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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
424 Mio. $
AUM-Wachstum
+220 Mio. $
Kapitalfluss
+217 Mio. $
Kapitalfluss %
51,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,71 %
Position
1.560
Neu
605
Aufgestockt
315
Reduziert
143
Geschlossen
494
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GM-Symbol
General Motors
GM
+4,5 Mio. $
2
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+3,9 Mio. $
3
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+3,78 Mio. $
4
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+3,55 Mio. $
5
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+3,45 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+6,78 Mio. $
2
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+2,24 Mio. $
3
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
+1,84 Mio. $
4
AIG-Symbol
American International
AIG
+1,68 Mio. $
5
RF-Symbol
Regions Financial
RF
+1,66 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 13,16 %
2 Technologie 12,71 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,62 %
4 Energie 12,18 %
5 Finanzwesen 11,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CAL-Symbol
526
Caleres
CAL
460 Mio. $
140.000 $ 0,03 %
+5.300
Neu +133.056 $
2014 Q1
0 Quartale
HURN-Symbol
527
Huron Consulting
HURN
2,68 Mrd. $
139.000 $ 0,03 %
+2.200
Neu +143.097 $
2014 Q1
0 Quartale
SUI-Symbol
528
Sun Communities
SUI
14,1 Mrd. $
139.000 $ 0,03 %
+3.100
Neu +139.750 $
2014 Q1
0 Quartale
CAKE-Symbol
529
Cheesecake Factory
CAKE
5,46 Mrd. $
137.000 $ 0,03 %
2.893
-1.207
-29 % -56.294 $
2013 Q4
1 Quartal
DPZ-Symbol
530
Domino's
DPZ
10,9 Mrd. $
137.000 $ 0,03 %
+1.780
Neu +131.204 $
2014 Q1
0 Quartale
NGG-Symbol
531
National Grid
NGG
84,6 Mrd. $
137.000 $ 0,03 %
2.073
+1.866
+901 % +120.190 $
2013 Q4
1 Quartal
PII-Symbol
532
Polaris
PII
3,78 Mrd. $
137.000 $ 0,03 %
+987
Neu +133.157 $
2014 Q1
0 Quartale
EXXI
533
Nicht mehr gelistet
ENERGY XXI LTD COM SHS
EXXI
137.000 $ 0,03 %
5.830
+2.933
+101 % +68.953 $
2013 Q2
3 Quartale
IBKR-Symbol
534
Interactive Brokers
IBKR
37 Mrd. $
136.000 $ 0,03 %
25.200
+8.800
+54 % +48.722 $
2013 Q4
1 Quartal
HNT
535
Nicht mehr gelistet
HEALTH NET INC
HNT
136.000 $ 0,03 %
4.016
+2.316
+136 % +76.004 $
2013 Q3
2 Quartale
AEE-Symbol
536
Ameren
AEE
31,5 Mrd. $
135.000 $ 0,03 %
+3.285
Neu +126.531 $
2014 Q1
0 Quartale
AFSI
537
Nicht mehr gelistet
AmTrust Financial Services, Inc.
AFSI
135.000 $ 0,03 %
7.200
-5.400
-43 % -94.641 $
2013 Q4
1 Quartal
VMRK-Symbol
538
Vivmark Residential
VMRK
50,1 Mrd. $
133.000 $ 0,03 %
+2.300
Neu +129.730 $
2014 Q1
0 Quartale
INSM-Symbol
539
Insmed
INSM
26,1 Mrd. $
133.000 $ 0,03 %
7.000
+5.000
+250 % +95.020 $
2013 Q4
1 Quartal
ECPG-Symbol
540
Encore Capital Group
ECPG
2,34 Mrd. $
132.000 $ 0,03 %
+2.900
Neu +139.993 $
2014 Q1
0 Quartale
IMOS-Symbol
541
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
1,76 Mrd. $
132.000 $ 0,03 %
+5.445
Neu +124.481 $
2014 Q1
0 Quartale
DFT
542
Nicht mehr gelistet
DuPont Fabros Technology Inc.
DFT
132.000 $ 0,03 %
5.500
+4.400
+400 % +110.667 $
2013 Q4
1 Quartal
ALEX
543
Nicht mehr gelistet
Alexander & Baldwin
ALEX
131.000 $ 0,03 %
3.100
+1.900
+158 % +77.930 $
2013 Q4
1 Quartal
BAH-Symbol
544
Booz Allen Hamilton
BAH
10,3 Mrd. $
131.000 $ 0,03 %
5.999
+3.399
+131 % +67.805 $
2013 Q3
2 Quartale
LTC-Symbol
545
LTC Properties
LTC
2,46 Mrd. $
131.000 $ 0,03 %
+3.500
Neu +129.831 $
2014 Q1
0 Quartale
ISBC
546
Nicht mehr gelistet
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
129.000 $ 0,03 %
+11.980
Neu +123.031 $
2014 Q1
0 Quartale
WR-Symbol
547
Nicht mehr gelistet
Westar Energy Inc
WR
129.000 $ 0,03 %
3.679
-4.603
-56 % -154.879 $
2013 Q2
3 Quartale
GRFS-Symbol
548
Grifois
GRFS
6,02 Mrd. $
128.000 $ 0,03 %
6.200
+2.400
+63 % +47.813 $
2013 Q4
1 Quartal
HHH-Symbol
549
Howard Hughes
HHH
5,02 Mrd. $
128.000 $ 0,03 %
944
+629
+200 % +79.071 $
2013 Q4
1 Quartal
HTGC-Symbol
550
Hercules Capital
HTGC
3,02 Mrd. $
128.000 $ 0,03 %
9.128
+6.428
+238 % +100.713 $
2013 Q4
1 Quartal
20 21
22
23 24

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Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Turtle Creek Asset Management Toronto, Ontario, Canada 2,56 Mrd. $ AUM 1,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2014

Zum Stand von Q1 2014 hielt Quantbot Technologies 1.560 Positionen im Wert von 424 Mio. $, ein Anstieg um 107 % gegenüber 204 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,7 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 217 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2014, eröffnete 605 neue Positionen und stockte 315 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war General Motors: 122.527 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 13 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 9,1 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Regions Financial; sie wurde auf 1,66 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2014 war General Motors: 122.527 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Abbott in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2014 entfiel auf Regions Financial und belief sich schätzungsweise auf 1,66 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,78 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2014 8,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 424 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 605 neue Positionen und schloss 494 Positionen im Q1 2014.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 107 % auf 424 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2014 am 21. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .