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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
727 Mio. $
AUM-Wachstum
+94,3 Mio. $
Kapitalfluss
+139 Mio. $
Kapitalfluss %
19,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,85 %
Position
1.666
Neu
543
Aufgestockt
346
Reduziert
210
Geschlossen
566
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTRS-Symbol
Viatris
VTRS
+6,23 Mio. $
2
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+5,05 Mio. $
3
TEL-Symbol
TE Connectivity
TEL
+4,81 Mio. $
4
ITW-Symbol
Illinois Tool Works
ITW
+4,42 Mio. $
5
COF-Symbol
Capital One
COF
+4,35 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+6,22 Mio. $
2
LVS-Symbol
Las Vegas Sands
LVS
+4,95 Mio. $
3
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+4,71 Mio. $
4
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+4,7 Mio. $
5
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+4,48 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 14,41 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,11 %
3 Finanzwesen 11,42 %
4 Industrie 11,07 %
5 Gesundheitswesen 10,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SBRA-Symbol
551
Sabra Healthcare REIT
SBRA
5,62 Mrd. $
295.000 $ 0,04 %
12.146
+10.328
+568 % +286.401 $
2013 Q4
3 Quartale
TSEM-Symbol
552
Tower Semiconductor
TSEM
17,3 Mrd. $
295.000 $ 0,04 %
+29.071
Neu +308.621 $
2014 Q3
0 Quartale
UGP-Symbol
553
Ultrapar
UGP
5,85 Mrd. $
295.000 $ 0,04 %
28.026
+23.226
+484 % +275.523 $
2014 Q2
1 Quartal
VRSK-Symbol
554
Verisk Analytics
VRSK
25,7 Mrd. $
293.000 $ 0,04 %
4.813
-7.989
-62 % -498.796 $
2014 Q1
2 Quartale
STAY
555
Nicht mehr gelistet
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
292.000 $ 0,04 %
12.307
+6.444
+110 % +149.612 $
2014 Q1
2 Quartale
MFRM
556
Nicht mehr gelistet
MATTRESS FIRM HLDG CORP COM STK (DE)
MFRM
292.000 $ 0,04 %
4.865
+4.665
+2.333 % +252.754 $
2013 Q4
3 Quartale
USNA-Symbol
557
Usana Health Sciences
USNA
256 Mio. $
291.000 $ 0,04 %
+7.914
Neu +285.581 $
2014 Q3
0 Quartale
DCP
558
Nicht mehr gelistet
DCP Midstream, LP
DCP
291.000 $ 0,04 %
+5.352
Neu +293.718 $
2014 Q3
0 Quartale
MRSH-Symbol
559
Marsh
MRSH
97,2 Mrd. $
289.000 $ 0,04 %
+5.525
Neu +288.086 $
2014 Q3
0 Quartale
HIW-Symbol
560
Highwoods Properties
HIW
3,47 Mrd. $
288.000 $ 0,04 %
7.406
+4.806
+185 % +200.555 $
2014 Q2
1 Quartal
MTX-Symbol
561
Minerals Technologies
MTX
1,94 Mrd. $
288.000 $ 0,04 %
+4.682
Neu +291.902 $
2014 Q3
0 Quartale
NPO-Symbol
562
Enpro
NPO
5,85 Mrd. $
287.000 $ 0,04 %
4.746
+3.646
+331 % +248.322 $
2014 Q1
2 Quartale
SAPE
563
Nicht mehr gelistet
SAPIENT CORP
SAPE
287.000 $ 0,04 %
+20.537
Neu +304.570 $
2014 Q3
0 Quartale
CMCM-Symbol
564
Cheetah Mobile
CMCM
72 Mio. $
285.000 $ 0,04 %
+3.127
Neu +364.327 $
2014 Q3
0 Quartale
CDE-Symbol
565
Coeur Mining
CDE
16,8 Mrd. $
284.000 $ 0,04 %
57.300
+23.700
+71 % +182.248 $
2014 Q2
1 Quartal
NXPI-Symbol
566
NXP Semiconductors
NXPI
64,6 Mrd. $
284.000 $ 0,04 %
+4.159
Neu +276.624 $
2014 Q3
0 Quartale
WMGI
567
Nicht mehr gelistet
Wright Medical Group Inc
WMGI
283.000 $ 0,04 %
+9.349
Neu +288.055 $
2014 Q3
0 Quartale
FNB-Symbol
568
FNB Corp
FNB
6,4 Mrd. $
282.000 $ 0,04 %
23.562
+8.109
+52 % +100.477 $
2014 Q2
1 Quartal
IVR-Symbol
569
Invesco Mortgage Capital
IVR
595 Mio. $
281.000 $ 0,04 %
1.791
+1.300
+265 % +222.391 $
2014 Q2
1 Quartal
PAY-Symbol
570
Nicht mehr gelistet
Verifone Systems Inc
PAY
280.000 $ 0,04 %
8.151
-4.027
-33 % -141.744 $
2014 Q2
1 Quartal
BLOX-Symbol
571
Nicht mehr gelistet
Infoblox Inc
BLOX
280.000 $ 0,04 %
19.018
+11.890
+167 % +154.282 $
2014 Q1
2 Quartale
TUMI
572
Nicht mehr gelistet
TUMI HLDGS INC COM
TUMI
280.000 $ 0,04 %
13.797
+3.074
+29 % +65.199 $
2014 Q1
2 Quartale
AWK-Symbol
573
American Water Works
AWK
29,7 Mrd. $
278.000 $ 0,04 %
+5.768
Neu +281.867 $
2014 Q3
0 Quartale
CSL-Symbol
574
Carlisle Companies
CSL
15,3 Mrd. $
277.000 $ 0,04 %
3.455
+2.755
+394 % +229.076 $
2014 Q2
1 Quartal
OLED-Symbol
575
Universal Display
OLED
4,05 Mrd. $
277.000 $ 0,04 %
8.498
-3.927
-32 % -129.593 $
2014 Q2
1 Quartal
21 22
23
24 25

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Integral Health Asset Management New York 2,53 Mrd. $ AUM 154,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Luxor Capital Group
Luxor Capital Group New York 2,52 Mrd. $ AUM 29,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Quantbot Technologies 1.666 Positionen im Wert von 727 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 633 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,8 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 139 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2014, eröffnete 543 neue Positionen und stockte 346 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Viatris: 128.131 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 6,22 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2014 war Viatris: 128.131 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Illinois Tool Works in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,42 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2014 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,22 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Las Vegas Sands im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,95 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2014 6,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 727 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 543 neue Positionen und schloss 566 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 727 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2014 am 15. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .