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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
574 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,7 Mio. $
Kapitalfluss
+92,1 Mio. $
Kapitalfluss %
16,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
13,55 %
Position
1.663
Neu
580
Aufgestockt
342
Reduziert
240
Geschlossen
499
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+9,6 Mio. $
2
TEVA-Symbol
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+8,95 Mio. $
3
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+8,84 Mio. $
4
BUD-Symbol
AB InBev
BUD
+7,79 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+7,76 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+12,4 Mio. $
2
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+9,7 Mio. $
3
CAH-Symbol
Cardinal Health
CAH
+9,29 Mio. $
4
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+8,56 Mio. $
5
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+7,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 16,34 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,86 %
3 Industrie 13,03 %
4 Finanzwesen 11,85 %
5 Technologie 10,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TIVO
551
Nicht mehr gelistet
TIVO INC
TIVO
184.000 $ 0,03 %
21.323
-12.468
-37 % -118.288 $
2014 Q1
6 Quartale
ACHC-Symbol
552
Acadia Healthcare
ACHC
3,59 Mrd. $
182.000 $ 0,03 %
+2.760
Neu +212.318 $
2015 Q3
0 Quartale
XLRN
553
Nicht mehr gelistet
Acceleron Pharma
XLRN
182.000 $ 0,03 %
7.345
+4.787
+187 % +143.875 $
2015 Q2
1 Quartal
WOOF-Symbol
554
Nicht mehr gelistet
VCA Inc.
WOOF
182.000 $ 0,03 %
+3.468
Neu +194.174 $
2015 Q3
0 Quartale
DLX-Symbol
555
Deluxe
DLX
1,22 Mrd. $
181.000 $ 0,03 %
3.262
-1.286
-28 % -77.503 $
2015 Q2
1 Quartal
WB-Symbol
556
Weibo
WB
1,56 Mrd. $
181.000 $ 0,03 %
+15.493
Neu +203.109 $
2015 Q3
0 Quartale
BSFT
557
Nicht mehr gelistet
BroadSoft, Inc.
BSFT
181.000 $ 0,03 %
+6.058
Neu +197.425 $
2015 Q3
0 Quartale
MOG.A-Symbol
558
Moog Inc Class A
MOG.A
10,9 Mrd. $
180.000 $ 0,03 %
+3.347
Neu +215.518 $
2015 Q3
0 Quartale
HWC-Symbol
559
Hancock Whitney
HWC
5,82 Mrd. $
179.000 $ 0,03 %
+6.651
Neu +188.802 $
2015 Q3
0 Quartale
CAB
560
Nicht mehr gelistet
Cabela's Inc
CAB
179.000 $ 0,03 %
3.943
-3.888
-50 % -181.430 $
2014 Q3
4 Quartale
KNL
561
Nicht mehr gelistet
Knoll, Inc.
KNL
179.000 $ 0,03 %
+8.152
Neu +195.122 $
2015 Q3
0 Quartale
DWRE
562
Nicht mehr gelistet
DEMANDWARE INC COM STK (DE)
DWRE
179.000 $ 0,03 %
+3.469
Neu +214.293 $
2015 Q3
0 Quartale
SPWR-Symbol
563
Nicht mehr gelistet
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
178.000 $ 0,03 %
13.587
-4.855
-26 % -78.283 $
2015 Q1
2 Quartale
TDAY-Symbol
564
USA Today Co
TDAY
1,03 Mrd. $
177.000 $ 0,03 %
+11.463
Neu +183.888 $
2015 Q3
0 Quartale
BSMX
565
Nicht mehr gelistet
Banco Santander México, S, A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México
BSMX
177.000 $ 0,03 %
24.195
+7.651
+46 % +63.486 $
2015 Q2
1 Quartal
RDS.B
566
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
176.000 $ 0,03 %
3.714
+2.921
+368 % +157.396 $
2015 Q2
1 Quartal
ARIA
567
Nicht mehr gelistet
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
176.000 $ 0,03 %
30.173
+23.569
+357 % +181.571 $
2015 Q1
2 Quartale
DRII
568
Nicht mehr gelistet
DIAMOND RESORTS INTL, INC
DRII
175.000 $ 0,03 %
7.491
-10
-0,1 % -276 $
2015 Q1
2 Quartale
GBX-Symbol
569
The Greenbrier Companies
GBX
1,3 Mrd. $
174.000 $ 0,03 %
5.444
-1.561
-22 % -65.464 $
2015 Q2
1 Quartal
PBA-Symbol
570
Pembina Pipeline
PBA
28,5 Mrd. $
174.000 $ 0,03 %
+7.276
Neu +203.540 $
2015 Q3
0 Quartale
SLAB-Symbol
571
Silicon Laboratories
SLAB
7,39 Mrd. $
173.000 $ 0,03 %
+4.174
Neu +190.528 $
2015 Q3
0 Quartale
INSM-Symbol
572
Insmed
INSM
26,2 Mrd. $
172.000 $ 0,03 %
+9.296
Neu +232.041 $
2015 Q3
0 Quartale
MTN-Symbol
573
Vail Resorts
MTN
5,59 Mrd. $
172.000 $ 0,03 %
+1.650
Neu +178.433 $
2015 Q3
0 Quartale
ICE-Symbol
574
Intercontinental Exchange
ICE
98,6 Mrd. $
171.000 $ 0,03 %
3.645
-42.765
-92 % -1,98 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
MKSI-Symbol
575
MKS Inc
MKSI
14,4 Mrd. $
171.000 $ 0,03 %
+5.118
Neu +178.011 $
2015 Q3
0 Quartale
21 22
23
24 25

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Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Quantbot Technologies 1.663 Positionen im Wert von 574 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 92,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 580 neue Positionen und stockte 342 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cardinal Health; sie wurde auf 9,29 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2015 war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Sherwin-Williams in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,84 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2015 entfiel auf Cardinal Health und belief sich schätzungsweise auf 9,29 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2015 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 574 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 580 neue Positionen und schloss 499 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 574 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2015 am 22. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .