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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
954 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,4 Mio. $
Kapitalfluss
+40,9 Mio. $
Kapitalfluss %
4,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,13 %
Position
1.582
Neu
556
Aufgestockt
283
Reduziert
259
Geschlossen
482
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MO-Symbol
Altria Group
MO
+25,1 Mio. $
2
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+16,7 Mio. $
3
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+13 Mio. $
4
PAYX-Symbol
Paychex
PAYX
+13 Mio. $
5
SJM-Symbol
J.M. Smucker
SJM
+12,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+23,1 Mio. $
2
MRK-Symbol
Merck
MRK
+19,8 Mio. $
3
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+17,8 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+17,1 Mio. $
5
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+15,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 16,25 %
2 Industrie 13,13 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,55 %
4 Gesundheitswesen 12,19 %
5 Basiskonsumgüter 11,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PIR
576
Nicht mehr gelistet
Pier 1 Imports, Inc.
PIR
250.000 $ 0,03 %
1.752
+1.112
+174 % +162.958 $
2016 Q4
1 Quartal
CHD-Symbol
577
Church & Dwight Co
CHD
26,3 Mrd. $
248.000 $ 0,03 %
4.986
-17.345
-78 % -828.985 $
2016 Q1
4 Quartale
SBAC-Symbol
578
SBA Communications
SBAC
19,9 Mrd. $
248.000 $ 0,03 %
2.065
-6.051
-75 % -668.336 $
2015 Q1
8 Quartale
TRGP-Symbol
579
Targa Resources
TRGP
58,7 Mrd. $
247.000 $ 0,03 %
+4.130
Neu +239.827 $
2017 Q1
0 Quartale
FULT-Symbol
580
Fulton Financial
FULT
4,57 Mrd. $
245.000 $ 0,03 %
13.767
-3.391
-20 % -62.858 $
2016 Q3
2 Quartale
PKG-Symbol
581
Packaging Corp of America
PKG
22,7 Mrd. $
244.000 $ 0,03 %
2.668
-8.428
-76 % -772.762 $
2016 Q3
2 Quartale
HI-Symbol
582
Nicht mehr gelistet
Hillenbrand
HI
242.000 $ 0,03 %
+6.770
Neu +249.665 $
2017 Q1
0 Quartale
INVH-Symbol
583
Invitation Homes
INVH
15,7 Mrd. $
242.000 $ 0,03 %
+11.091
Neu +236.648 $
2017 Q1
0 Quartale
RDC
584
Nicht mehr gelistet
Rowan Companies Plc
RDC
242.000 $ 0,03 %
15.593
-6.563
-30 % -115.585 $
2016 Q4
1 Quartal
PGRE
585
Nicht mehr gelistet
Paramount Group
PGRE
241.000 $ 0,03 %
14.918
-4.911
-25 % -81.738 $
2016 Q1
4 Quartale
HELE-Symbol
586
Helen of Troy
HELE
873 Mio. $
240.000 $ 0,03 %
2.549
-372
-13 % -35.096 $
2016 Q3
2 Quartale
ROG-Symbol
587
Rogers Corp
ROG
2,29 Mrd. $
239.000 $ 0,03 %
2.792
+2.509
+887 % +205.120 $
2016 Q3
2 Quartale
NVRO-Symbol
588
Nicht mehr gelistet
NEVRO CORP.
NVRO
239.000 $ 0,03 %
+2.552
Neu +231.167 $
2017 Q1
0 Quartale
FDS-Symbol
589
Factset
FDS
11,5 Mrd. $
238.000 $ 0,03 %
+1.447
Neu +253.004 $
2017 Q1
0 Quartale
DOC-Symbol
590
Nicht mehr gelistet
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
233.000 $ 0,02 %
11.729
+4.821
+70 % +92.068 $
2016 Q4
1 Quartal
MGLN
591
Nicht mehr gelistet
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
232.000 $ 0,02 %
3.361
-5.013
-60 % -366.032 $
2016 Q4
1 Quartal
GWPH
592
Nicht mehr gelistet
GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares
GWPH
231.000 $ 0,02 %
+1.913
Neu +234.671 $
2017 Q1
0 Quartale
TGI-Symbol
593
Nicht mehr gelistet
Triumph Group
TGI
230.000 $ 0,02 %
+8.964
Neu +234.770 $
2017 Q1
0 Quartale
THG-Symbol
594
Hanover Insurance
THG
8,43 Mrd. $
227.000 $ 0,02 %
2.531
-6.243
-71 % -552.694 $
2016 Q2
3 Quartale
TTD-Symbol
595
Trade Desk
TTD
7,06 Mrd. $
226.000 $ 0,02 %
+60.930
Neu +208.594 $
2017 Q1
0 Quartale
CXO
596
Nicht mehr gelistet
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
222.000 $ 0,02 %
1.735
-44.603
-96 % -6 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
BWLD
597
Nicht mehr gelistet
Buffalo Wild Wings, Inc.
BWLD
222.000 $ 0,02 %
1.456
-9.206
-86 % -1,41 Mio. $
2016 Q1
4 Quartale
CBM
598
Nicht mehr gelistet
Cambrex Corporation
CBM
219.000 $ 0,02 %
3.980
+3.013
+312 % +160.927 $
2016 Q3
2 Quartale
RDUS-Symbol
599
Nicht mehr gelistet
Radius Recycling
RDUS
218.000 $ 0,02 %
10.569
-3.468
-25 % -81.057 $
2016 Q4
1 Quartal
ASRT-Symbol
600
Nicht mehr gelistet
Assertio
ASRT
216.000 $ 0,02 %
288
+185
+180 % +187.493 $
2016 Q4
1 Quartal
22 23
24
25 26

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Luxor Capital Group
Luxor Capital Group New York 2,52 Mrd. $ AUM 29,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Quantbot Technologies 1.582 Positionen im Wert von 954 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 902 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 40,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 556 neue Positionen und stockte 283 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altria Group: 346.194 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 10 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf S&P Global; sie wurde auf 23,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2017 war Altria Group: 346.194 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in US Bancorp in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2017 entfiel auf S&P Global und belief sich schätzungsweise auf 23,1 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Starbucks im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 954 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 556 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 954 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2017 am 10. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .