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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,47 Mrd. $
AUM-Wachstum
+307 Mio. $
(+26 %)
Kapitalfluss
+322 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
21,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
9,27 %
Position
1.716
Neu
531
Aufgestockt
367
Reduziert
261
Geschlossen
551
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+16,8 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+15,2 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+14,4 Mio. $ |
| 4 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+14,2 Mio. $ |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+13,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+13,3 Mio. $ |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+10,4 Mio. $ |
| 5 |
HP
HPQ
|
+9,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 16,94 % |
| 2 | Technologie | 15,71 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,01 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Honda
HMC
43,3 Mrd. $
| 486.000 $ | 0,03 % |
+16.628
| Neu | +547.222 $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
|
COL
577
Nicht mehr gelistet
Rockwell Collins
COL
| 486.000 $ | 0,03 % |
+3.609
| Neu | +488.239 $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
578
ABM Industries
ABM
3,18 Mrd. $
| 484.000 $ | 0,03 % |
+16.609
| Neu | +511.768 $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
579
iRhythm Holdings
IRTC
2,94 Mrd. $
| 484.000 $ | 0,03 % |
5.968
+5.684
| +2.001 % | +397.413 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
580
Unilever
UL
142 Mrd. $
| 479.000 $ | 0,03 % |
+7.716
| Neu | +479.421 $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
581
FerroAtlántica
GSM
536 Mio. $
| 478.000 $ | 0,03 % |
55.854
+7.691
| +16 % | +80.766 $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
582
Alamos Gold
AGI
12,6 Mrd. $
| 476.000 $ | 0,03 % |
83.678
-50.536
| -38 % | -277.529 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
583
Arrow Electronics
ARW
10 Mrd. $
| 472.000 $ | 0,03 % |
6.274
+4.333
| +223 % | +329.683 $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
584
MFA Financial
MFA
590 Mio. $
| 471.000 $ | 0,03 % |
+15.542
| Neu | +475.430 $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
585
Booz Allen Hamilton
BAH
10,3 Mrd. $
| 470.000 $ | 0,03 % |
10.750
+1.261
| +13 % | +52.863 $ |
2016 Q2
8 Quartale
|
|
586
Evercore
EVR
11,3 Mrd. $
| 470.000 $ | 0,03 % |
+4.459
| Neu | +459.834 $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
|
GCP
587
Nicht mehr gelistet
GCP Applied Technologies Inc.
GCP
| 469.000 $ | 0,03 % |
16.203
+9.453
| +140 % | +286.087 $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
|
CRZO
588
Nicht mehr gelistet
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
| 468.000 $ | 0,03 % |
+16.838
| Neu | +388.384 $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
589
T-Mobile US
TMUS
182 Mrd. $
| 467.000 $ | 0,03 % |
7.822
-29.915
| -79 % | -1,77 Mio. $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
590
Nicht mehr gelistet
ProAssurance
PRA
| 464.000 $ | 0,03 % |
13.095
+7.195
| +122 % | +300.763 $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
591
Four Corners Property Trust
FCPT
2,57 Mrd. $
| 461.000 $ | 0,03 % |
18.724
-19.178
| -51 % | -439.310 $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
592
Red Robin
RRGB
170 Mio. $
| 459.000 $ | 0,03 % |
+9.853
| Neu | +558.311 $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
593
Clean Harbors
CLH
15,3 Mrd. $
| 454.000 $ | 0,03 % |
+8.185
| Neu | +420.345 $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
|
WIFI
594
Nicht mehr gelistet
Boingo Wireless, Inc.
WIFI
| 454.000 $ | 0,03 % |
20.127
+16.524
| +459 % | +377.972 $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
595
Nicht mehr gelistet
Vista Outdoor Inc.
VSTO
| 453.000 $ | 0,03 % |
+29.245
| Neu | +468.166 $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
596
Teledyne Technologies
TDY
30,2 Mrd. $
| 452.000 $ | 0,03 % |
2.271
+421
| +23 % | +83.096 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
597
Pultegroup
PHM
23,8 Mrd. $
| 450.000 $ | 0,03 % |
15.671
-54.025
| -78 % | -1,63 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
598
WPP
WPP
6,02 Mrd. $
| 446.000 $ | 0,03 % |
5.680
+3.100
| +120 % | +257.096 $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
|
VNTR
599
Nicht mehr gelistet
Venator Materials PLC
VNTR
| 445.000 $ | 0,03 % |
27.227
-24.344
| -47 % | -434.282 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
600
Rapid7
RPD
1,01 Mrd. $
| 442.000 $ | 0,03 % |
+15.673
| Neu | +466.331 $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Quantbot Technologies 1.716 Positionen im Wert von 1,47 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 1,16 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,3 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 322 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2018, eröffnete 531 neue Positionen und stockte 367 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altaba Inc: 189.286 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cisco; sie wurde auf 16,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2018 war Altaba Inc: 189.286 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Caterpillar in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2018 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 16,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2018 9,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,47 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 531 neue Positionen und schloss 551 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 1,47 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2018 am 13. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .