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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
727 Mio. $
AUM-Wachstum
+94,3 Mio. $
Kapitalfluss
+139 Mio. $
Kapitalfluss %
19,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,85 %
Position
1.666
Neu
543
Aufgestockt
346
Reduziert
210
Geschlossen
566
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTRS-Symbol
Viatris
VTRS
+6,23 Mio. $
2
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+5,05 Mio. $
3
TEL-Symbol
TE Connectivity
TEL
+4,81 Mio. $
4
ITW-Symbol
Illinois Tool Works
ITW
+4,42 Mio. $
5
COF-Symbol
Capital One
COF
+4,35 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+6,22 Mio. $
2
LVS-Symbol
Las Vegas Sands
LVS
+4,95 Mio. $
3
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+4,71 Mio. $
4
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+4,7 Mio. $
5
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+4,48 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 14,41 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,11 %
3 Finanzwesen 11,42 %
4 Industrie 11,07 %
5 Gesundheitswesen 10,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RRX-Symbol
576
Regal Rexnord
RRX
12 Mrd. $
274.000 $ 0,04 %
+4.272
Neu +307.298 $
2014 Q3
0 Quartale
DOOR-Symbol
577
Nicht mehr gelistet
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
274.000 $ 0,04 %
+4.957
Neu +271.451 $
2014 Q3
0 Quartale
PZZA-Symbol
578
Papa John's
PZZA
684 Mio. $
272.000 $ 0,04 %
6.813
+1.977
+41 % +81.050 $
2014 Q2
1 Quartal
TGI-Symbol
579
Nicht mehr gelistet
Triumph Group
TGI
272.000 $ 0,04 %
4.184
+3.980
+1.951 % +266.462 $
2014 Q2
1 Quartal
GWR
580
Nicht mehr gelistet
Genesee & Wyoming Inc.
GWR
272.000 $ 0,04 %
+2.854
Neu +283.326 $
2014 Q3
0 Quartale
VNR
581
Nicht mehr gelistet
Vanguard Natural Resources, LLC
VNR
271.000 $ 0,04 %
+9.881
Neu +298.327 $
2014 Q3
0 Quartale
KEG
582
Nicht mehr gelistet
KEY ENERGY SERVICES INC
KEG
271.000 $ 0,04 %
56.171
+51.978
+1.240 % +250.771 $
2013 Q3
4 Quartale
VHC-Symbol
583
VirnetX Holding Corp
VHC
41,6 Mio. $
270.000 $ 0,04 %
2.252
+2.012
+838 % +539.442 $
2014 Q1
2 Quartale
CPE
584
Nicht mehr gelistet
Callon Petroleum Company
CPE
269.000 $ 0,04 %
+3.060
Neu +311.197 $
2014 Q3
0 Quartale
PBA-Symbol
585
Pembina Pipeline
PBA
28,3 Mrd. $
268.000 $ 0,04 %
6.377
+5.677
+811 % +250.179 $
2014 Q2
1 Quartal
NTRS-Symbol
586
Northern Trust
NTRS
32,2 Mrd. $
265.000 $ 0,04 %
+3.908
Neu +262.624 $
2014 Q3
0 Quartale
PVH-Symbol
587
PVH
PVH
4,28 Mrd. $
265.000 $ 0,04 %
2.192
-15.223
-87 % -1,78 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
CX-Symbol
588
Cemex
CX
16 Mrd. $
263.000 $ 0,04 %
22.726
-178.122
-89 % -2,07 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
RATE-Symbol
589
Nicht mehr gelistet
Bankrate Inc
RATE
263.000 $ 0,04 %
23.229
+16.868
+265 % +255.471 $
2013 Q4
3 Quartale
CADE-Symbol
590
Nicht mehr gelistet
Cadence Bank
CADE
261.000 $ 0,04 %
+12.988
Neu +282.069 $
2014 Q3
0 Quartale
EEFT-Symbol
591
Euronet Worldwide
EEFT
2,61 Mrd. $
261.000 $ 0,04 %
+5.463
Neu +272.143 $
2014 Q3
0 Quartale
CG-Symbol
592
Carlyle Group
CG
15 Mrd. $
260.000 $ 0,04 %
8.540
+8.040
+1.608 % +262.077 $
2013 Q3
4 Quartale
RDY-Symbol
593
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
12,5 Mrd. $
260.000 $ 0,04 %
24.790
+20.290
+451 % +190.748 $
2014 Q1
2 Quartale
EJ
594
Nicht mehr gelistet
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
260.000 $ 0,04 %
29.485
+24.422
+482 % +241.854 $
2013 Q3
4 Quartale
EGY-Symbol
595
Vaalco Energy
EGY
567 Mio. $
259.000 $ 0,04 %
+30.559
Neu +247.155 $
2014 Q3
0 Quartale
AHT-Symbol
596
Ashford Hospitality Trust
AHT
15,3 Mio. $
257.000 $ 0,04 %
27
+12
+80 % +128.443 $
2014 Q1
2 Quartale
UMPQ
597
Nicht mehr gelistet
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
257.000 $ 0,04 %
15.625
+11.185
+252 % +192.158 $
2014 Q1
2 Quartale
ATML
598
Nicht mehr gelistet
ATMEL CORP
ATML
256.000 $ 0,04 %
+31.784
Neu +274.836 $
2014 Q3
0 Quartale
ZLTQ
599
Nicht mehr gelistet
ZELTIQ Aesthetics, Inc.
ZLTQ
255.000 $ 0,04 %
+11.300
Neu +223.733 $
2014 Q3
0 Quartale
SCI-Symbol
600
Service Corp International
SCI
9,9 Mrd. $
254.000 $ 0,03 %
+12.023
Neu +256.289 $
2014 Q3
0 Quartale
22 23
24
25 26

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Luxor Capital Group
Luxor Capital Group New York 2,52 Mrd. $ AUM 29,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Quantbot Technologies 1.666 Positionen im Wert von 727 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 633 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,8 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 139 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2014, eröffnete 543 neue Positionen und stockte 346 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Viatris: 128.131 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 6,22 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2014 war Viatris: 128.131 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Illinois Tool Works in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,42 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2014 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,22 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Las Vegas Sands im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,95 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2014 6,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 727 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 543 neue Positionen und schloss 566 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 727 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2014 am 15. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .