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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
727 Mio. $
AUM-Wachstum
+94,3 Mio. $
Kapitalfluss
+139 Mio. $
Kapitalfluss %
19,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,85 %
Position
1.666
Neu
543
Aufgestockt
346
Reduziert
210
Geschlossen
566
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTRS-Symbol
Viatris
VTRS
+6,23 Mio. $
2
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+5,05 Mio. $
3
TEL-Symbol
TE Connectivity
TEL
+4,81 Mio. $
4
ITW-Symbol
Illinois Tool Works
ITW
+4,42 Mio. $
5
COF-Symbol
Capital One
COF
+4,35 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+6,22 Mio. $
2
LVS-Symbol
Las Vegas Sands
LVS
+4,95 Mio. $
3
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+4,71 Mio. $
4
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+4,7 Mio. $
5
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+4,48 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 14,41 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,11 %
3 Finanzwesen 11,42 %
4 Industrie 11,07 %
5 Gesundheitswesen 10,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FICO-Symbol
526
Fair Isaac
FICO
15,6 Mrd. $
318.000 $ 0,04 %
+5.788
Neu +341.446 $
2014 Q3
0 Quartale
TDS-Symbol
527
Telephone and Data Systems
TDS
3,9 Mrd. $
318.000 $ 0,04 %
+13.306
Neu +337.648 $
2014 Q3
0 Quartale
CWEI
528
Nicht mehr gelistet
Clayton Williams Energy, Inc.
CWEI
318.000 $ 0,04 %
3.303
+2.803
+561 % +324.147 $
2014 Q2
1 Quartal
MELI-Symbol
529
Mercado Libre
MELI
77,7 Mrd. $
317.000 $ 0,04 %
2.920
+651
+29 % +67.735 $
2014 Q2
1 Quartal
SXC-Symbol
530
SunCoke Energy
SXC
867 Mio. $
317.000 $ 0,04 %
14.143
+2.329
+20 % +53.829 $
2013 Q4
3 Quartale
SIVB
531
Nicht mehr gelistet
SVB Financial Group
SIVB
317.000 $ 0,04 %
2.832
-4.183
-60 % -464.074 $
2014 Q2
1 Quartal
BKH-Symbol
532
Black Hills Corp
BKH
6,61 Mrd. $
316.000 $ 0,04 %
6.615
+6.315
+2.105 % +338.989 $
2014 Q1
2 Quartale
CUZ-Symbol
533
Cousins Properties
CUZ
4,96 Mrd. $
315.000 $ 0,04 %
9.351
+8.662
+1.257 % +308.343 $
2014 Q2
1 Quartal
MDVN
534
Nicht mehr gelistet
MEDIVATION, INC.
MDVN
314.000 $ 0,04 %
6.370
-726
-10 % -30.850 $
2014 Q1
2 Quartale
ARMH-Symbol
535
Nicht mehr gelistet
ARM HOLDINGS PLC ADS
ARMH
312.000 $ 0,04 %
+7.150
Neu +324.348 $
2014 Q3
0 Quartale
APA-Symbol
536
APA Corp
APA
15 Mrd. $
311.000 $ 0,04 %
3.321
-4.267
-56 % -422.517 $
2013 Q3
4 Quartale
AU-Symbol
537
AngloGold Ashanti
AU
50,3 Mrd. $
311.000 $ 0,04 %
25.961
+18.427
+245 % +300.963 $
2013 Q3
4 Quartale
DCT
538
Nicht mehr gelistet
DCT Industrial Trust Inc.
DCT
311.000 $ 0,04 %
10.355
+5.505
+114 % +174.082 $
2013 Q3
4 Quartale
BIG-Symbol
539
Nicht mehr gelistet
Big Lots, Inc.
BIG
306.000 $ 0,04 %
+7.109
Neu +323.402 $
2014 Q3
0 Quartale
MENT
540
Nicht mehr gelistet
Mentor Graphics Corp
MENT
306.000 $ 0,04 %
+14.967
Neu +319.779 $
2014 Q3
0 Quartale
DBI-Symbol
541
Designer Brands
DBI
345 Mio. $
303.000 $ 0,04 %
10.071
+1.898
+23 % +54.408 $
2013 Q4
3 Quartale
SWFT
542
Nicht mehr gelistet
Swift Transportation Company
SWFT
303.000 $ 0,04 %
14.473
-28.098
-66 % -617.156 $
2013 Q4
3 Quartale
PPL-Symbol
543
PPL Corp
PPL
26,9 Mrd. $
302.000 $ 0,04 %
9.879
-2.176
-18 % -68.060 $
2014 Q2
1 Quartal
NXGN
544
Nicht mehr gelistet
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
300.000 $ 0,04 %
21.840
+19.940
+1.049 % +302.508 $
2014 Q2
1 Quartal
SIRO
545
Nicht mehr gelistet
SIRONA DENTAL SYSTEMS INC COM STK
SIRO
300.000 $ 0,04 %
+3.920
Neu +314.921 $
2014 Q3
0 Quartale
ROSE
546
Nicht mehr gelistet
ROSETTA RESOURCES INC
ROSE
299.000 $ 0,04 %
+6.716
Neu +334.388 $
2014 Q3
0 Quartale
IRBT-Symbol
547
Nicht mehr gelistet
iRobot
IRBT
298.000 $ 0,04 %
9.788
+7.930
+427 % +271.682 $
2013 Q4
3 Quartale
ACOR
548
Nicht mehr gelistet
Acorda Therapeutics
ACOR
298.000 $ 0,04 %
+73
Neu +273.832 $
2014 Q3
0 Quartale
FDS-Symbol
549
Factset
FDS
11,5 Mrd. $
297.000 $ 0,04 %
+2.444
Neu +301.839 $
2014 Q3
0 Quartale
WEX-Symbol
550
WEX
WEX
6 Mrd. $
296.000 $ 0,04 %
+2.688
Neu +295.324 $
2014 Q3
0 Quartale
20 21
22
23 24

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Luxor Capital Group
Luxor Capital Group New York 2,52 Mrd. $ AUM 29,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Quantbot Technologies 1.666 Positionen im Wert von 727 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 633 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,8 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 139 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2014, eröffnete 543 neue Positionen und stockte 346 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Viatris: 128.131 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 6,22 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2014 war Viatris: 128.131 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Illinois Tool Works in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,42 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2014 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,22 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Las Vegas Sands im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,95 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2014 6,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 727 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 543 neue Positionen und schloss 566 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 727 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2014 am 15. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .