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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
727 Mio. $
AUM-Wachstum
+94,3 Mio. $
Kapitalfluss
+139 Mio. $
Kapitalfluss %
19,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,85 %
Position
1.666
Neu
543
Aufgestockt
346
Reduziert
210
Geschlossen
566
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTRS-Symbol
Viatris
VTRS
+6,23 Mio. $
2
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+5,05 Mio. $
3
TEL-Symbol
TE Connectivity
TEL
+4,81 Mio. $
4
ITW-Symbol
Illinois Tool Works
ITW
+4,42 Mio. $
5
COF-Symbol
Capital One
COF
+4,35 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+6,22 Mio. $
2
LVS-Symbol
Las Vegas Sands
LVS
+4,95 Mio. $
3
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+4,71 Mio. $
4
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+4,7 Mio. $
5
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+4,48 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 14,41 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,11 %
3 Finanzwesen 11,42 %
4 Industrie 11,07 %
5 Gesundheitswesen 10,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PWRD-Symbol
626
Nicht mehr gelistet
PERFECT WORLD CO LTD SPONSORED ADR REPSTG CL B (CAYMAN ISL)
PWRD
236.000 $ 0,03 %
+11.986
Neu +247.254 $
2014 Q3
0 Quartale
GWRE-Symbol
627
Guidewire Software
GWRE
13,3 Mrd. $
235.000 $ 0,03 %
5.301
-22.736
-81 % -961.428 $
2014 Q1
2 Quartale
LNC-Symbol
628
Lincoln National
LNC
8,18 Mrd. $
234.000 $ 0,03 %
4.384
-2.700
-38 % -143.568 $
2014 Q2
1 Quartal
GTN-Symbol
629
Gray Television
GTN
577 Mio. $
233.000 $ 0,03 %
+29.592
Neu +324.059 $
2014 Q3
0 Quartale
ASNA
630
Nicht mehr gelistet
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
233.000 $ 0,03 %
877
-170
-16 % -55.727 $
2014 Q2
1 Quartal
SRC
631
Nicht mehr gelistet
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
232.000 $ 0,03 %
4.735
+2.094
+79 % +108.186 $
2014 Q2
1 Quartal
NHI-Symbol
632
National Health Investors
NHI
3,5 Mrd. $
230.000 $ 0,03 %
+4.028
Neu +249.692 $
2014 Q3
0 Quartale
SAFE-Symbol
633
Safehold
SAFE
755 Mio. $
230.000 $ 0,03 %
3.504
+3.422
+4.173 % +242.020 $
2013 Q4
3 Quartale
DBD-Symbol
634
Nicht mehr gelistet
Diebold Nixdorf Incorporated
DBD
230.000 $ 0,03 %
+6.534
Neu +246.495 $
2014 Q3
0 Quartale
TWI-Symbol
635
Titan International
TWI
326 Mio. $
228.000 $ 0,03 %
+19.304
Neu +282.952 $
2014 Q3
0 Quartale
INFN-Symbol
636
Nicht mehr gelistet
Infinera Corporation Common Stock
INFN
228.000 $ 0,03 %
+21.445
Neu +210.019 $
2014 Q3
0 Quartale
ZION-Symbol
637
Zions Bancorporation
ZION
9,6 Mrd. $
227.000 $ 0,03 %
7.823
-16.121
-67 % -467.989 $
2013 Q3
4 Quartale
POR-Symbol
638
Portland General Electric
POR
5,48 Mrd. $
226.000 $ 0,03 %
7.065
+3.300
+88 % +109.528 $
2013 Q2
5 Quartale
TECD
639
Nicht mehr gelistet
Tech Data Corp
TECD
226.000 $ 0,03 %
3.845
+3.745
+3.745 % +242.087 $
2014 Q2
1 Quartal
FMBI
640
Nicht mehr gelistet
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
225.000 $ 0,03 %
+14.015
Neu +234.889 $
2014 Q3
0 Quartale
CTCT
641
Nicht mehr gelistet
CONSTANT CONTACT, INC COM
CTCT
225.000 $ 0,03 %
+8.305
Neu +259.809 $
2014 Q3
0 Quartale
MNST-Symbol
642
Monster Beverage
MNST
89,3 Mrd. $
224.000 $ 0,03 %
29.424
-515.520
-95 % -3,38 Mio. $
2013 Q3
4 Quartale
WES-Symbol
643
Nicht mehr gelistet
Western Gas Partners Lp
WES
224.000 $ 0,03 %
+2.997
Neu +226.876 $
2014 Q3
0 Quartale
IPGP-Symbol
644
IPG Photonics
IPGP
3 Mrd. $
223.000 $ 0,03 %
3.243
+1.743
+116 % +117.428 $
2014 Q1
2 Quartale
EXAM
645
Nicht mehr gelistet
EXAMWORKS GROUP INC COM STK (DE)
EXAM
223.000 $ 0,03 %
+6.833
Neu +224.534 $
2014 Q3
0 Quartale
SCTY
646
Nicht mehr gelistet
SolarCity Corporation
SCTY
222.000 $ 0,03 %
3.733
-35.759
-91 % -2,46 Mio. $
2013 Q3
4 Quartale
CALM-Symbol
647
Cal-Maine
CALM
3,22 Mrd. $
221.000 $ 0,03 %
+4.970
Neu +197.145 $
2014 Q3
0 Quartale
XOOM
648
Nicht mehr gelistet
XOOM CORP COM
XOOM
220.000 $ 0,03 %
10.036
+7.526
+300 % +173.194 $
2014 Q2
1 Quartal
SHO-Symbol
649
Sunstone Hotel Investors
SHO
2,35 Mrd. $
219.000 $ 0,03 %
15.850
-20.900
-57 % -303.269 $
2014 Q2
1 Quartal
EXXI
650
Nicht mehr gelistet
ENERGY XXI LTD COM SHS
EXXI
219.000 $ 0,03 %
19.298
-24.297
-56 % -432.122 $
2013 Q2
5 Quartale
24 25
26
27 28

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Luxor Capital Group
Luxor Capital Group New York 2,52 Mrd. $ AUM 29,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Quantbot Technologies 1.666 Positionen im Wert von 727 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 633 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,8 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 139 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2014, eröffnete 543 neue Positionen und stockte 346 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Viatris: 128.131 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 6,22 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2014 war Viatris: 128.131 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Illinois Tool Works in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,42 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2014 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,22 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Las Vegas Sands im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,95 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2014 6,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 727 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 543 neue Positionen und schloss 566 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 727 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2014 am 15. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .