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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
954 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,4 Mio. $
Kapitalfluss
+40,9 Mio. $
Kapitalfluss %
4,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,13 %
Position
1.582
Neu
556
Aufgestockt
283
Reduziert
259
Geschlossen
482
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MO-Symbol
Altria Group
MO
+25,1 Mio. $
2
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+16,7 Mio. $
3
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+13 Mio. $
4
PAYX-Symbol
Paychex
PAYX
+13 Mio. $
5
SJM-Symbol
J.M. Smucker
SJM
+12,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+23,1 Mio. $
2
MRK-Symbol
Merck
MRK
+19,8 Mio. $
3
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+17,8 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+17,1 Mio. $
5
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+15,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 16,25 %
2 Industrie 13,13 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,55 %
4 Gesundheitswesen 12,19 %
5 Basiskonsumgüter 11,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VWR
626
Nicht mehr gelistet
VWR Corporation
VWR
191.000 $ 0,02 %
6.779
-18.456
-73 % -492.410 $
2016 Q4
1 Quartal
SF-Symbol
627
Stifel
SF
10,9 Mrd. $
190.000 $ 0,02 %
+8.550
Neu +196.895 $
2017 Q1
0 Quartale
MKTX-Symbol
628
MarketAxess Holdings
MKTX
5,83 Mrd. $
189.000 $ 0,02 %
1.012
-12.168
-92 % -2,21 Mio. $
2016 Q2
3 Quartale
EXLS-Symbol
629
EXL Service
EXLS
6,53 Mrd. $
187.000 $ 0,02 %
+19.745
Neu +185.192 $
2017 Q1
0 Quartale
DISCK
630
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
187.000 $ 0,02 %
6.622
+6.039
+1.036 % +165.410 $
2016 Q4
1 Quartal
AAN.A-Symbol
631
Nicht mehr gelistet
The Aaron's Company Inc Class A
AAN.A
187.000 $ 0,02 %
+6.306
Neu +187.000 $
2017 Q1
0 Quartale
GWR
632
Nicht mehr gelistet
Genesee & Wyoming Inc.
GWR
186.000 $ 0,02 %
+2.748
Neu +198.615 $
2017 Q1
0 Quartale
CLVS
633
Nicht mehr gelistet
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
185.000 $ 0,02 %
+2.913
Neu +177.083 $
2017 Q1
0 Quartale
PTHN
634
Nicht mehr gelistet
Patheon N.V.
PTHN
185.000 $ 0,02 %
+7.038
Neu +205.756 $
2017 Q1
0 Quartale
UA-Symbol
635
Under Armour Class C
UA
2,27 Mrd. $
184.000 $ 0,02 %
+10.099
Neu +210.338 $
2017 Q1
0 Quartale
CHSP
636
Nicht mehr gelistet
Chesapeake Lodging Trust
CHSP
184.000 $ 0,02 %
+7.687
Neu +190.811 $
2017 Q1
0 Quartale
CWH-Symbol
637
Camping World
CWH
483 Mio. $
183.000 $ 0,02 %
5.686
+3.657
+180 % +119.935 $
2016 Q4
1 Quartal
MORE
638
Nicht mehr gelistet
Monogram Residential Trust, Inc.
MORE
183.000 $ 0,02 %
+18.432
Neu +188.322 $
2017 Q1
0 Quartale
IPGP-Symbol
639
IPG Photonics
IPGP
3 Mrd. $
182.000 $ 0,02 %
+1.512
Neu +171.082 $
2017 Q1
0 Quartale
SHPG
640
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
182.000 $ 0,02 %
+1.047
Neu +182.891 $
2017 Q1
0 Quartale
EME-Symbol
641
Emcor
EME
28,6 Mrd. $
180.000 $ 0,02 %
2.868
-1.443
-33 % -95.755 $
2016 Q1
4 Quartale
BKU-Symbol
642
Bankunited
BKU
3,15 Mrd. $
179.000 $ 0,02 %
4.822
-3.661
-43 % -139.306 $
2016 Q3
2 Quartale
ALRM-Symbol
643
Alarm.com
ALRM
3,21 Mrd. $
178.000 $ 0,02 %
+5.807
Neu +168.665 $
2017 Q1
0 Quartale
GFI-Symbol
644
Gold Fields
GFI
36,3 Mrd. $
175.000 $ 0,02 %
49.630
-3.100
-6 % -10.479 $
2016 Q3
2 Quartale
OFIX-Symbol
645
Orthofix Medical
OFIX
322 Mio. $
175.000 $ 0,02 %
+4.591
Neu +169.943 $
2017 Q1
0 Quartale
RLI-Symbol
646
RLI Corp
RLI
6,24 Mrd. $
175.000 $ 0,02 %
+5.842
Neu +173.080 $
2017 Q1
0 Quartale
PGNX
647
Nicht mehr gelistet
Progenics Pharmaceuticals Inc
PGNX
175.000 $ 0,02 %
+18.610
Neu +185.743 $
2017 Q1
0 Quartale
BDX-Symbol
648
Becton Dickinson
BDX
58,6 Mrd. $
174.000 $ 0,02 %
976
-17.731
-95 % -3,09 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
GIB-Symbol
649
CGI
GIB
17,1 Mrd. $
173.000 $ 0,02 %
+3.615
Neu +173.462 $
2017 Q1
0 Quartale
STRA-Symbol
650
Strategic Education
STRA
1,16 Mrd. $
173.000 $ 0,02 %
+2.154
Neu +172.498 $
2017 Q1
0 Quartale
24 25
26
27 28

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ET
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Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Quantbot Technologies 1.582 Positionen im Wert von 954 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 902 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 40,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 556 neue Positionen und stockte 283 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altria Group: 346.194 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 10 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf S&P Global; sie wurde auf 23,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2017 war Altria Group: 346.194 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in US Bancorp in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2017 entfiel auf S&P Global und belief sich schätzungsweise auf 23,1 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Starbucks im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 954 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 556 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 954 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2017 am 10. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .