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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
574 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,7 Mio. $
Kapitalfluss
+92,1 Mio. $
Kapitalfluss %
16,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
13,55 %
Position
1.663
Neu
580
Aufgestockt
342
Reduziert
240
Geschlossen
499
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+9,6 Mio. $
2
TEVA-Symbol
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+8,95 Mio. $
3
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+8,84 Mio. $
4
BUD-Symbol
AB InBev
BUD
+7,79 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+7,76 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+12,4 Mio. $
2
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+9,7 Mio. $
3
CAH-Symbol
Cardinal Health
CAH
+9,29 Mio. $
4
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+8,56 Mio. $
5
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+7,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 16,34 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,86 %
3 Industrie 13,03 %
4 Finanzwesen 11,85 %
5 Technologie 10,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NGHC
601
Nicht mehr gelistet
National General Holdings Corp
NGHC
158.000 $ 0,03 %
+8.201
Neu +168.538 $
2015 Q3
0 Quartale
HUB.B
602
Nicht mehr gelistet
HUBBELL INC CL-B
HUB.B
158.000 $ 0,03 %
1.868
+1.669
+839 % +166.734 $
2015 Q2
1 Quartal
LXP-Symbol
603
Nicht mehr gelistet
LXP Industrial Trust
LXP
157.000 $ 0,03 %
3.882
+3.618
+1.370 % +152.759 $
2013 Q3
8 Quartale
JLL-Symbol
604
Jones Lang LaSalle
JLL
16,7 Mrd. $
156.000 $ 0,03 %
+1.090
Neu +178.142 $
2015 Q3
0 Quartale
FRGI
605
Nicht mehr gelistet
Fiesta Restaurant Group, Inc.
FRGI
156.000 $ 0,03 %
3.444
-1.386
-29 % -71.410 $
2014 Q4
3 Quartale
KND
606
Nicht mehr gelistet
Kindred Healthcare
KND
156.000 $ 0,03 %
9.914
-1.046
-10 % -21.165 $
2015 Q2
1 Quartal
MTDR-Symbol
607
Matador Resources
MTDR
6,55 Mrd. $
154.000 $ 0,03 %
7.462
+6.049
+428 % +131.994 $
2015 Q1
2 Quartale
MDC-Symbol
608
Nicht mehr gelistet
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
154.000 $ 0,03 %
+8.200
Neu +171.678 $
2015 Q3
0 Quartale
RSPP
609
Nicht mehr gelistet
RSP Permian, Inc.
RSPP
154.000 $ 0,03 %
+7.647
Neu +180.461 $
2015 Q3
0 Quartale
CQP-Symbol
610
Cheniere Energy
CQP
30,1 Mrd. $
153.000 $ 0,03 %
+5.818
Neu +170.274 $
2015 Q3
0 Quartale
GME-Symbol
611
GameStop
GME
12,8 Mrd. $
152.000 $ 0,03 %
14.812
-65.972
-82 % -733.200 $
2014 Q3
4 Quartale
SEMG-Symbol
612
Nicht mehr gelistet
SEMGROUP CORPORATION
SEMG
152.000 $ 0,03 %
3.535
+3.253
+1.154 % +197.106 $
2015 Q2
1 Quartal
BCC-Symbol
613
Boise Cascade
BCC
2,36 Mrd. $
151.000 $ 0,03 %
+6.013
Neu +191.726 $
2015 Q3
0 Quartale
TSEM-Symbol
614
Tower Semiconductor
TSEM
17,8 Mrd. $
151.000 $ 0,03 %
11.734
+11.254
+2.345 % +151.338 $
2014 Q3
4 Quartale
PUK-Symbol
615
Prudential
PUK
31,1 Mrd. $
150.000 $ 0,03 %
3.683
-996
-21 % -44.298 $
2015 Q1
2 Quartale
SSYS-Symbol
616
Stratasys
SSYS
530 Mio. $
150.000 $ 0,03 %
+5.700
Neu +175.964 $
2015 Q3
0 Quartale
NWG-Symbol
617
NatWest
NWG
62,2 Mrd. $
149.000 $ 0,03 %
14.598
+6.929
+90 % +77.698 $
2015 Q1
2 Quartale
THG-Symbol
618
Hanover Insurance
THG
8,54 Mrd. $
149.000 $ 0,03 %
1.921
+1.387
+260 % +109.869 $
2015 Q2
1 Quartal
ZBH-Symbol
619
Zimmer Biomet
ZBH
19,9 Mrd. $
149.000 $ 0,03 %
1.638
-19.332
-92 % -1,94 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
DCT
620
Nicht mehr gelistet
DCT Industrial Trust Inc.
DCT
149.000 $ 0,03 %
4.440
+1.025
+30 % +34.294 $
2015 Q1
2 Quartale
VNR
621
Nicht mehr gelistet
Vanguard Natural Resources, LLC
VNR
148.000 $ 0,03 %
19.509
+19.109
+4.777 % +190.083 $
2014 Q3
4 Quartale
OZK-Symbol
622
Bank OZK
OZK
5,42 Mrd. $
147.000 $ 0,03 %
3.366
-7.257
-68 % -316.180 $
2015 Q2
1 Quartal
RWT-Symbol
623
Redwood Trust
RWT
330 Mio. $
147.000 $ 0,03 %
10.690
+9.028
+543 % +135.748 $
2013 Q4
7 Quartale
FIT
624
Nicht mehr gelistet
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
147.000 $ 0,03 %
+3.922
Neu +160.147 $
2015 Q3
0 Quartale
BRO-Symbol
625
Brown & Brown
BRO
23,5 Mrd. $
146.000 $ 0,03 %
+9.482
Neu +155.539 $
2015 Q3
0 Quartale
23 24
25
26 27

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Capital Counsel
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Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Turtle Creek Asset Management
Turtle Creek Asset Management Toronto, Ontario, Canada 2,56 Mrd. $ AUM 1,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Quantbot Technologies 1.663 Positionen im Wert von 574 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 92,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 580 neue Positionen und stockte 342 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cardinal Health; sie wurde auf 9,29 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2015 war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Sherwin-Williams in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,84 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2015 entfiel auf Cardinal Health und belief sich schätzungsweise auf 9,29 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2015 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 574 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 580 neue Positionen und schloss 499 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 574 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2015 am 22. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .