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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
2,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+469 Mio. $
Kapitalfluss
+366 Mio. $
Kapitalfluss %
14,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
7,35 %
Position
1.922
Neu
549
Aufgestockt
496
Reduziert
355
Geschlossen
522
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
APH-Symbol
Amphenol
APH
+18 Mio. $
2
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+17,2 Mio. $
3
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+16,1 Mio. $
4
MRSH-Symbol
Marsh
MRSH
+15,5 Mio. $
5
DG-Symbol
Dollar General
DG
+15,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+15,5 Mio. $
2
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+14,4 Mio. $
3
MOH-Symbol
Molina Healthcare
MOH
+14,2 Mio. $
4
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+12 Mio. $
5
MNST-Symbol
Monster Beverage
MNST
+10,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,32 %
2 Finanzwesen 17,28 %
3 Industrie 14,25 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 14,16 %
5 Gesundheitswesen 10,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EL-Symbol
26
Estee Lauder
EL
40,7 Mrd. $
10,1 Mio. $ 0,4 %
101.773
+5.676
+6 % +538.066 $
2023 Q4
3 Quartale
FOXA-Symbol
27
Fox Class A
FOXA
28,7 Mrd. $
10,1 Mio. $ 0,4 %
239.675
+41.894
+21 % +1,63 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
WFC-Symbol
28
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
10,1 Mio. $ 0,4 %
+178.772
Neu +10,1 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
HUM-Symbol
29
Humana
HUM
53,6 Mrd. $
10 Mio. $ 0,39 %
+31.584
Neu +11,2 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
BRO-Symbol
30
Brown & Brown
BRO
23,7 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,39 %
+94.904
Neu +9,44 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
ISRG-Symbol
31
Intuitive Surgical
ISRG
156 Mrd. $
9,7 Mio. $ 0,38 %
+19.825
Neu +9,23 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
MSFT-Symbol
32
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
9,7 Mio. $ 0,38 %
22.618
+7.718
+52 % +3,3 Mio. $
2023 Q2
5 Quartale
CFG-Symbol
33
Citizens Financial Group
CFG
27,4 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,38 %
234.155
+95.122
+68 % +3,84 Mio. $
2024 Q2
1 Quartal
IP-Symbol
34
International Paper
IP
18,4 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,38 %
+195.920
Neu +9,13 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
CRBG-Symbol
35
Corebridge Financial
CRBG
15,8 Mrd. $
9,5 Mio. $ 0,38 %
326.478
+293.573
+892 % +8,3 Mio. $
2024 Q2
1 Quartal
ZIM-Symbol
36
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
3,5 Mrd. $
9,5 Mio. $ 0,38 %
370.477
+366.647
+9.573 % +7,13 Mio. $
2024 Q2
1 Quartal
LNC-Symbol
37
Lincoln National
LNC
8,1 Mrd. $
9,44 Mio. $ 0,37 %
299.626
+101.069
+51 % +3,15 Mio. $
2021 Q3
12 Quartale
MHK-Symbol
38
Mohawk Industries
MHK
8,87 Mrd. $
9,36 Mio. $ 0,37 %
58.257
+38.567
+196 % +5,55 Mio. $
2024 Q2
1 Quartal
KEY-Symbol
39
KeyCorp
KEY
22,6 Mrd. $
9,29 Mio. $ 0,37 %
554.646
+248.090
+81 % +3,94 Mio. $
2023 Q1
6 Quartale
DRI-Symbol
40
Darden Restaurants
DRI
25,9 Mrd. $
9,09 Mio. $ 0,36 %
55.363
+48.349
+689 % +7,32 Mio. $
2024 Q2
1 Quartal
AA-Symbol
41
Alcoa
AA
10,8 Mrd. $
9 Mio. $ 0,35 %
233.192
+102.692
+79 % +3,5 Mio. $
2023 Q1
6 Quartale
DVA-Symbol
42
DaVita
DVA
11,5 Mrd. $
8,92 Mio. $ 0,35 %
+54.441
Neu +8,04 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
WING-Symbol
43
Wingstop
WING
4,51 Mrd. $
8,9 Mio. $ 0,35 %
21.394
+14.485
+210 % +5,63 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
HAL-Symbol
44
Halliburton
HAL
27,2 Mrd. $
8,78 Mio. $ 0,35 %
+302.081
Neu +9,5 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
SCHW-Symbol
45
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
8,75 Mio. $ 0,35 %
+135.076
Neu +8,87 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
ORLY-Symbol
46
O'Reilly Automotive
ORLY
72,6 Mrd. $
8,65 Mio. $ 0,34 %
112.695
+54.420
+93 % +4 Mio. $
2023 Q2
5 Quartale
DXCM-Symbol
47
DexCom
DXCM
30 Mrd. $
8,63 Mio. $ 0,34 %
128.682
+112.567
+699 % +9,24 Mio. $
2024 Q1
2 Quartale
GSK-Symbol
48
GSK
GSK
101 Mrd. $
8,62 Mio. $ 0,34 %
210.810
+184.204
+692 % +7,54 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
V-Symbol
49
Visa
V
794 Mrd. $
8,58 Mio. $ 0,34 %
31.220
-37.049
-54 % -10 Mio. $
2022 Q1
10 Quartale
OWL-Symbol
50
Blue Owl Capital
OWL
7,06 Mrd. $
8,56 Mio. $ 0,34 %
442.287
+304.792
+222 % +5,44 Mio. $
2022 Q4
7 Quartale
1
2
3 4 5

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Integral Health Asset Management
Integral Health Asset Management New York 2,53 Mrd. $ AUM 154,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Luxor Capital Group
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ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Turtle Creek Asset Management
Turtle Creek Asset Management Toronto, Ontario, Canada 2,56 Mrd. $ AUM 1,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Quantbot Technologies 1.922 Positionen im Wert von 2,54 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 2,07 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,4 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 366 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 549 neue Positionen und stockte 496 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war KLA: 219.330 Aktien im Wert von 17 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Abbott; sie wurde auf 15,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2024 war KLA: 219.330 Aktien im Wert von 17 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Amphenol in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2024 entfiel auf Abbott und belief sich schätzungsweise auf 15,5 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Wabtec im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2024 7,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,54 Mrd. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 549 neue Positionen und schloss 522 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 2,54 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .