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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
558 Mio. $
AUM-Wachstum
+154 Mio. $
(+38 %)
Kapitalfluss
+179 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
32,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,58 %
Position
1.591
Neu
566
Aufgestockt
276
Reduziert
238
Geschlossen
508
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+4,49 Mio. $ |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+4,36 Mio. $ |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+4,2 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+4,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,15 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,2 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,15 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,69 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SRC
451
Nicht mehr gelistet
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| 194.000 $ | 0,03 % |
+4.494
| Neu | +224.274 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
QLGC
452
Nicht mehr gelistet
QLOGIC CORP
QLGC
| 194.000 $ | 0,03 % |
13.672
+10.153
| +289 % | +152.731 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
BWP
453
Nicht mehr gelistet
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
| 193.000 $ | 0,03 % |
13.297
+4.037
| +44 % | +65.514 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
ALEX
454
Nicht mehr gelistet
Alexander & Baldwin
ALEX
| 190.000 $ | 0,03 % |
4.840
+3.777
| +355 % | +155.350 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
455
Pearson
PSO
10,4 Mrd. $
| 190.000 $ | 0,03 % |
10.039
-1.474
| -13 % | -30.112 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
456
VeriSign
VRSN
27,6 Mrd. $
| 189.000 $ | 0,03 % |
3.072
-5.792
| -65 % | -373.246 $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
457
Alliance Resource Partners
ARLP
3,44 Mrd. $
| 187.000 $ | 0,03 % |
7.530
+2.608
| +53 % | +79.429 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
IPHS
458
Nicht mehr gelistet
Innophos Holdings, Inc.
IPHS
| 187.000 $ | 0,03 % |
+3.561
| Neu | +193.308 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
459
Ericsson
ERIC
36,2 Mrd. $
| 185.000 $ | 0,03 % |
+17.748
| Neu | +205.511 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
460
Toro Company
TTC
10,2 Mrd. $
| 185.000 $ | 0,03 % |
+5.464
| Neu | +187.459 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
461
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
2,44 Mrd. $
| 184.000 $ | 0,03 % |
10.889
+10.289
| +1.715 % | +146.443 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
462
Nicht mehr gelistet
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
| 184.000 $ | 0,03 % |
11.828
+8.345
| +240 % | +139.614 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
MSGK
463
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
7,53 Mrd. $
| 182.000 $ | 0,03 % |
3.069
-236
| -7 % | -14.151 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
464
Nicht mehr gelistet
Triumph Group
TGI
| 182.000 $ | 0,03 % |
+2.763
| Neu | +179.133 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
465
Nicht mehr gelistet
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
| 182.000 $ | 0,03 % |
1.267
+18
| +1 % | +2.567 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
466
Bank of Montreal
BMO
119 Mrd. $
| 181.000 $ | 0,03 % |
3.055
+284
| +10 % | +17.827 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
467
Seagate
STX
148 Mrd. $
| 181.000 $ | 0,03 % |
3.812
+1.673
| +78 % | +92.338 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
GNC
468
Nicht mehr gelistet
GNC Holdings, Inc.
GNC
| 181.000 $ | 0,03 % |
+4.071
| Neu | +185.455 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
CLNY
469
Nicht mehr gelistet
Colony Capital, Inc.
CLNY
| 181.000 $ | 0,03 % |
+8.035
| Neu | +204.165 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
470
Nicht mehr gelistet
THORATEC CORPORATION
THOR
| 181.000 $ | 0,03 % |
+4.078
| Neu | +178.551 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
471
British American Tobacco
BTI
132 Mrd. $
| 180.000 $ | 0,03 % |
3.342
+2.158
| +182 % | +118.961 $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
472
Nicht mehr gelistet
REPUBLIC AWYS HLDGS INC
RJET
| 179.000 $ | 0,03 % |
+19.528
| Neu | +224.472 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
473
Murphy USA
MUSA
9,7 Mrd. $
| 178.000 $ | 0,03 % |
+3.192
| Neu | +200.414 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
474
Unifirst Corp
UNF
4,61 Mrd. $
| 178.000 $ | 0,03 % |
+1.599
| Neu | +185.955 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
475
Nicht mehr gelistet
Verifone Systems Inc
PAY
| 178.000 $ | 0,03 % |
5.269
-4.091
| -44 % | -148.330 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Quantbot Technologies 1.591 Positionen im Wert von 558 Mio. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 404 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 179 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 276 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 3,01 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2015 war Cardinal Health: 115.558 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2015 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 3,01 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2015 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 558 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 508 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 558 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2015 am 27. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .