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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,32 Mrd. $
AUM-Wachstum
+237 Mio. $
Kapitalfluss
+374 Mio. $
Kapitalfluss %
28,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,13 %
Position
2.276
Neu
613
Aufgestockt
472
Reduziert
444
Geschlossen
725
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+8,96 Mio. $
2
YUM-Symbol
Yum! Brands
YUM
+8,78 Mio. $
3
V-Symbol
Visa
V
+8,73 Mio. $
4
MMM-Symbol
3M
MMM
+8,13 Mio. $
5
IFF-Symbol
International Flavors & Fragrances
IFF
+7,44 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HSY-Symbol
Hershey
HSY
+9,1 Mio. $
2
STT-Symbol
State Street
STT
+6,92 Mio. $
3
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+5,7 Mio. $
4
APH-Symbol
Amphenol
APH
+5,61 Mio. $
5
KDP-Symbol
Keurig Dr Pepper
KDP
+5,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,01 %
2 Finanzwesen 15,89 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,84 %
4 Industrie 11,82 %
5 Gesundheitswesen 10,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TROW-Symbol
26
T. Rowe Price
TROW
23,1 Mrd. $
5,89 Mio. $ 0,44 %
56.099
+48.429
+631 % +5,78 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
MCD-Symbol
27
McDonald's
MCD
196 Mrd. $
5,86 Mio. $ 0,44 %
+25.398
Neu +6,49 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
ATVI
28
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
5,85 Mio. $ 0,44 %
78.651
+67.932
+634 % +5,32 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
TFC-Symbol
29
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
5,84 Mio. $ 0,44 %
+134.114
Neu +6,45 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
MCO-Symbol
30
Moody's
MCO
87,2 Mrd. $
5,76 Mio. $ 0,43 %
23.690
+22.074
+1.366 % +6,41 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
AAL-Symbol
31
American Airlines Group
AAL
8,73 Mrd. $
5,74 Mio. $ 0,43 %
476.653
-71.010
-13 % -989.922 $
2021 Q2
5 Quartale
JPM-Symbol
32
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
5,71 Mio. $ 0,43 %
+54.634
Neu +6,27 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
KEY-Symbol
33
KeyCorp
KEY
22 Mrd. $
5,59 Mio. $ 0,42 %
349.129
+284.284
+438 % +5,09 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
PLD-Symbol
34
Prologis
PLD
121 Mrd. $
5,59 Mio. $ 0,42 %
54.995
+52.596
+2.192 % +6,52 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
HAL-Symbol
35
Halliburton
HAL
26,3 Mrd. $
5,46 Mio. $ 0,41 %
221.998
+195.533
+739 % +5,59 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
UNP-Symbol
36
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
5,44 Mio. $ 0,41 %
27.926
+15.457
+124 % +3,42 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
SBNY
37
Nicht mehr gelistet
Signature Bank
SBNY
5,43 Mio. $ 0,41 %
35.966
+33.978
+1.709 % +6,18 Mio. $
2021 Q1
6 Quartale
CPRT-Symbol
38
Copart
CPRT
29,6 Mrd. $
5,41 Mio. $ 0,41 %
203.536
+146.852
+259 % +4,37 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
NTRS-Symbol
39
Northern Trust
NTRS
31,3 Mrd. $
5,24 Mio. $ 0,4 %
+61.283
Neu +5,92 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
PEG-Symbol
40
Public Service Enterprise Group
PEG
36,2 Mrd. $
5,19 Mio. $ 0,39 %
+92.236
Neu +5,94 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
CAH-Symbol
41
Cardinal Health
CAH
62,8 Mrd. $
5,17 Mio. $ 0,39 %
77.522
+56.721
+273 % +3,6 Mio. $
2020 Q2
9 Quartale
GTM-Symbol
42
ZoomInfo Technologies
GTM
1,03 Mrd. $
5,17 Mio. $ 0,39 %
124.040
+13.094
+12 % +556.039 $
2021 Q3
4 Quartale
ZS-Symbol
43
Zscaler
ZS
32,2 Mrd. $
5,02 Mio. $ 0,38 %
30.522
+13.293
+77 % +2,17 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
DASH-Symbol
44
DoorDash
DASH
78,3 Mrd. $
4,97 Mio. $ 0,38 %
100.584
+76.736
+322 % +5,13 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
HWM-Symbol
45
Howmet Aerospace
HWM
81,8 Mrd. $
4,96 Mio. $ 0,37 %
+160.281
Neu +5,62 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
AMT-Symbol
46
American Tower
AMT
87,6 Mrd. $
4,95 Mio. $ 0,37 %
23.069
+19.154
+489 % +4,92 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
ES-Symbol
47
Eversource Energy
ES
26,3 Mrd. $
4,87 Mio. $ 0,37 %
62.510
+33.253
+114 % +2,93 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
MDLZ-Symbol
48
Mondelez International
MDLZ
83,6 Mrd. $
4,85 Mio. $ 0,37 %
88.492
+33.242
+60 % +2,06 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
CNQ-Symbol
49
Canadian Natural Resources
CNQ
98,8 Mrd. $
4,77 Mio. $ 0,36 %
204.994
+171.426
+511 % +4,44 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
CHD-Symbol
50
Church & Dwight Co
CHD
25,8 Mrd. $
4,73 Mio. $ 0,36 %
66.227
+9.482
+17 % +817.928 $
2022 Q1
2 Quartale
1
2
3 4 5

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Luxor Capital Group
Luxor Capital Group New York 2,52 Mrd. $ AUM 29,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Quantbot Technologies 2.276 Positionen im Wert von 1,32 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 1,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,1 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 374 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 613 neue Positionen und stockte 472 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Yum! Brands: 75.600 Aktien im Wert von 8,04 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street; sie wurde auf 6,92 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2022 war Yum! Brands: 75.600 Aktien im Wert von 8,04 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Comcast in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,96 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2022 entfiel auf State Street und belief sich schätzungsweise auf 6,92 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Hershey im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2022 6,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,32 Mrd. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 613 neue Positionen und schloss 725 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 1,32 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2022 am 7. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .