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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,78 Mrd. $ Umschlag 51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,9 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
757 Mio. $
AUM-Wachstum
+603 Mio. $
Kapitalfluss
+564 Mio. $
Kapitalfluss %
74,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
14,52 %
Position
1.604
Neu
698
Aufgestockt
307
Reduziert
98
Geschlossen
498
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CME-Symbol
CME Group
CME
+18,8 Mio. $
2
FIS-Symbol
Fidelity National Information Services
FIS
+11,7 Mio. $
3
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+11,5 Mio. $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+10,6 Mio. $
5
MA-Symbol
Mastercard
MA
+10,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COST-Symbol
Costco
COST
+1,68 Mio. $
2
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+1,58 Mio. $
3
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+1,56 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,47 Mio. $
5
BA-Symbol
Boeing
BA
+1,44 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,82 %
2 Finanzwesen 16,62 %
3 Gesundheitswesen 12,36 %
4 Industrie 11,08 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EXC-Symbol
26
Exelon
EXC
47,2 Mrd. $
5,41 Mio. $ 0,72 %
+209.164
Neu +5,55 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
BABA-Symbol
27
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
5,4 Mio. $ 0,71 %
25.045
+24.469
+4.248 % +5,1 Mio. $
2020 Q1
1 Quartal
CSGP-Symbol
28
CoStar Group
CSGP
12,1 Mrd. $
5,28 Mio. $ 0,7 %
74.380
+71.340
+2.347 % +4,61 Mio. $
2018 Q2
8 Quartale
ECL-Symbol
29
Ecolab
ECL
85,4 Mrd. $
5,25 Mio. $ 0,69 %
26.406
+19.190
+266 % +3,72 Mio. $
2019 Q3
3 Quartale
RTX-Symbol
30
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
5,23 Mio. $ 0,69 %
84.862
+83.591
+6.577 % +5,22 Mio. $
2019 Q2
4 Quartale
ROST-Symbol
31
Ross Stores
ROST
75,8 Mrd. $
5,19 Mio. $ 0,69 %
+60.862
Neu +5,51 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
NFLX-Symbol
32
Netflix
NFLX
257 Mrd. $
5,17 Mio. $ 0,68 %
+113.690
Neu +4,84 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
VMW
33
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
5,11 Mio. $ 0,68 %
33.027
+30.479
+1.196 % +4,19 Mio. $
2020 Q1
1 Quartal
ZTS-Symbol
34
Zoetis
ZTS
33,7 Mrd. $
5,04 Mio. $ 0,67 %
36.819
+30.195
+456 % +3,94 Mio. $
2020 Q1
1 Quartal
WTW-Symbol
35
Willis Towers Watson
WTW
30,3 Mrd. $
5,02 Mio. $ 0,66 %
+25.474
Neu +4,88 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
DPZ-Symbol
36
Domino's
DPZ
11 Mrd. $
5,01 Mio. $ 0,66 %
+13.551
Neu +4,99 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
CAH-Symbol
37
Cardinal Health
CAH
64,3 Mrd. $
4,84 Mio. $ 0,64 %
+92.849
Neu +4,79 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
CPRT-Symbol
38
Copart
CPRT
29,6 Mrd. $
4,81 Mio. $ 0,64 %
230.876
+227.264
+6.292 % +4,56 Mio. $
2019 Q2
4 Quartale
HIG-Symbol
39
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
4,75 Mio. $ 0,63 %
+123.274
Neu +4,7 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
INTC-Symbol
40
Intel
INTC
325 Mrd. $
4,75 Mio. $ 0,63 %
+79.440
Neu +4,75 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
EL-Symbol
41
Estee Lauder
EL
40 Mrd. $
4,75 Mio. $ 0,63 %
25.163
+17.363
+223 % +3,1 Mio. $
2020 Q1
1 Quartal
TMUS-Symbol
42
T-Mobile US
TMUS
181 Mrd. $
4,65 Mio. $ 0,61 %
+44.660
Neu +4,28 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
TSN-Symbol
43
Tyson Foods
TSN
20,8 Mrd. $
4,43 Mio. $ 0,59 %
74.269
+68.050
+1.094 % +4,12 Mio. $
2019 Q3
3 Quartale
MCD-Symbol
44
McDonald's
MCD
193 Mrd. $
4,4 Mio. $ 0,58 %
23.833
+14.981
+169 % +2,75 Mio. $
2020 Q1
1 Quartal
EW-Symbol
45
Edwards Lifesciences
EW
60,8 Mrd. $
4,39 Mio. $ 0,58 %
63.481
+52.627
+485 % +3,74 Mio. $
2019 Q4
2 Quartale
COP-Symbol
46
ConocoPhillips
COP
166 Mrd. $
4,3 Mio. $ 0,57 %
102.399
+86.160
+531 % +3,48 Mio. $
2020 Q1
1 Quartal
TEL-Symbol
47
TE Connectivity
TEL
62,4 Mrd. $
4,3 Mio. $ 0,57 %
52.737
+49.422
+1.491 % +3,72 Mio. $
2019 Q4
2 Quartale
YUMC-Symbol
48
Yum China
YUMC
16,6 Mrd. $
4,26 Mio. $ 0,56 %
+88.600
Neu +4,18 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
QRVO-Symbol
49
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
4,24 Mio. $ 0,56 %
+38.363
Neu +3,8 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
COF-Symbol
50
Capital One
COF
116 Mrd. $
4,2 Mio. $ 0,55 %
67.025
+53.624
+400 % +3,34 Mio. $
2020 Q1
1 Quartal
1
2
3 4 5

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Consulta
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Burkehill Global Management
Burkehill Global Management New York 2,77 Mrd. $ AUM 65,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stratos Investment Management
Stratos Investment Management Beachwood, Ohio 2,77 Mrd. $ AUM 20,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Finepoint Capital
Finepoint Capital Boston, Massachusetts 2,8 Mrd. $ AUM 13,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Granahan Investment Management
Granahan Investment Management Waltham, Massachusetts 2,81 Mrd. $ AUM 83,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt Quantbot Technologies 1.604 Positionen im Wert von 757 Mio. $, ein Anstieg um 393 % gegenüber 153 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 564 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 698 neue Positionen und stockte 307 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CME Group: 105.162 Aktien im Wert von 17,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AT&T; sie wurde auf 1,32 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2020 war CME Group: 105.162 Aktien im Wert von 17,1 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Johnson & Johnson in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 1,32 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Costco im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,68 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2020 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 757 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 698 neue Positionen und schloss 498 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 393 % auf 757 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2020 am 13. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .