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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,47 Mrd. $
AUM-Wachstum
+307 Mio. $
Kapitalfluss
+322 Mio. $
Kapitalfluss %
21,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,27 %
Position
1.716
Neu
531
Aufgestockt
367
Reduziert
261
Geschlossen
551
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+16,8 Mio. $
2
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+15,2 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+14,4 Mio. $
4
AABA
Altaba Inc
AABA
+14,2 Mio. $
5
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+13,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+16,6 Mio. $
2
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+13,3 Mio. $
3
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+11,5 Mio. $
4
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+10,4 Mio. $
5
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+9,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 16,94 %
2 Technologie 15,71 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 15,41 %
4 Gesundheitswesen 12,01 %
5 Finanzwesen 11,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KGC-Symbol
626
Kinross Gold
KGC
25,3 Mrd. $
403.000 $ 0,03 %
107.281
+24.649
+30 % +92.611 $
2017 Q4
2 Quartale
NGG-Symbol
627
National Grid
NGG
83,7 Mrd. $
400.000 $ 0,03 %
8.112
+7.134
+729 % +360.271 $
2017 Q2
4 Quartale
ALXN
628
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
399.000 $ 0,03 %
3.218
-9.546
-75 % -1,12 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
BDN-Symbol
629
Brandywine Realty Trust
BDN
529 Mio. $
398.000 $ 0,03 %
23.589
+6.320
+37 % +101.345 $
2018 Q1
1 Quartal
TRP-Symbol
630
TC Energy
TRP
67 Mrd. $
398.000 $ 0,03 %
+9.220
Neu +391.576 $
2018 Q2
0 Quartale
BGS-Symbol
631
B&G Foods
BGS
298 Mio. $
394.000 $ 0,03 %
+13.190
Neu +354.130 $
2018 Q2
0 Quartale
CMD
632
Nicht mehr gelistet
Cantel Medical Corporation
CMD
390.000 $ 0,03 %
+3.971
Neu +444.143 $
2018 Q2
0 Quartale
FBC
633
Nicht mehr gelistet
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
390.000 $ 0,03 %
+11.396
Neu +396.650 $
2018 Q2
0 Quartale
MDB-Symbol
634
MongoDB
MDB
27,2 Mrd. $
389.000 $ 0,03 %
+7.842
Neu +351.860 $
2018 Q2
0 Quartale
CIR-Symbol
635
Nicht mehr gelistet
CIRCOR International, Inc
CIR
388.000 $ 0,03 %
10.521
+9.921
+1.654 % +446.538 $
2017 Q4
2 Quartale
SF-Symbol
636
Stifel
SF
10,9 Mrd. $
387.000 $ 0,03 %
16.670
+10.251
+160 % +266.685 $
2017 Q4
2 Quartale
WAGE
637
Nicht mehr gelistet
WageWorks, Inc.
WAGE
385.000 $ 0,03 %
7.717
-25.824
-77 % -1,18 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
BIG-Symbol
638
Nicht mehr gelistet
Big Lots, Inc.
BIG
380.000 $ 0,03 %
9.105
-16.246
-64 % -682.173 $
2016 Q4
6 Quartale
HR-Symbol
639
Healthcare Realty
HR
6,52 Mrd. $
379.000 $ 0,03 %
14.070
+10.278
+271 % +261.507 $
2018 Q1
1 Quartal
BFAM-Symbol
640
Bright Horizons
BFAM
2,49 Mrd. $
375.000 $ 0,03 %
3.660
+2.248
+159 % +225.781 $
2017 Q4
2 Quartale
HLT-Symbol
641
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
83,9 Mrd. $
374.000 $ 0,03 %
4.734
-42.218
-90 % -3,43 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
ISBC
642
Nicht mehr gelistet
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
372.000 $ 0,03 %
+29.147
Neu +392.715 $
2018 Q2
0 Quartale
BEAT-Symbol
643
Nicht mehr gelistet
BioTelemetry, Inc.
BEAT
372.000 $ 0,03 %
+8.268
Neu +329.687 $
2018 Q2
0 Quartale
HRI-Symbol
644
Herc Holdings
HRI
5,82 Mrd. $
370.000 $ 0,03 %
6.568
+5.114
+352 % +298.533 $
2017 Q4
2 Quartale
ABT-Symbol
645
Abbott
ABT
189 Mrd. $
368.000 $ 0,03 %
6.036
-103.899
-95 % -6,3 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
SBGI-Symbol
646
Sinclair Inc
SBGI
1,09 Mrd. $
368.000 $ 0,03 %
+11.474
Neu +343.413 $
2018 Q2
0 Quartale
LSI
647
Nicht mehr gelistet
Life Storage, Inc.
LSI
367.000 $ 0,03 %
5.667
-8.273
-59 % -499.776 $
2018 Q1
1 Quartal
BKR-Symbol
648
Baker Hughes
BKR
49,1 Mrd. $
366.000 $ 0,02 %
+11.082
Neu +376.268 $
2018 Q2
0 Quartale
CONN-Symbol
649
Nicht mehr gelistet
Conn's Inc.
CONN
366.000 $ 0,02 %
11.109
+8.385
+308 % +240.690 $
2016 Q3
7 Quartale
VIRT-Symbol
650
Virtu Financial
VIRT
5,27 Mrd. $
365.000 $ 0,02 %
13.760
-17.650
-56 % -569.654 $
2017 Q3
3 Quartale
24 25
26
27 28

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ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Turtle Creek Asset Management
Turtle Creek Asset Management Toronto, Ontario, Canada 2,56 Mrd. $ AUM 1,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Quantbot Technologies 1.716 Positionen im Wert von 1,47 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 1,16 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,3 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 322 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2018, eröffnete 531 neue Positionen und stockte 367 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altaba Inc: 189.286 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cisco; sie wurde auf 16,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2018 war Altaba Inc: 189.286 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Caterpillar in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2018 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 16,6 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2018 9,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,47 Mrd. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 531 neue Positionen und schloss 551 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 1,47 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2018 am 13. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .