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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
3,68 Mrd. $
AUM-Wachstum
-225 Mio. $
Kapitalfluss
-332 Mio. $
Kapitalfluss %
-9,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,8 %
Position
2.187
Neu
592
Aufgestockt
498
Reduziert
596
Geschlossen
496
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+29,1 Mio. $
2
V-Symbol
Visa
V
+24,9 Mio. $
3
ROP-Symbol
Roper Technologies
ROP
+22,5 Mio. $
4
ALGN-Symbol
Align Technology
ALGN
+18,4 Mio. $
5
TEL-Symbol
TE Connectivity
TEL
+17,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+33,1 Mio. $
2
BX-Symbol
Blackstone
BX
+31,2 Mio. $
3
APH-Symbol
Amphenol
APH
+28,2 Mio. $
4
COST-Symbol
Costco
COST
+27,1 Mio. $
5
IT-Symbol
Gartner
IT
+26,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,36 %
2 Finanzwesen 17,22 %
3 Industrie 14,17 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 12,13 %
5 Gesundheitswesen 7,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ALGN-Symbol
26
Align Technology
ALGN
12,1 Mrd. $
14,7 Mio. $ 0,4 %
+117.447
Neu +18,4 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
ANET-Symbol
27
Arista Networks
ANET
248 Mrd. $
14,6 Mio. $ 0,4 %
99.891
+33.096
+50 % +4,26 Mio. $
2025 Q1
2 Quartale
AMCR-Symbol
28
Amcor
AMCR
20,5 Mrd. $
14,4 Mio. $ 0,39 %
351.939
+272.488
+343 % +12,2 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
OTIS-Symbol
29
Otis Worldwide
OTIS
29,5 Mrd. $
14,3 Mio. $ 0,39 %
156.307
+59.260
+61 % +5,38 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
AME-Symbol
30
Ametek
AME
55 Mrd. $
13,9 Mio. $ 0,38 %
74.182
-28.143
-28 % -5,18 Mio. $
2023 Q2
9 Quartale
DINO-Symbol
31
HF Sinclair
DINO
17,2 Mrd. $
13,9 Mio. $ 0,38 %
265.080
+218.177
+465 % +10,3 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
EXPE-Symbol
32
Expedia Group
EXPE
30,8 Mrd. $
13,9 Mio. $ 0,38 %
64.805
+41.083
+173 % +8,25 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
CBRE-Symbol
33
CBRE Group
CBRE
38,8 Mrd. $
13,8 Mio. $ 0,38 %
87.887
+55.418
+171 % +8,57 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
EQH-Symbol
34
Equitable Holdings
EQH
14,9 Mrd. $
13,6 Mio. $ 0,37 %
268.637
+181.443
+208 % +9,6 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
GEV-Symbol
35
GE Vernova
GEV
214 Mrd. $
13,6 Mio. $ 0,37 %
22.051
-21.574
-49 % -13,1 Mio. $
2024 Q3
4 Quartale
WCN-Symbol
36
Waste Connections
WCN
48,1 Mrd. $
13,5 Mio. $ 0,37 %
76.832
+17.422
+29 % +3,17 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
LIN-Symbol
37
Linde
LIN
242 Mrd. $
13,4 Mio. $ 0,36 %
28.138
+26.304
+1.434 % +12,5 Mio. $
2024 Q3
4 Quartale
BTG-Symbol
38
B2Gold
BTG
6,82 Mrd. $
13,2 Mio. $ 0,36 %
2.665.940
-145.197
-5 % -570.958 $
2023 Q2
9 Quartale
CELH-Symbol
39
Celsius Holdings
CELH
8,28 Mrd. $
13,2 Mio. $ 0,36 %
+229.199
Neu +12 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
RBRK-Symbol
40
Rubrik
RBRK
22,7 Mrd. $
12,9 Mio. $ 0,35 %
156.552
-42.473
-21 % -3,65 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
PM-Symbol
41
Philip Morris
PM
306 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,35 %
78.286
+38.031
+94 % +6,4 Mio. $
2024 Q3
4 Quartale
CRM-Symbol
42
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,34 %
53.404
-1.978
-4 % -498.866 $
2025 Q1
2 Quartale
TEAM-Symbol
43
Atlassian
TEAM
38,6 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,34 %
79.107
-16.285
-17 % -2,95 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
NTR-Symbol
44
Nutrien
NTR
34 Mrd. $
12,4 Mio. $ 0,34 %
211.959
+151.610
+251 % +8,84 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
HEI-Symbol
45
HEICO Corp
HEI
48,8 Mrd. $
12,4 Mio. $ 0,34 %
38.532
+1.206
+3 % +383.811 $
2025 Q1
2 Quartale
QRVO-Symbol
46
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
12,4 Mio. $ 0,34 %
+136.181
Neu +12,1 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
CLS-Symbol
47
Celestica
CLS
30,6 Mrd. $
12,4 Mio. $ 0,34 %
50.199
+28.160
+128 % +5,68 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
CI-Symbol
48
Cigna
CI
79,4 Mrd. $
12,3 Mio. $ 0,34 %
42.737
+34.104
+395 % +10,1 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
CAR-Symbol
49
Avis
CAR
4,5 Mrd. $
12,3 Mio. $ 0,33 %
76.658
+64.470
+529 % +10,9 Mio. $
2025 Q1
2 Quartale
TTAN-Symbol
50
ServiceTitan Inc
TTAN
7,89 Mrd. $
12,3 Mio. $ 0,33 %
121.893
-56.741
-32 % -6,23 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
1
2
3 4 5

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ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Turtle Creek Asset Management
Turtle Creek Asset Management Toronto, Ontario, Canada 2,56 Mrd. $ AUM 1,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Quantbot Technologies 2.187 Positionen im Wert von 3,68 Mrd. $, ein Rückgang um 5,8 % gegenüber 3,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,8 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies zog im Q3 2025 netto 332 Mio. $ ab, schloss 496 Positionen und reduzierte 596 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Costco – eine Position im geschätzten Wert von 27,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in Honeywell im Wert von 27,6 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2025 war Honeywell: 139.268 Aktien im Wert von 27,6 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in TE Connectivity in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2025 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 33,1 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Costco im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2025 6,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,68 Mrd. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 592 neue Positionen und schloss 496 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 3,68 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2025 am 12. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .