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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-6,31 Mio. $
Kapitalfluss
-44,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,71 %
Position
1.762
Neu
516
Aufgestockt
317
Reduziert
344
Geschlossen
583
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+16,1 Mio. $
2
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+11,7 Mio. $
3
BA-Symbol
Boeing
BA
+10,1 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+9,9 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+9,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PSA-Symbol
Public Storage
PSA
+14 Mio. $
2
INTC-Symbol
Intel
INTC
+8,79 Mio. $
3
YUM-Symbol
Yum! Brands
YUM
+8,3 Mio. $
4
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+8,08 Mio. $
5
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+7,95 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 16,53 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,25 %
3 Industrie 12,75 %
4 Finanzwesen 12,43 %
5 Gesundheitswesen 11,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MXIM
26
Nicht mehr gelistet
Maxim Integrated Products
MXIM
6,4 Mio. $ 0,63 %
104.004
+10.154
+11 % +591.353 $
2019 Q3
1 Quartal
CTSH-Symbol
27
Cognizant
CTSH
28,8 Mrd. $
6,36 Mio. $ 0,63 %
102.600
+56.417
+122 % +3,49 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
VRSN-Symbol
28
VeriSign
VRSN
28,2 Mrd. $
6,04 Mio. $ 0,6 %
31.370
-18.055
-37 % -3,39 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
TEAM-Symbol
29
Atlassian
TEAM
38,6 Mrd. $
5,95 Mio. $ 0,59 %
49.449
+39.625
+403 % +4,83 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
BLK-Symbol
30
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
5,91 Mio. $ 0,59 %
+11.761
Neu +5,58 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
PM-Symbol
31
Philip Morris
PM
306 Mrd. $
5,78 Mio. $ 0,57 %
67.920
+52.925
+353 % +4,36 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
NRG-Symbol
32
NRG Energy
NRG
20,5 Mrd. $
5,74 Mio. $ 0,57 %
144.436
+9.013
+7 % +356.415 $
2019 Q3
1 Quartal
NOC-Symbol
33
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
5,72 Mio. $ 0,57 %
+16.644
Neu +5,85 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
QCOM-Symbol
34
Qualcomm
QCOM
189 Mrd. $
5,68 Mio. $ 0,56 %
64.399
+30.855
+92 % +2,58 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
HD-Symbol
35
Home Depot
HD
350 Mrd. $
5,52 Mio. $ 0,55 %
25.267
+24.348
+2.649 % +5,51 Mio. $
2019 Q1
3 Quartale
SBAC-Symbol
36
SBA Communications
SBAC
19,8 Mrd. $
5,41 Mio. $ 0,54 %
22.447
+6.962
+45 % +1,65 Mio. $
2018 Q3
5 Quartale
PARA-Symbol
37
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
5,4 Mio. $ 0,54 %
128.710
+40.897
+47 % +1,58 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
BEN-Symbol
38
Franklin Templeton
BEN
18,6 Mrd. $
5,33 Mio. $ 0,53 %
+205.236
Neu +5,58 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
DD-Symbol
39
DuPont de Nemours
DD
20,6 Mrd. $
5,28 Mio. $ 0,52 %
65.591
+23.381
+55 % +1,94 Mio. $
2018 Q3
5 Quartale
BNY-Symbol
40
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
5,14 Mio. $ 0,51 %
+102.208
Neu +4,88 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
WBA-Symbol
41
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
5,13 Mio. $ 0,51 %
+86.949
Neu +5,01 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
EQH-Symbol
42
Equitable Holdings
EQH
14,9 Mrd. $
4,97 Mio. $ 0,49 %
+200.446
Neu +4,64 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
INCY-Symbol
43
Incyte
INCY
24,9 Mrd. $
4,88 Mio. $ 0,48 %
55.855
+44.499
+392 % +3,8 Mio. $
2018 Q3
5 Quartale
KEYS-Symbol
44
Keysight
KEYS
52 Mrd. $
4,87 Mio. $ 0,48 %
47.469
+44.523
+1.511 % +4,56 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
JNPR-Symbol
45
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
4,87 Mio. $ 0,48 %
197.754
+188.778
+2.103 % +4,64 Mio. $
2019 Q3
1 Quartal
TSCO-Symbol
46
Tractor Supply
TSCO
19,1 Mrd. $
4,86 Mio. $ 0,48 %
260.295
-190.645
-42 % -3,62 Mio. $
2018 Q4
4 Quartale
PODD-Symbol
47
Insulet
PODD
10,4 Mrd. $
4,83 Mio. $ 0,48 %
+28.200
Neu +4,7 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
CZR-Symbol
48
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
4,5 Mio. $ 0,45 %
331.136
+161.963
+96 % +2,05 Mio. $
2019 Q1
3 Quartale
PGR-Symbol
49
Progressive
PGR
135 Mrd. $
4,43 Mio. $ 0,44 %
+61.233
Neu +4,41 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
HES-Symbol
50
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
4,39 Mio. $ 0,44 %
+65.741
Neu +4,3 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
1
2
3 4 5

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Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Turtle Creek Asset Management
Turtle Creek Asset Management Toronto, Ontario, Canada 2,56 Mrd. $ AUM 1,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Quantbot Technologies 1.762 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 0,62 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies zog im Q4 2019 netto 44,2 Mio. $ ab, schloss 583 Positionen und reduzierte 344 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Public Storage – eine Position im geschätzten Wert von 14 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in Procter & Gamble im Wert von 12 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2019 war Procter & Gamble: 95.891 Aktien im Wert von 12 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in ExxonMobil in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2019 entfiel auf Yum! Brands und belief sich schätzungsweise auf 8,3 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Public Storage im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2019 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 516 neue Positionen und schloss 583 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 0,62 % auf 1,01 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2019 am 10. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .