
Kapitalfluss
+168 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,65 %
Position
2.326
Neu
725
Aufgestockt
535
Reduziert
383
Geschlossen
662
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street
STT
|
+9,7 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+7,79 Mio. $ |
| 3 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+7,61 Mio. $ |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+7,55 Mio. $ |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+7,36 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+7,82 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+7,38 Mio. $ |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+7,27 Mio. $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+6,47 Mio. $ |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+6,44 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 14,83 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,47 % |
| 3 | Industrie | 12,04 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
651 Mio. $
| 436.000 $ | 0,04 % |
7.500
+3.234
| +76 % | +220.072 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
627
AngloGold Ashanti
AU
46,5 Mrd. $
| 435.000 $ | 0,04 % |
+29.458
| Neu | +558.960 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
628
Trip.com Group
TCOM
27,5 Mrd. $
| 435.000 $ | 0,04 % |
+15.877
| Neu | +354.367 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
629
Intuit
INTU
91,6 Mrd. $
| 434.000 $ | 0,04 % |
1.128
-2.348
| -68 % | -972.256 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
630
Sweetgreen
SG
1,54 Mrd. $
| 434.000 $ | 0,04 % |
37.316
+32.660
| +701 % | +688.969 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
631
H2O America
HTO
3,36 Mrd. $
| 433.000 $ | 0,04 % |
6.939
+1.541
| +29 % | +95.323 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
632
Hudbay
HBM
9,7 Mrd. $
| 428.000 $ | 0,04 % |
105.017
+11.258
| +12 % | +67.201 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
633
Nicht mehr gelistet
Aris Water Solutions
ARIS
| 425.000 $ | 0,04 % |
25.504
+23.602
| +1.241 % | +427.878 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
634
Nicht mehr gelistet
NV5 Global
NVEE
| 425.000 $ | 0,04 % |
14.572
+8.560
| +142 % | +256.618 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
635
Nicht mehr gelistet
European Wax Center
EWCZ
| 424.000 $ | 0,04 % |
24.085
+23.835
| +9.534 % | +608.305 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
636
Ring Energy
REI
307 Mio. $
| 424.000 $ | 0,04 % |
159.631
+115.237
| +260 % | +477.024 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
637
MGE Energy Inc
MGEE
3,01 Mrd. $
| 423.000 $ | 0,04 % |
+5.439
| Neu | +433.707 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
638
Axos Financial
AX
5,21 Mrd. $
| 422.000 $ | 0,04 % |
11.782
+1.347
| +13 % | +51.769 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
639
Twilio
TWLO
34 Mrd. $
| 422.000 $ | 0,04 % |
5.045
-32.707
| -87 % | -3,66 Mio. $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
640
Carvana
CVNA
81,5 Mrd. $
| 421.000 $ | 0,04 % |
+93.340
| Neu | +982.058 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
641
Teekay Tankers
TNK
3,09 Mrd. $
| 421.000 $ | 0,04 % |
23.932
+22.574
| +1.662 % | +402.619 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
642
U-Haul Holding Co
UHAL
11 Mrd. $
| 421.000 $ | 0,04 % |
8.820
+7.270
| +469 % | +375.898 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
643
Encore Capital Group
ECPG
2,34 Mrd. $
| 420.000 $ | 0,04 % |
+7.273
| Neu | +430.562 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
644
Opendoor
OPEN
1,27 Mrd. $
| 420.000 $ | 0,04 % |
92.300
+62.046
| +205 % | +408.821 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
645
Corpay
CPAY
29,6 Mrd. $
| 420.000 $ | 0,04 % |
+2.001
| Neu | +476.557 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
646
Innovex International
INVX
1,77 Mrd. $
| 418.000 $ | 0,04 % |
+16.223
| Neu | +494.318 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
|
NEWR
647
Nicht mehr gelistet
New Relic, Inc.
NEWR
| 418.000 $ | 0,04 % |
8.357
-4.649
| -36 % | -258.073 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
648
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
4,4 Mrd. $
| 417.000 $ | 0,04 % |
+14.886
| Neu | +592.067 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
649
Paylocity
PCTY
9,36 Mrd. $
| 415.000 $ | 0,04 % |
2.382
-4.018
| -63 % | -732.298 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
|
CHS
650
Nicht mehr gelistet
Chicos FAS, Inc.
CHS
| 414.000 $ | 0,04 % |
+83.391
| Neu | +421.583 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Quantbot Technologies 2.326 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Rückgang um 5,1 % gegenüber 1,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,7 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 168 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 725 neue Positionen und stockte 535 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street: 136.804 Aktien im Wert von 8,43 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Tesla; sie wurde auf 6,13 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2022 war State Street: 136.804 Aktien im Wert von 8,43 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Arista Networks in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,55 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2022 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 6,13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Air Products & Chemicals im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,82 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2022 6,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 725 neue Positionen und schloss 662 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 1,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2022 am 9. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .