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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+14,6 Mio. $
(+1,5 %)
Kapitalfluss
+63,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,33 %
Position
1.732
Neu
583
Aufgestockt
347
Reduziert
314
Geschlossen
486
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+13 Mio. $ |
| 3 |
VeriSign
VRSN
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
Public Storage
PSA
|
+9,33 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+16,4 Mio. $ |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+13,4 Mio. $ |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+13,1 Mio. $ |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+12,5 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+10,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,59 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,37 % |
| 4 | Industrie | 11,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 11,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Las Vegas Sands
LVS
26,4 Mrd. $
| 6,15 Mio. $ | 0,61 % |
106.436
+78.636
| +283 % | +4,58 Mio. $ |
2018 Q3
4 Quartale
|
|
27
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| 5,89 Mio. $ | 0,58 % |
72.681
+55.405
| +321 % | +4,58 Mio. $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
28
DXC Technology
DXC
2,31 Mrd. $
| 5,82 Mio. $ | 0,57 % |
197.181
+196.957
| +87.927 % | +8,39 Mio. $ |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
29
Elevance Health
ELV
92 Mrd. $
| 5,63 Mio. $ | 0,55 % |
+23.446
| Neu | +6,42 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
30
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 5,5 Mio. $ | 0,54 % |
68.538
+8.655
| +14 % | +693.645 $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
31
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
| 5,44 Mio. $ | 0,54 % |
163.943
+163.499
| +36.824 % | +5,3 Mio. $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
32
Moody's
MCO
87,2 Mrd. $
| 5,44 Mio. $ | 0,54 % |
26.538
+13.426
| +102 % | +2,81 Mio. $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
|
MXIM
33
Nicht mehr gelistet
Maxim Integrated Products
MXIM
| 5,43 Mio. $ | 0,54 % |
+93.850
| Neu | +5,44 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
34
NRG Energy
NRG
18,6 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 0,53 % |
+135.423
| Neu | +4,89 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
35
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
| 5,29 Mio. $ | 0,52 % |
51.061
-29.296
| -36 % | -3,23 Mio. $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
36
Cigna
CI
77,6 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | 0,51 % |
33.811
+9.328
| +38 % | +1,52 Mio. $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
|
RTN
37
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 5,12 Mio. $ | 0,5 % |
26.078
+22.531
| +635 % | +4,17 Mio. $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
38
Restaurant Brands International
QSR
27,1 Mrd. $
| 5,03 Mio. $ | 0,5 % |
+70.715
| Neu | +5,21 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
39
Ross Stores
ROST
73,8 Mrd. $
| 4,94 Mio. $ | 0,49 % |
44.966
+1.308
| +3 % | +137.966 $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
40
Analog Devices
ADI
176 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | 0,49 % |
+44.096
| Neu | +4,99 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
41
Exelon
EXC
47,2 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 0,48 % |
140.546
-225.201
| -62 % | -7,56 Mio. $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
42
Waste Management
WM
93,9 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 0,47 % |
+41.578
| Neu | +4,86 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
43
Hershey
HSY
35,8 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 0,46 % |
30.409
-1.254
| -4 % | -189.374 $ |
2017 Q2
9 Quartale
|
|
44
Monster Beverage
MNST
89,5 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 0,45 % |
316.664
+171.332
| +118 % | +2,6 Mio. $ |
2018 Q3
4 Quartale
|
|
45
Burlington
BURL
15,5 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 0,45 % |
+22.914
| Neu | +4,21 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
46
General Mills
GIS
19 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 0,45 % |
+82.659
| Neu | +4,45 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
47
Republic Services
RSG
75,2 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 0,44 % |
51.910
+47.087
| +976 % | +4,14 Mio. $ |
2018 Q3
4 Quartale
|
|
48
Occidental Petroleum
OXY
56,4 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 0,42 % |
96.438
+87.183
| +942 % | +4,12 Mio. $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
49
Optimum Communications Inc
OPTU
287 Mio. $
| 4,19 Mio. $ | 0,41 % |
+145.970
| Neu | +3,97 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
50
Okta
OKTA
29,5 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 0,41 % |
42.273
+33.414
| +377 % | +4,17 Mio. $ |
2018 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2019
Zum Stand von Q3 2019 hielt Quantbot Technologies 1.732 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 1000 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 63,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2019, eröffnete 583 neue Positionen und stockte 347 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altaba Inc: 196.296 Aktien im Wert von 3,82 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf American Tower; sie wurde auf 16,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2019 war Altaba Inc: 196.296 Aktien im Wert von 3,82 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Starbucks in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2019 entfiel auf American Tower und belief sich schätzungsweise auf 16,4 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in FedEx im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2019 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 583 neue Positionen und schloss 486 Positionen im Q3 2019.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2019 am 12. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .