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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-19,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
-58,9 Mio. $
(-5,1 %)
Kapitalfluss
+168 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,65 %
Position
2.326
Neu
725
Aufgestockt
535
Reduziert
383
Geschlossen
662
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street
STT
|
+9,7 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+7,79 Mio. $ |
| 3 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+7,61 Mio. $ |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+7,55 Mio. $ |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+7,36 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+7,82 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+7,38 Mio. $ |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+7,27 Mio. $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+6,47 Mio. $ |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+6,44 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 14,83 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,47 % |
| 3 | Industrie | 12,04 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Blackstone
BX
96,5 Mrd. $
| 528.000 $ | 0,05 % |
5.794
-9.304
| -62 % | -1 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
552
Thor Industries
THO
4,06 Mrd. $
| 528.000 $ | 0,05 % |
7.069
-4.511
| -39 % | -349.870 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
553
Westlake Corp
WLK
8,17 Mrd. $
| 528.000 $ | 0,05 % |
+5.394
| Neu | +660.620 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
554
Wintrust Financial
WTFC
10,5 Mrd. $
| 528.000 $ | 0,05 % |
6.590
-14.092
| -68 % | -1,21 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
555
Terreno Realty
TRNO
7,39 Mrd. $
| 527.000 $ | 0,05 % |
+9.460
| Neu | +621.997 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
556
Greif
GEF
4,12 Mrd. $
| 526.000 $ | 0,05 % |
8.435
+1.980
| +31 % | +120.990 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
557
Nova
NVMI
10,8 Mrd. $
| 520.000 $ | 0,05 % |
+5.883
| Neu | +585.975 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
558
ICL Group
ICL
5,9 Mrd. $
| 517.000 $ | 0,05 % |
56.965
+51.459
| +935 % | +568.673 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
559
Ramaco Resources Class A
METC
461 Mio. $
| 515.000 $ | 0,05 % |
40.549
-9.787
| -19 % | -147.150 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
560
PROG Holdings
PRG
1,52 Mrd. $
| 515.000 $ | 0,05 % |
+31.264
| Neu | +799.936 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
561
Liberty Energy
LBRT
2,11 Mrd. $
| 514.000 $ | 0,05 % |
+40.350
| Neu | +633.132 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
562
Peloton Interactive
PTON
2,55 Mrd. $
| 514.000 $ | 0,05 % |
+56.073
| Neu | +899.663 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
563
Uranium Energy
UEC
3,58 Mrd. $
| 511.000 $ | 0,05 % |
+166.132
| Neu | +690.677 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
564
Wheaton Precious Metals
WPM
61,6 Mrd. $
| 511.000 $ | 0,05 % |
+14.184
| Neu | +615.574 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
565
National Fuel Gas
NFG
7,2 Mrd. $
| 506.000 $ | 0,05 % |
+7.673
| Neu | +538.229 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
566
Stitch Fix
SFIX
386 Mio. $
| 504.000 $ | 0,05 % |
102.119
+60.162
| +143 % | +503.081 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
|
AVYA
567
Nicht mehr gelistet
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
| 498.000 $ | 0,05 % |
+222.484
| Neu | +1,59 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
568
Cameco
CCJ
32,4 Mrd. $
| 497.000 $ | 0,05 % |
+23.678
| Neu | +597.351 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
569
Nicht mehr gelistet
Veritex Holdings
VBTX
| 496.000 $ | 0,05 % |
+16.970
| Neu | +564.948 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
570
Axcelis
ACLS
3,43 Mrd. $
| 494.000 $ | 0,05 % |
9.013
-3.086
| -26 % | -178.825 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
571
The Greenbrier Companies
GBX
1,32 Mrd. $
| 494.000 $ | 0,05 % |
13.752
+3.914
| +40 % | +163.417 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
572
Coursera
COUR
930 Mio. $
| 491.000 $ | 0,05 % |
+34.687
| Neu | +618.525 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
573
LSB Industries
LXU
808 Mio. $
| 491.000 $ | 0,05 % |
35.477
-4.857
| -12 % | -96.946 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
574
Worthington Enterprises
WOR
2,86 Mrd. $
| 491.000 $ | 0,05 % |
+18.087
| Neu | +524.074 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
575
Chesapeake Utilities
CPK
3,55 Mrd. $
| 490.000 $ | 0,05 % |
3.786
+1.419
| +60 % | +185.221 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Quantbot Technologies 2.326 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Rückgang um 5,1 % gegenüber 1,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,7 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 168 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 725 neue Positionen und stockte 535 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street: 136.804 Aktien im Wert von 8,43 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Tesla; sie wurde auf 6,13 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2022 war State Street: 136.804 Aktien im Wert von 8,43 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Arista Networks in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,55 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2022 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 6,13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Air Products & Chemicals im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,82 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2022 6,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 725 neue Positionen und schloss 662 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 1,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2022 am 9. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .