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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,47 Mrd. $
AUM-Wachstum
+307 Mio. $
Kapitalfluss
+322 Mio. $
Kapitalfluss %
21,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,27 %
Position
1.716
Neu
531
Aufgestockt
367
Reduziert
261
Geschlossen
551
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+16,8 Mio. $
2
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+15,2 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+14,4 Mio. $
4
AABA
Altaba Inc
AABA
+14,2 Mio. $
5
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+13,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+16,6 Mio. $
2
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+13,3 Mio. $
3
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+11,5 Mio. $
4
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+10,4 Mio. $
5
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+9,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 16,94 %
2 Technologie 15,71 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 15,41 %
4 Gesundheitswesen 12,01 %
5 Finanzwesen 11,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NFLX-Symbol
451
Netflix
NFLX
263 Mrd. $
805.000 $ 0,05 %
+20.590
Neu +701.923 $
2018 Q2
0 Quartale
BTI-Symbol
452
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
801.000 $ 0,05 %
+15.896
Neu +837.190 $
2018 Q2
0 Quartale
MB-Symbol
453
Nicht mehr gelistet
MINDBODY, Inc. Class A Common Stock
MB
800.000 $ 0,05 %
20.732
+12.608
+155 % +496.342 $
2017 Q4
2 Quartale
HIG-Symbol
454
Hartford Financial Services
HIG
36,1 Mrd. $
799.000 $ 0,05 %
15.646
-102.748
-87 % -5,38 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
COP-Symbol
455
ConocoPhillips
COP
159 Mrd. $
794.000 $ 0,05 %
+11.406
Neu +759.839 $
2018 Q2
0 Quartale
CSIQ-Symbol
456
Canadian Solar
CSIQ
735 Mio. $
791.000 $ 0,05 %
+64.700
Neu +971.483 $
2018 Q2
0 Quartale
ORBK
457
Nicht mehr gelistet
Orbotech Ltd
ORBK
789.000 $ 0,05 %
+12.773
Neu +789.304 $
2018 Q2
0 Quartale
CFR-Symbol
458
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,8 Mrd. $
788.000 $ 0,05 %
+7.282
Neu +821.981 $
2018 Q2
0 Quartale
PRGS-Symbol
459
Progress Software
PRGS
1,82 Mrd. $
786.000 $ 0,05 %
20.260
-11.094
-35 % -421.118 $
2018 Q1
1 Quartal
TYL-Symbol
460
Tyler Technologies
TYL
16,6 Mrd. $
786.000 $ 0,05 %
+3.539
Neu +795.935 $
2018 Q2
0 Quartale
QVCGA
461
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
786.000 $ 0,05 %
764
-750
-50 % -830.000 $
2017 Q4
2 Quartale
NPO-Symbol
462
Enpro
NPO
5,85 Mrd. $
784.000 $ 0,05 %
11.213
+5.312
+90 % +396.730 $
2017 Q3
3 Quartale
PRLB-Symbol
463
Protolabs
PRLB
1,65 Mrd. $
783.000 $ 0,05 %
+6.589
Neu +806.792 $
2018 Q2
0 Quartale
SKYW-Symbol
464
Skywest
SKYW
3,18 Mrd. $
780.000 $ 0,05 %
15.038
+9.841
+189 % +550.235 $
2018 Q1
1 Quartal
HPQ-Symbol
465
HP
HPQ
25,5 Mrd. $
778.000 $ 0,05 %
34.331
-439.502
-93 % -9,8 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
ULTA-Symbol
466
Ulta Beauty
ULTA
28,4 Mrd. $
775.000 $ 0,05 %
+3.320
Neu +801.804 $
2018 Q2
0 Quartale
VSM
467
Nicht mehr gelistet
Versum Materials, Inc.
VSM
774.000 $ 0,05 %
20.840
+8.385
+67 % +319.857 $
2018 Q1
1 Quartal
SEND
468
Nicht mehr gelistet
SendGrid, Inc.
SEND
768.000 $ 0,05 %
+28.989
Neu +785.451 $
2018 Q2
0 Quartale
TREE-Symbol
469
LendingTree
TREE
512 Mio. $
765.000 $ 0,05 %
+3.579
Neu +992.364 $
2018 Q2
0 Quartale
PFG-Symbol
470
Principal Financial Group
PFG
24,5 Mrd. $
763.000 $ 0,05 %
+14.419
Neu +837.807 $
2018 Q2
0 Quartale
TVTY
471
Nicht mehr gelistet
Tivity Health, Inc. Common Stock
TVTY
759.000 $ 0,05 %
21.580
+8.780
+69 % +324.007 $
2017 Q2
4 Quartale
BGC-Symbol
472
BGC Group
BGC
5,13 Mrd. $
758.000 $ 0,05 %
104.151
+21.464
+26 % +171.594 $
2017 Q3
3 Quartale
ARCC-Symbol
473
Ares Capital
ARCC
14 Mrd. $
757.000 $ 0,05 %
+46.019
Neu +756.359 $
2018 Q2
0 Quartale
PATK-Symbol
474
Patrick Industries
PATK
2,64 Mrd. $
757.000 $ 0,05 %
+19.976
Neu +786.499 $
2018 Q2
0 Quartale
BOOT-Symbol
475
Boot Barn
BOOT
4,04 Mrd. $
748.000 $ 0,05 %
36.063
+30.361
+532 % +640.134 $
2018 Q1
1 Quartal
17 18
19
20 21

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ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Quantbot Technologies 1.716 Positionen im Wert von 1,47 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 1,16 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,3 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 322 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2018, eröffnete 531 neue Positionen und stockte 367 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altaba Inc: 189.286 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cisco; sie wurde auf 16,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2018 war Altaba Inc: 189.286 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Caterpillar in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2018 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 16,6 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2018 9,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,47 Mrd. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 531 neue Positionen und schloss 551 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 1,47 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2018 am 13. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .