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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-19,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
-58,9 Mio. $
(-5,1 %)
Kapitalfluss
+168 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,65 %
Position
2.326
Neu
725
Aufgestockt
535
Reduziert
383
Geschlossen
662
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street
STT
|
+9,7 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+7,79 Mio. $ |
| 3 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+7,61 Mio. $ |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+7,55 Mio. $ |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+7,36 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+7,82 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+7,38 Mio. $ |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+7,27 Mio. $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+6,47 Mio. $ |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+6,44 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 14,83 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,47 % |
| 3 | Industrie | 12,04 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,6 Mrd. $
| 574.000 $ | 0,05 % |
3.395
-16.805
| -83 % | -3,1 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
527
Iridium Communications
IRDM
5,01 Mrd. $
| 571.000 $ | 0,05 % |
+15.215
| Neu | +567.472 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
528
UDR
UDR
11,6 Mrd. $
| 563.000 $ | 0,05 % |
12.244
+11.919
| +3.667 % | +601.075 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
529
Essential Properties Realty Trust
EPRT
6,16 Mrd. $
| 560.000 $ | 0,05 % |
26.098
+4.776
| +22 % | +111.054 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
530
Saic
SAIC
6,39 Mrd. $
| 559.000 $ | 0,05 % |
+6.006
| Neu | +525.024 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
531
Gilead Sciences
GILD
211 Mrd. $
| 558.000 $ | 0,05 % |
9.037
+243
| +3 % | +15.045 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
532
Nicht mehr gelistet
CyberArk
CYBR
| 557.000 $ | 0,05 % |
4.354
+1.759
| +68 % | +254.073 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
533
Teleflex
TFX
6,2 Mrd. $
| 557.000 $ | 0,05 % |
+2.267
| Neu | +660.729 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
534
Ryerson Holding Corp
RYZ
1,58 Mrd. $
| 555.000 $ | 0,05 % |
26.069
+15.495
| +147 % | +485.683 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
|
ESMT
535
Nicht mehr gelistet
EngageSmart, Inc.
ESMT
| 554.000 $ | 0,05 % |
+34.467
| Neu | +684.532 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
536
Entegris
ENTG
23,6 Mrd. $
| 551.000 $ | 0,05 % |
5.989
-3.206
| -35 % | -347.406 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
|
RAD
537
Nicht mehr gelistet
Rite Aid Corporation
RAD
| 548.000 $ | 0,05 % |
81.378
+3.899
| +5 % | +25.801 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
MNRL
538
Nicht mehr gelistet
Brigham Minerals, Inc. Class A Common Stock
MNRL
| 547.000 $ | 0,05 % |
22.224
-27.132
| -55 % | -747.967 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
539
Noble Corp
NE
6,74 Mrd. $
| 546.000 $ | 0,05 % |
+21.556
| Neu | +709.335 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
540
NMI Holdings
NMIH
2,91 Mrd. $
| 546.000 $ | 0,05 % |
32.806
-167
| -0,5 % | -3.035 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
541
OneMain Financial
OMF
6,34 Mrd. $
| 544.000 $ | 0,05 % |
14.576
-22.190
| -60 % | -958.555 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
542
Dick's Sporting Goods
DKS
14,7 Mrd. $
| 541.000 $ | 0,05 % |
+7.178
| Neu | +638.004 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
543
LendingTree
TREE
517 Mio. $
| 541.000 $ | 0,05 % |
+12.348
| Neu | +915.144 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
544
Zeta Global
ZETA
9,47 Mrd. $
| 541.000 $ | 0,05 % |
119.888
+119.156
| +16.278 % | +1,05 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
545
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
| 540.000 $ | 0,05 % |
13.571
+8.061
| +146 % | +379.096 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
546
Nicht mehr gelistet
National Storage Affiliates Trust
NSA
| 539.000 $ | 0,05 % |
10.781
+7.712
| +251 % | +419.991 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
547
Talos Energy
TALO
2,55 Mrd. $
| 536.000 $ | 0,05 % |
34.690
+4.419
| +15 % | +85.961 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
548
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
| 533.000 $ | 0,05 % |
+23.864
| Neu | +552.440 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
549
Interactive Brokers
IBKR
37,4 Mrd. $
| 532.000 $ | 0,05 % |
38.732
-23.192
| -37 % | -344.341 $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
550
Nicht mehr gelistet
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
| 531.000 $ | 0,05 % |
16.463
+14.545
| +758 % | +520.558 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Quantbot Technologies 2.326 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Rückgang um 5,1 % gegenüber 1,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,7 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 168 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 725 neue Positionen und stockte 535 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street: 136.804 Aktien im Wert von 8,43 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Tesla; sie wurde auf 6,13 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2022 war State Street: 136.804 Aktien im Wert von 8,43 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Arista Networks in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,55 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2022 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 6,13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Air Products & Chemicals im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,82 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2022 6,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 725 neue Positionen und schloss 662 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 1,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2022 am 9. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .