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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
574 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,7 Mio. $
Kapitalfluss
+92,1 Mio. $
Kapitalfluss %
16,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
13,55 %
Position
1.663
Neu
580
Aufgestockt
342
Reduziert
240
Geschlossen
499
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+9,6 Mio. $
2
TEVA-Symbol
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+8,95 Mio. $
3
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+8,84 Mio. $
4
BUD-Symbol
AB InBev
BUD
+7,79 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+7,76 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+12,4 Mio. $
2
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+9,7 Mio. $
3
CAH-Symbol
Cardinal Health
CAH
+9,29 Mio. $
4
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+8,56 Mio. $
5
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+7,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 16,34 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,86 %
3 Industrie 13,03 %
4 Finanzwesen 11,85 %
5 Technologie 10,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LOCO-Symbol
451
El Pollo Loco
LOCO
477 Mio. $
258.000 $ 0,05 %
23.991
+18.357
+326 % +287.063 $
2014 Q4
3 Quartale
FLO-Symbol
452
Flowers Foods
FLO
1,37 Mrd. $
257.000 $ 0,04 %
10.416
+9.828
+1.671 % +223.125 $
2015 Q2
1 Quartal
QLIK
453
Nicht mehr gelistet
QLIK TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
QLIK
256.000 $ 0,04 %
7.039
-5.583
-44 % -215.777 $
2015 Q2
1 Quartal
BHE-Symbol
454
Benchmark Electronics
BHE
2,28 Mrd. $
255.000 $ 0,04 %
11.745
+7.559
+181 % +161.527 $
2015 Q1
2 Quartale
CVG
455
Nicht mehr gelistet
Convergys
CVG
255.000 $ 0,04 %
+11.042
Neu +262.653 $
2015 Q3
0 Quartale
APOG-Symbol
456
Apogee Enterprises
APOG
1 Mrd. $
253.000 $ 0,04 %
5.669
+2.820
+99 % +147.598 $
2015 Q1
2 Quartale
BTI-Symbol
457
British American Tobacco
BTI
131 Mrd. $
253.000 $ 0,04 %
4.606
+1.264
+38 % +70.136 $
2014 Q2
5 Quartale
NICE-Symbol
458
Nice
NICE
5,38 Mrd. $
253.000 $ 0,04 %
+4.500
Neu +280.972 $
2015 Q3
0 Quartale
TIME-Symbol
459
Nicht mehr gelistet
Time Inc.
TIME
253.000 $ 0,04 %
+13.331
Neu +281.969 $
2015 Q3
0 Quartale
ANF-Symbol
460
Abercrombie & Fitch
ANF
6,53 Mrd. $
252.000 $ 0,04 %
+11.905
Neu +241.956 $
2015 Q3
0 Quartale
HOT
461
Nicht mehr gelistet
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
252.000 $ 0,04 %
+3.802
Neu +289.084 $
2015 Q3
0 Quartale
BLUE-Symbol
462
Nicht mehr gelistet
bluebird bio
BLUE
251.000 $ 0,04 %
227
+110
+94 % +200.575 $
2015 Q2
1 Quartal
SCSC-Symbol
463
Scansource
SCSC
896 Mio. $
251.000 $ 0,04 %
+7.096
Neu +259.848 $
2015 Q3
0 Quartale
CPGX
464
Nicht mehr gelistet
COLUMBIA PIPELINE GROUP IN COM STK (DE)
CPGX
250.000 $ 0,04 %
+13.704
Neu +357.045 $
2015 Q3
0 Quartale
META-Symbol
465
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
249.000 $ 0,04 %
2.775
-7.598
-73 % -697.227 $
2014 Q4
3 Quartale
VALE-Symbol
466
Vale
VALE
49,3 Mrd. $
249.000 $ 0,04 %
59.398
-63.384
-52 % -323.645 $
2015 Q1
2 Quartale
ARG
467
Nicht mehr gelistet
Airgas Inc
ARG
249.000 $ 0,04 %
+2.797
Neu +277.253 $
2015 Q3
0 Quartale
RDN-Symbol
468
Radian Group
RDN
4,62 Mrd. $
248.000 $ 0,04 %
15.645
-5.155
-25 % -91.995 $
2014 Q4
3 Quartale
DF
469
Nicht mehr gelistet
Dean Foods Company
DF
247.000 $ 0,04 %
14.972
-2.319
-13 % -39.632 $
2015 Q2
1 Quartal
EEP
470
Nicht mehr gelistet
Enbridge Energy Partners
EEP
245.000 $ 0,04 %
9.937
+6.996
+238 % +200.892 $
2015 Q1
2 Quartale
FINL
471
Nicht mehr gelistet
Finish Line
FINL
245.000 $ 0,04 %
+12.745
Neu +337.485 $
2015 Q3
0 Quartale
DEO-Symbol
472
Diageo
DEO
56,6 Mrd. $
239.000 $ 0,04 %
2.223
-2.347
-51 % -260.696 $
2015 Q1
2 Quartale
THO-Symbol
473
Thor Industries
THO
4,12 Mrd. $
239.000 $ 0,04 %
4.619
+2.512
+119 % +137.485 $
2015 Q2
1 Quartal
VGR-Symbol
474
Nicht mehr gelistet
Vector Group Ltd.
VGR
239.000 $ 0,04 %
+18.182
Neu +245.675 $
2015 Q3
0 Quartale
AR-Symbol
475
Antero Resources
AR
11,6 Mrd. $
238.000 $ 0,04 %
+11.282
Neu +300.208 $
2015 Q3
0 Quartale
17 18
19
20 21

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ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Turtle Creek Asset Management Toronto, Ontario, Canada 2,56 Mrd. $ AUM 1,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Quantbot Technologies 1.663 Positionen im Wert von 574 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 92,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 580 neue Positionen und stockte 342 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cardinal Health; sie wurde auf 9,29 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2015 war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Sherwin-Williams in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,84 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2015 entfiel auf Cardinal Health und belief sich schätzungsweise auf 9,29 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2015 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 574 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 580 neue Positionen und schloss 499 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 574 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2015 am 22. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .