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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
633 Mio. $
AUM-Wachstum
+209 Mio. $
(+49 %)
Kapitalfluss
+197 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
31,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,38 %
Position
1.640
Neu
573
Aufgestockt
329
Reduziert
218
Geschlossen
517
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,02 Mio. $ |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+5,92 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,04 Mio. $ |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+4,94 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+4,78 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+4,19 Mio. $ |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+4,08 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,05 Mio. $ |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+3,54 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+3,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,05 % |
| 2 | Technologie | 13,82 % |
| 3 | Industrie | 11,85 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,79 % |
| 5 | Energie | 10,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Kandi Technologies Group
KNDI
35,6 Mio. $
| 205.000 $ | 0,03 % |
1.449
+1.028
| +244 % | +129.931 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
552
Papa John's
PZZA
607 Mio. $
| 204.000 $ | 0,03 % |
+4.836
| Neu | +214.955 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
553
Enviri
NVRI
519 Mio. $
| 203.000 $ | 0,03 % |
+7.657
| Neu | +195.753 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
GDP
554
Nicht mehr gelistet
GOODRICH PETROLEUM CORP(NEW)
GDP
| 203.000 $ | 0,03 % |
+7.370
| Neu | +184.240 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
555
Jones Lang LaSalle
JLL
16,4 Mrd. $
| 202.000 $ | 0,03 % |
+1.600
| Neu | +192.827 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
MXWL
556
Nicht mehr gelistet
Maxwell Technologies Inc
MXWL
| 202.000 $ | 0,03 % |
13.365
+12.761
| +2.113 % | +200.528 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
TSS
557
Nicht mehr gelistet
Total System Services, Inc.
TSS
| 201.000 $ | 0,03 % |
+6.414
| Neu | +196.594 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
558
Darden Restaurants
DRI
24,9 Mrd. $
| 200.000 $ | 0,03 % |
+4.852
| Neu | +214.866 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
ALJ
559
Nicht mehr gelistet
Alon USA Energy Inc
ALJ
| 199.000 $ | 0,03 % |
16.076
-532
| -3 % | -7.914 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
560
FNB Corp
FNB
6,38 Mrd. $
| 198.000 $ | 0,03 % |
+15.453
| Neu | +194.770 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
EBIX
561
Nicht mehr gelistet
Ebix Inc
EBIX
| 196.000 $ | 0,03 % |
13.697
+2.418
| +21 % | +37.577 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
562
Brightstar Lottery PLC
BRSL
1,75 Mrd. $
| 195.000 $ | 0,03 % |
+12.258
| Neu | +166.252 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
ALEX
563
Nicht mehr gelistet
Alexander & Baldwin
ALEX
| 194.000 $ | 0,03 % |
4.700
+1.600
| +52 % | +63.054 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
564
Cathay General Bancorp
CATY
4,3 Mrd. $
| 194.000 $ | 0,03 % |
7.612
-7.020
| -48 % | -172.753 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
565
Nicht mehr gelistet
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| 194.000 $ | 0,03 % |
14.203
+9.430
| +198 % | +136.218 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
566
Sabesp
SBS
16 Mrd. $
| 191.000 $ | 0,03 % |
92.106
-219.472
| -70 % | -420.662 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
567
SEI Investments
SEIC
12,3 Mrd. $
| 191.000 $ | 0,03 % |
5.859
-9.622
| -62 % | -309.873 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
568
Snap-on
SNA
18,4 Mrd. $
| 189.000 $ | 0,03 % |
+1.600
| Neu | +185.029 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
569
Valley National Bancorp
VLY
7,81 Mrd. $
| 186.000 $ | 0,03 % |
18.804
+3.918
| +26 % | +39.348 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
|
DGI
570
Nicht mehr gelistet
DigitalGlobe Inc.
DGI
| 186.000 $ | 0,03 % |
+6.715
| Neu | +200.904 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
PVTB
571
Nicht mehr gelistet
PrivateBancorp Inc
PVTB
| 185.000 $ | 0,03 % |
6.391
+1.135
| +22 % | +32.136 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
572
Nicht mehr gelistet
Media General, Inc
MEG
| 184.000 $ | 0,03 % |
+9.000
| Neu | +154.642 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
PDLI
573
Nicht mehr gelistet
PDL BioPharma, Inc.
PDLI
| 184.000 $ | 0,03 % |
+19.098
| Neu | +170.215 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
574
Nicht mehr gelistet
Altera Corp
ALTR
| 183.000 $ | 0,03 % |
+5.279
| Neu | +178.387 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
SPNC
575
Nicht mehr gelistet
Spectranetics Corp
SPNC
| 180.000 $ | 0,03 % |
7.881
+7.481
| +1.870 % | +173.545 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Quantbot Technologies 1.640 Positionen im Wert von 633 Mio. $, ein Anstieg um 49 % gegenüber 424 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,4 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 197 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 573 neue Positionen und stockte 329 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FedEx; sie wurde auf 3,54 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2014 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 Aktien im Wert von 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Medtronic in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2014 entfiel auf FedEx und belief sich schätzungsweise auf 3,54 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2014 8,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 633 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 573 neue Positionen und schloss 517 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 49 % auf 633 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2014 am 8. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .