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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
574 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,7 Mio. $
Kapitalfluss
+92,1 Mio. $
Kapitalfluss %
16,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
13,55 %
Position
1.663
Neu
580
Aufgestockt
342
Reduziert
240
Geschlossen
499
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+9,6 Mio. $
2
TEVA-Symbol
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+8,95 Mio. $
3
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+8,84 Mio. $
4
BUD-Symbol
AB InBev
BUD
+7,79 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+7,76 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+12,4 Mio. $
2
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+9,7 Mio. $
3
CAH-Symbol
Cardinal Health
CAH
+9,29 Mio. $
4
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+8,56 Mio. $
5
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+7,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 16,34 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,86 %
3 Industrie 13,03 %
4 Finanzwesen 11,85 %
5 Technologie 10,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OMCL-Symbol
576
Omnicell
OMCL
1,65 Mrd. $
171.000 $ 0,03 %
+5.510
Neu +197.270 $
2015 Q3
0 Quartale
AU-Symbol
577
AngloGold Ashanti
AU
47,5 Mrd. $
170.000 $ 0,03 %
+20.874
Neu +154.530 $
2015 Q3
0 Quartale
CPF-Symbol
578
Central Pacific Financial
CPF
995 Mio. $
170.000 $ 0,03 %
8.151
+5.326
+189 % +117.363 $
2015 Q2
1 Quartal
MTG-Symbol
579
MGIC Investment
MTG
5,6 Mrd. $
170.000 $ 0,03 %
+18.433
Neu +195.384 $
2015 Q3
0 Quartale
SXC-Symbol
580
SunCoke Energy
SXC
905 Mio. $
170.000 $ 0,03 %
21.860
-1.448
-6 % -16.145 $
2013 Q4
7 Quartale
BRKL-Symbol
581
Nicht mehr gelistet
Brookline Bancorp
BRKL
169.000 $ 0,03 %
+16.698
Neu +181.576 $
2015 Q3
0 Quartale
PNK
582
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
169.000 $ 0,03 %
+5.001
Neu +189.195 $
2015 Q3
0 Quartale
CLNY
583
Nicht mehr gelistet
Colony Capital, Inc.
CLNY
169.000 $ 0,03 %
8.662
+627
+8 % +13.886 $
2015 Q2
1 Quartal
NHI-Symbol
584
National Health Investors
NHI
3,33 Mrd. $
168.000 $ 0,03 %
+2.937
Neu +177.529 $
2015 Q3
0 Quartale
EQM
585
Nicht mehr gelistet
EQM Midstream Partners, LP
EQM
168.000 $ 0,03 %
2.534
+2.493
+6.080 % +188.358 $
2014 Q3
4 Quartale
HAE-Symbol
586
Haemonetics
HAE
5,57 Mrd. $
167.000 $ 0,03 %
+5.181
Neu +194.970 $
2015 Q3
0 Quartale
CME-Symbol
587
CME Group
CME
111 Mrd. $
166.000 $ 0,03 %
+1.794
Neu +170.523 $
2015 Q3
0 Quartale
SCCO-Symbol
588
Southern Copper
SCCO
145 Mrd. $
165.000 $ 0,03 %
6.817
+3.614
+113 % +89.864 $
2015 Q1
2 Quartale
PRI-Symbol
589
Primerica
PRI
9,23 Mrd. $
164.000 $ 0,03 %
3.659
+217
+6 % +9.499 $
2014 Q4
3 Quartale
EXP-Symbol
590
Eagle Materials
EXP
5,71 Mrd. $
163.000 $ 0,03 %
2.394
+1.176
+97 % +91.822 $
2015 Q2
1 Quartal
FDS-Symbol
591
Factset
FDS
11,5 Mrd. $
163.000 $ 0,03 %
1.022
-299
-23 % -48.921 $
2015 Q2
1 Quartal
FNB-Symbol
592
FNB Corp
FNB
6,4 Mrd. $
163.000 $ 0,03 %
+12.654
Neu +168.642 $
2015 Q3
0 Quartale
NBR-Symbol
593
Nabors Industries
NBR
1,26 Mrd. $
163.000 $ 0,03 %
347
-601
-63 % -337.565 $
2015 Q1
2 Quartale
SUNE-Symbol
594
Nicht mehr gelistet
SUNEDISON, INC COM
SUNE
163.000 $ 0,03 %
22.736
+11.465
+102 % +205.516 $
2015 Q1
2 Quartale
CG-Symbol
595
Carlyle Group
CG
14,8 Mrd. $
162.000 $ 0,03 %
9.661
+7.347
+318 % +172.775 $
2015 Q2
1 Quartal
MBI-Symbol
596
MBIA
MBI
244 Mio. $
162.000 $ 0,03 %
26.803
+23.675
+757 % +152.138 $
2014 Q1
6 Quartale
CHU
597
Nicht mehr gelistet
China Unicom (HONG KONG) Limited
CHU
162.000 $ 0,03 %
12.739
-10.614
-45 % -144.961 $
2015 Q2
1 Quartal
BLCM
598
Nicht mehr gelistet
Bellicum Pharmaceuticals, Inc.
BLCM
161.000 $ 0,03 %
+1.110
Neu +203.741 $
2015 Q3
0 Quartale
NSP-Symbol
599
Insperity
NSP
1,94 Mrd. $
159.000 $ 0,03 %
+7.254
Neu +172.429 $
2015 Q3
0 Quartale
GPRO-Symbol
600
GoPro
GPRO
156 Mio. $
158.000 $ 0,03 %
5.086
-6.678
-57 % -328.513 $
2014 Q3
4 Quartale
22 23
24
25 26

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Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Turtle Creek Asset Management Toronto, Ontario, Canada 2,56 Mrd. $ AUM 1,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Quantbot Technologies 1.663 Positionen im Wert von 574 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 92,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 580 neue Positionen und stockte 342 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cardinal Health; sie wurde auf 9,29 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2015 war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Sherwin-Williams in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,84 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2015 entfiel auf Cardinal Health und belief sich schätzungsweise auf 9,29 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2015 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 574 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 580 neue Positionen und schloss 499 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 574 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2015 am 22. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .