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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
633 Mio. $
AUM-Wachstum
+209 Mio. $
(+49 %)
Kapitalfluss
+197 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
31,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,38 %
Position
1.640
Neu
573
Aufgestockt
329
Reduziert
218
Geschlossen
517
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,02 Mio. $ |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+5,92 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+4,94 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+4,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+4,19 Mio. $ |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+4,08 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,05 Mio. $ |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+3,54 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+3,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,05 % |
| 2 | Technologie | 13,82 % |
| 3 | Industrie | 11,85 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,79 % |
| 5 | Energie | 10,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
AerCap
AER
24,1 Mrd. $
| 162.000 $ | 0,03 % |
+3.548
| Neu | +156.879 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
602
Standard BioTools
LAB
241 Mio. $
| 162.000 $ | 0,03 % |
5.525
+5.125
| +1.281 % | +164.224 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
603
Nicht mehr gelistet
Select Medical
SEM
| 162.000 $ | 0,03 % |
19.297
+8.775
| +83 % | +68.030 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
604
AutoZone
AZO
51 Mrd. $
| 160.000 $ | 0,03 % |
+300
| Neu | +158.690 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
605
Broadridge
BR
20,2 Mrd. $
| 159.000 $ | 0,03 % |
+3.820
| Neu | +149.537 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
ZU
606
Nicht mehr gelistet
ZULILY INC CLASS A COMMON STOCK
ZU
| 159.000 $ | 0,03 % |
3.900
+3.100
| +388 % | +124.751 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
DCT
607
Nicht mehr gelistet
DCT Industrial Trust Inc.
DCT
| 159.000 $ | 0,03 % |
4.850
+2.775
| +134 % | +87.611 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
|
HRG
608
Nicht mehr gelistet
HRG Group, Inc.
HRG
| 159.000 $ | 0,03 % |
+12.550
| Neu | +150.606 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
609
Ashford Hospitality Trust
AHT
16,6 Mio. $
| 158.000 $ | 0,03 % |
15
+3
| +25 % | +29.782 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
610
PENN Entertainment
PENN
2,13 Mrd. $
| 158.000 $ | 0,03 % |
13.060
+6.553
| +101 % | +77.437 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
611
American International
AIG
42,8 Mrd. $
| 157.000 $ | 0,02 % |
+2.891
| Neu | +153.067 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
612
Nicht mehr gelistet
Trina Solar Limited
TSL
| 156.000 $ | 0,02 % |
12.200
-24.477
| -67 % | -297.768 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
CKH
613
Nicht mehr gelistet
Seacor Holdings Inc.
CKH
| 156.000 $ | 0,02 % |
1.965
+1.241
| +171 % | +99.025 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
614
Healthpeak Properties
DOC
13,1 Mrd. $
| 154.000 $ | 0,02 % |
+4.110
| Neu | +154.718 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
615
Ryman Hospitality Properties
RHP
9,19 Mrd. $
| 154.000 $ | 0,02 % |
3.200
+800
| +33 % | +36.767 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
IM
616
Nicht mehr gelistet
Ingram Micro
IM
| 154.000 $ | 0,02 % |
5.300
-4.311
| -45 % | -121.035 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
617
Public Storage
PSA
60,7 Mrd. $
| 152.000 $ | 0,02 % |
+892
| Neu | +152.929 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
618
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,97 Mrd. $
| 151.000 $ | 0,02 % |
+5.072
| Neu | +160.323 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
619
Whirlpool
WHR
1,97 Mrd. $
| 151.000 $ | 0,02 % |
+1.089
| Neu | +159.816 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
WUBA
620
Nicht mehr gelistet
58.com Inc
WUBA
| 150.000 $ | 0,02 % |
2.783
-11.105
| -80 % | -471.257 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
621
Lattice Semiconductor
LSCC
13,2 Mrd. $
| 148.000 $ | 0,02 % |
+17.945
| Neu | +145.166 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
622
SFL Corp
SFL
1,8 Mrd. $
| 148.000 $ | 0,02 % |
+7.980
| Neu | +143.101 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
623
Insulet
PODD
10,4 Mrd. $
| 147.000 $ | 0,02 % |
+3.715
| Neu | +142.774 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
SNMX
624
Nicht mehr gelistet
Senomyx, Inc.
SNMX
| 147.000 $ | 0,02 % |
+17.000
| Neu | +141.705 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
BSMX
625
Nicht mehr gelistet
Banco Santander México, S, A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México
BSMX
| 144.000 $ | 0,02 % |
+10.876
| Neu | +138.636 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Quantbot Technologies 1.640 Positionen im Wert von 633 Mio. $, ein Anstieg um 49 % gegenüber 424 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,4 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 197 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 573 neue Positionen und stockte 329 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FedEx; sie wurde auf 3,54 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2014 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Medtronic in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2014 entfiel auf FedEx und belief sich schätzungsweise auf 3,54 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2014 8,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 633 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 573 neue Positionen und schloss 517 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 49 % auf 633 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2014 am 8. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .