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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
624 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,6 Mio. $
Kapitalfluss
+37,9 Mio. $
Kapitalfluss %
6,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
11,6 %
Position
1.613
Neu
566
Aufgestockt
296
Reduziert
256
Geschlossen
491
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGN
Allergan plc
AGN
+8,16 Mio. $
2
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+8,09 Mio. $
3
KDP-Symbol
Keurig Dr Pepper
KDP
+7,71 Mio. $
4
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+7,31 Mio. $
5
BA-Symbol
Boeing
BA
+6,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+10,8 Mio. $
2
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+10,5 Mio. $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+9,28 Mio. $
4
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+8,27 Mio. $
5
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+7,63 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 17,01 %
2 Finanzwesen 14,97 %
3 Gesundheitswesen 13,34 %
4 Technologie 11,38 %
5 Industrie 10,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DST
451
Nicht mehr gelistet
DST Systems Inc.
DST
269.000 $ 0,04 %
4.778
+3.528
+282 % +187.946 $
2015 Q3
2 Quartale
IMAX-Symbol
452
IMAX
IMAX
2,78 Mrd. $
268.000 $ 0,04 %
+8.637
Neu +264.354 $
2016 Q1
0 Quartale
CHRD-Symbol
453
Chord Energy
CHRD
8,59 Mrd. $
267.000 $ 0,04 %
+36.753
Neu +219.254 $
2016 Q1
0 Quartale
INTC-Symbol
454
Intel
INTC
350 Mrd. $
267.000 $ 0,04 %
+8.278
Neu +254.005 $
2016 Q1
0 Quartale
KBH-Symbol
455
KB Home
KBH
2,91 Mrd. $
267.000 $ 0,04 %
+18.700
Neu +218.225 $
2016 Q1
0 Quartale
CA-Symbol
456
Nicht mehr gelistet
CA, Inc.
CA
266.000 $ 0,04 %
+8.657
Neu +248.533 $
2016 Q1
0 Quartale
AAL-Symbol
457
American Airlines Group
AAL
8,35 Mrd. $
265.000 $ 0,04 %
6.470
+1.938
+43 % +77.997 $
2015 Q4
1 Quartal
UNF-Symbol
458
Unifirst Corp
UNF
4,61 Mrd. $
265.000 $ 0,04 %
2.434
+1.937
+390 % +202.521 $
2015 Q2
3 Quartale
PTR
459
Nicht mehr gelistet
PETROCHINA COMPANY LIMITED ADS (REP 100 H SHARES)
PTR
263.000 $ 0,04 %
3.977
+1.162
+41 % +73.360 $
2015 Q4
1 Quartal
ABBV-Symbol
460
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
262.000 $ 0,04 %
+4.600
Neu +256.388 $
2016 Q1
0 Quartale
CIEN-Symbol
461
Ciena
CIEN
45,5 Mrd. $
262.000 $ 0,04 %
+13.806
Neu +255.001 $
2016 Q1
0 Quartale
ON-Symbol
462
ON Semiconductor
ON
27,9 Mrd. $
261.000 $ 0,04 %
27.220
-59.134
-68 % -506.441 $
2015 Q3
2 Quartale
SMG-Symbol
463
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,62 Mrd. $
258.000 $ 0,04 %
3.547
+1.765
+99 % +120.044 $
2015 Q4
1 Quartal
SRE-Symbol
464
Sempra
SRE
56,3 Mrd. $
257.000 $ 0,04 %
4.956
-86.204
-95 % -4,15 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
TRCO
465
Nicht mehr gelistet
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
257.000 $ 0,04 %
6.717
-6.222
-48 % -209.869 $
2015 Q4
1 Quartal
EQC-Symbol
466
Nicht mehr gelistet
Equity Commonwealth
EQC
256.000 $ 0,04 %
9.075
+2.891
+47 % +78.107 $
2015 Q4
1 Quartal
GIMO
467
Nicht mehr gelistet
Gigamon Inc.
GIMO
256.000 $ 0,04 %
8.261
+6.767
+453 % +176.558 $
2015 Q3
2 Quartale
LCII-Symbol
468
LCI Industries
LCII
2,41 Mrd. $
255.000 $ 0,04 %
+3.959
Neu +232.640 $
2016 Q1
0 Quartale
LNCE
469
Nicht mehr gelistet
Snyders-Lance, Inc.
LNCE
255.000 $ 0,04 %
8.124
+2.732
+51 % +87.429 $
2015 Q4
1 Quartal
AWR-Symbol
470
American States Water
AWR
3,42 Mrd. $
254.000 $ 0,04 %
+6.473
Neu +274.175 $
2016 Q1
0 Quartale
VEEV-Symbol
471
Veeva Systems
VEEV
50,7 Mrd. $
254.000 $ 0,04 %
+10.156
Neu +248.765 $
2016 Q1
0 Quartale
HBAN-Symbol
472
Huntington Bancshares
HBAN
31,8 Mrd. $
253.000 $ 0,04 %
26.535
-72.714
-73 % -670.605 $
2015 Q4
1 Quartal
QLGC
473
Nicht mehr gelistet
QLOGIC CORP
QLGC
251.000 $ 0,04 %
18.734
+16.790
+864 % +208.790 $
2015 Q4
1 Quartal
MATX-Symbol
474
Matsons
MATX
6,69 Mrd. $
250.000 $ 0,04 %
6.241
+5.914
+1.809 % +231.636 $
2015 Q4
1 Quartal
XLNX
475
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
250.000 $ 0,04 %
5.292
-28.071
-84 % -1,32 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
17 18
19
20 21

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Berkshire Asset Management
Berkshire Asset Management Wilkes Barre, Pennsylvania 2,55 Mrd. $ AUM 31,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Luxor Capital Group
Luxor Capital Group New York 2,52 Mrd. $ AUM 29,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Quantbot Technologies 1.613 Positionen im Wert von 624 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 583 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 37,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 296 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf United Parcel Service; sie wurde auf 10,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2016 war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2016 entfiel auf United Parcel Service und belief sich schätzungsweise auf 10,5 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Walt Disney im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2016 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 624 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 491 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 624 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2016 am 28. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .