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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
624 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,6 Mio. $
(+7,1 %)
Kapitalfluss
+37,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,6 %
Position
1.613
Neu
566
Aufgestockt
296
Reduziert
256
Geschlossen
491
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,16 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,09 Mio. $ |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+7,71 Mio. $ |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,31 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,28 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+8,27 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+7,63 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,01 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,97 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,34 % |
| 4 | Technologie | 11,38 % |
| 5 | Industrie | 10,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Patrick Industries
PATK
2,49 Mrd. $
| 148.000 $ | 0,02 % |
+7.369
| Neu | +128.448 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
GWB
627
Nicht mehr gelistet
Great Western Bancorp, Inc.
GWB
| 148.000 $ | 0,02 % |
5.462
+2.151
| +65 % | +55.132 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
628
Enbridge
ENB
110 Mrd. $
| 146.000 $ | 0,02 % |
3.774
-12.999
| -77 % | -444.132 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
BEAV
629
Nicht mehr gelistet
B/E Aerospace Inc
BEAV
| 145.000 $ | 0,02 % |
3.162
-9.961
| -76 % | -426.331 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
630
Nicht mehr gelistet
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
| 145.000 $ | 0,02 % |
+6.598
| Neu | +140.505 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
631
Mativ Holdings
MATV
626 Mio. $
| 142.000 $ | 0,02 % |
4.522
+1.582
| +54 % | +56.607 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
BFX
632
Nicht mehr gelistet
BowFlex Inc.
BFX
| 142.000 $ | 0,02 % |
+7.384
| Neu | +138.751 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
633
Commercial Metals
CMC
7,06 Mrd. $
| 141.000 $ | 0,02 % |
8.365
-9.713
| -54 % | -142.337 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
634
Designer Brands
DBI
345 Mio. $
| 141.000 $ | 0,02 % |
+5.127
| Neu | +128.258 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
635
Tenet Healthcare
THC
21,7 Mrd. $
| 141.000 $ | 0,02 % |
4.888
-14.945
| -75 % | -388.788 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
636
Genesis Energy
GEL
1,79 Mrd. $
| 140.000 $ | 0,02 % |
+4.421
| Neu | +122.918 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
ARRS
637
Nicht mehr gelistet
ARRIS International plc Ordinary Shares
ARRS
| 140.000 $ | 0,02 % |
+6.142
| Neu | +150.392 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
ANAC
638
Nicht mehr gelistet
ANACOR PHARMACEUTICALS INC COM
ANAC
| 140.000 $ | 0,02 % |
2.630
+1.828
| +228 % | +134.942 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
639
Astronics
ATRO
2,55 Mrd. $
| 139.000 $ | 0,02 % |
5.818
+5.505
| +1.759 % | +116.459 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
640
Callaway Golf Company
CALY
2,71 Mrd. $
| 139.000 $ | 0,02 % |
15.253
+4.022
| +36 % | +35.254 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
OCLR
641
Nicht mehr gelistet
Oclaro Inc.
OCLR
| 139.000 $ | 0,02 % |
+25.922
| Neu | +109.432 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
ISIL
642
Nicht mehr gelistet
Intersil Corp
ISIL
| 138.000 $ | 0,02 % |
10.349
-72
| -0,7 % | -901 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
QLIK
643
Nicht mehr gelistet
QLIK TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
QLIK
| 138.000 $ | 0,02 % |
4.799
+2.911
| +154 % | +72.857 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
644
Nordson
NDSN
18 Mrd. $
| 137.000 $ | 0,02 % |
1.809
+161
| +10 % | +10.616 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
645
Gray Television
GTN
462 Mio. $
| 136.000 $ | 0,02 % |
11.627
+6.898
| +146 % | +84.935 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
FEIC
646
Nicht mehr gelistet
FEI COMPANY
FEIC
| 136.000 $ | 0,02 % |
+1.530
| Neu | +118.387 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
647
Kulicke & Soffa
KLIC
3,88 Mrd. $
| 135.000 $ | 0,02 % |
11.934
+2.509
| +27 % | +27.337 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
648
ITT
ITT
17,7 Mrd. $
| 133.000 $ | 0,02 % |
+3.612
| Neu | +123.125 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
649
Littelfuse
LFUS
10 Mrd. $
| 133.000 $ | 0,02 % |
+1.081
| Neu | +119.130 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
ENLK
650
Nicht mehr gelistet
EnLink Midstream Partners, LP
ENLK
| 133.000 $ | 0,02 % |
+11.023
| Neu | +121.030 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Quantbot Technologies 1.613 Positionen im Wert von 624 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 583 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 37,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 296 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf United Parcel Service; sie wurde auf 10,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2016 war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2016 entfiel auf United Parcel Service und belief sich schätzungsweise auf 10,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Walt Disney im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2016 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 624 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 491 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 624 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2016 am 28. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .