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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,49 Mrd. $
AUM-Wachstum
-39,2 Mio. $
Kapitalfluss
+80 Mio. $
Kapitalfluss %
5,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
7,05 %
Position
2.098
Neu
581
Aufgestockt
453
Reduziert
447
Geschlossen
610
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DHI-Symbol
D.R. Horton
DHI
+11,4 Mio. $
2
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+11,2 Mio. $
3
IPG-Symbol
Interpublic Group of Companies
IPG
+9,48 Mio. $
4
INSP-Symbol
Inspire Medical Systems
INSP
+8,98 Mio. $
5
EW-Symbol
Edwards Lifesciences
EW
+8,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSCI-Symbol
MSCI
MSCI
+9,37 Mio. $
2
TDY-Symbol
Teledyne Technologies
TDY
+8,61 Mio. $
3
IEX-Symbol
IDEX
IEX
+8,08 Mio. $
4
FIS-Symbol
Fidelity National Information Services
FIS
+7,36 Mio. $
5
REXR-Symbol
Rexford Industrial Realty
REXR
+6,96 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 15,78 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,86 %
3 Industrie 12,39 %
4 Finanzwesen 12,25 %
5 Gesundheitswesen 10,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
USB-Symbol
26
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
7,16 Mio. $ 0,48 %
216.560
+51.529
+31 % +1,88 Mio. $
2023 Q1
2 Quartale
DGX-Symbol
27
Quest Diagnostics
DGX
28,7 Mrd. $
7,14 Mio. $ 0,48 %
58.551
+55.437
+1.780 % +7,39 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
INSP-Symbol
28
Inspire Medical Systems
INSP
1,86 Mrd. $
7,07 Mio. $ 0,48 %
+35.626
Neu +8,98 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
F-Symbol
29
Ford
F
49 Mrd. $
7,06 Mio. $ 0,47 %
568.191
+465.419
+453 % +6,04 Mio. $
2022 Q2
5 Quartale
FCX-Symbol
30
Freeport-McMoran
FCX
86,5 Mrd. $
6,98 Mio. $ 0,47 %
187.193
+32.683
+21 % +1,32 Mio. $
2023 Q1
2 Quartale
OMC-Symbol
31
Omnicom Group
OMC
24,3 Mrd. $
6,77 Mio. $ 0,45 %
+90.857
Neu +7,49 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
V-Symbol
32
Visa
V
789 Mrd. $
6,73 Mio. $ 0,45 %
29.260
+11.639
+66 % +2,8 Mio. $
2022 Q1
6 Quartale
TOST-Symbol
33
Toast
TOST
20,1 Mrd. $
6,42 Mio. $ 0,43 %
342.817
+110.785
+48 % +2,41 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
LVS-Symbol
34
Las Vegas Sands
LVS
26 Mrd. $
6,29 Mio. $ 0,42 %
137.274
+65.541
+91 % +3,54 Mio. $
2023 Q1
2 Quartale
CLF-Symbol
35
Cleveland-Cliffs
CLF
7 Mrd. $
6,29 Mio. $ 0,42 %
402.208
+241.074
+150 % +3,76 Mio. $
2023 Q1
2 Quartale
LMT-Symbol
36
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
6,24 Mio. $ 0,42 %
15.251
+14.515
+1.972 % +6,44 Mio. $
2022 Q4
3 Quartale
BRO-Symbol
37
Brown & Brown
BRO
23,6 Mrd. $
6,12 Mio. $ 0,41 %
87.688
+50.388
+135 % +3,59 Mio. $
2021 Q3
8 Quartale
B-Symbol
38
Barrick Mining
B
65,3 Mrd. $
6,09 Mio. $ 0,41 %
418.470
+367.663
+724 % +6,03 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
KVUE-Symbol
39
Nicht mehr gelistet
Kenvue
KVUE
6,08 Mio. $ 0,41 %
+302.654
Neu +7,01 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
SHOP-Symbol
40
Shopify
SHOP
196 Mrd. $
6,05 Mio. $ 0,41 %
110.923
+85.250
+332 % +5,17 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
ES-Symbol
41
Eversource Energy
ES
26,2 Mrd. $
6,04 Mio. $ 0,41 %
103.843
+35.533
+52 % +2,37 Mio. $
2023 Q1
2 Quartale
ROL-Symbol
42
Rollins
ROL
18,6 Mrd. $
6,02 Mio. $ 0,4 %
161.197
+70.254
+77 % +2,84 Mio. $
2022 Q3
4 Quartale
RACE-Symbol
43
Ferrari
RACE
73,4 Mrd. $
6 Mio. $ 0,4 %
20.295
+17.886
+742 % +5,55 Mio. $
2023 Q1
2 Quartale
STZ-Symbol
44
Constellation Brands
STZ
24,6 Mrd. $
5,95 Mio. $ 0,4 %
+23.667
Neu +6,18 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
RIG-Symbol
45
Transocean
RIG
5,79 Mrd. $
5,89 Mio. $ 0,4 %
717.033
-225.867
-24 % -1,85 Mio. $
2022 Q2
5 Quartale
ASML-Symbol
46
ASML
ASML
581 Mrd. $
5,85 Mio. $ 0,39 %
9.944
+3.328
+50 % +2,21 Mio. $
2021 Q2
9 Quartale
LRCX-Symbol
47
Lam Research
LRCX
278 Mrd. $
5,58 Mio. $ 0,38 %
+89.090
Neu +5,85 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
CAG-Symbol
48
Conagra Brands
CAG
7,3 Mrd. $
5,51 Mio. $ 0,37 %
201.052
+78.616
+64 % +2,42 Mio. $
2022 Q1
6 Quartale
WBA-Symbol
49
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
5,49 Mio. $ 0,37 %
+246.772
Neu +6,56 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
EGP-Symbol
50
EastGroup Properties
EGP
10,7 Mrd. $
5,47 Mio. $ 0,37 %
32.875
+21.746
+195 % +3,85 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
1
2
3 4 5

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Integral Health Asset Management New York 2,53 Mrd. $ AUM 154,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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North Star Asset Management Neenah, Wisconsin 2,54 Mrd. $ AUM 17,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Luxor Capital Group
Luxor Capital Group New York 2,52 Mrd. $ AUM 29,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Turtle Creek Asset Management
Turtle Creek Asset Management Toronto, Ontario, Canada 2,56 Mrd. $ AUM 1,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Quantbot Technologies 2.098 Positionen im Wert von 1,49 Mrd. $, ein Rückgang um 2,6 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,1 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 80 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2023, eröffnete 581 neue Positionen und stockte 453 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Netflix: 263.840 Aktien im Wert von 10 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf MSCI; sie wurde auf 9,37 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2023 war Netflix: 263.840 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in D.R. Horton in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2023 entfiel auf MSCI und belief sich schätzungsweise auf 9,37 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Teledyne Technologies im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,61 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2023 7,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,49 Mrd. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 581 neue Positionen und schloss 610 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 1,49 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2023 am 7. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .